鉅亨台北資料中心
「大盤走勢」：
週一的美股四大指數暫時終結連日來的跌勢而同步收紅，使得週二開盤的台股在部份買盤承接下而小幅走高，但盤中隨著陸股與港股重跌，加上日韓股也反轉下挫，台股無法上演獨強的戲碼，在失望性賣壓出籠下，修正幅度逐漸擴大，指數因買盤態度轉向觀望，使得季線支撐輕易遭到貫破，並一度下探半年線，盤勢疲軟使得空方勢力再次轉強，整理走勢恐將持續。籌碼面三大法人持續調節現貨部位，其中外資賣超金額達178.85億元，最後三者合計賣超擴增至248.77億元，加權指數暴跌274.18點，收在7598.81點，跌幅達3.48%，為亞股最弱，成交金額放大至1624.46億元。
「期貨走勢」：
台指期週二再次重挫296點，收在7556點。價差方面，四大期指維持逆價差格局，二月台指期逆價差擴大至42.81點，電子期逆價差同步擴大至1.47點，金融期逆價差6.91點，本週四將結算的一月摩台期逆價差則是收斂至0.85大點。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人淨空單回補2,894口，淨空單總水位降至6,486口，特定法人同樣回補淨空單5,988口，最終淨空單總水位降至11,593口，而三大法人於現貨市場賣超擴大至兩百餘億元，於期貨市場則是轉為回補3,083口淨空單，最終淨空單總水位降至 12,919口，整體而言，大額交易人與法人週二於期貨市場操作相對積極。
期貨走勢方面，台指期連日來的下挫來到週一才剛出現跌勢減緩的趨勢，使得週二早盤台指期承接意願稍稍提高，但盤中並隨著亞股重挫，多方信心瞬間潰散，季線支撐輕易遭到貫破，引發新的一波多殺多的跌勢，最終除了日線收長黑外，同步爆出去年九月以來的18萬口大量，技術面僅能向下尋求半年線的支撐，技術面在上檔短均線與月線下壓之下，盤面依舊疲弱，短線盤勢仍由空方掌控，操作上可考慮於指數反彈時伺機偏空佈局，並嚴設停損與停利。
「選擇權走勢」：
選擇權從成交量來觀察，二月份契約買權集中在7600～8500點；賣權部份集中在7000～8000點。未平倉量的部份，買權OI升至433,468口，最大序列維持在8300點，水位為39,808口；而賣權的OI降至341,753口，最大序列向下移動六百點來到7200點，水位為26,895口。未平倉量put/call ratio 由0.96降至0.79，籌碼面空方勢力持續增溫。而隱含波動率的部份， 二月契約買權平均隱含波動率由18.89 升至22.18 (升幅 16.07%)， 賣權平均隱含波動率由 20.77升至23.60 (升幅 12.78%)，多空雙方佈局皆轉向積極，雖短線搶短意願提高，但上檔所累積的套牢賣壓仍需留意，選擇權操作上可考慮維持逢高佈建買權空頭價差部位，並嚴設停損與停利點。
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