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以下是債券市場2012年2月24日至2012年3月1日特別提示：
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2012-02-24
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●企業債發行起始日:
Z120157 12石家莊SMECN1
預計發行規模:2.8億元,債券期限:2年,發行價格:100元
,開始發行日期:2012-2-24,結束發行日期:2012-2-27
Z120168 12浦發01 預計發行規模:不超過300億元,債券期限:5年,發行價格
:100元,開始發行日期:2012-2-24,結束發行日期:
2012-2-28
Z120169 12中鋁業CP01
預計發行規模:50億元,債券期限:1年,發行價格:100元,
開始發行日期:2012-2-24,結束發行日期:2012-2-24
Z120172 12興澄CP01
預計發行規模:8億元,債券期限:1年,發行價格:100元,開
始發行日期:2012-2-24,結束發行日期:2012-2-24
●企業債發行截止日:
Z120163 12百聯集CP01 發行主體:百聯集團有限公司,預計發行規模:10億元,債券
期限:1年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用級別
:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場機構投資者(國家
法律、法規禁止的投資者除外),發行價格:100元,開始發
行日期:2012-2-23,結束發行日期:2012-2-24
Z120169 12中鋁業CP01 發行主體:中國鋁業公司,預計發行規模:50億元,債券期限
:1年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用級別:A
-1級,發行對象:銀行間債券市場機構投資者(國家法律、
法規禁止的購買者除外),發行價格:100元,開始發行日期
:2012-2-24,結束發行日期:2012-2-24
Z120172 12興澄CP01 發行主體:江陰興澄特種鋼鐵有限公司,預計發行規模:8億
元,債券期限:1年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
信用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場機構投資
者(國家法律、法規禁止的購買者除外),發行價格:100元
,開始發行日期:2012-2-24,結束發行日期:2012-2-24
Z120174 12遼方大債01 發行主體:遼寧方大集團實業有限公司,預計發行規模:5億
元,債券期限:6年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
信用級別:AA級,發行對象:在中央國債登記公司開戶的境
內機構投資者及在上海證券交易所市場協議發行的對象為
在中國證券登記公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或
A股證券賬戶的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除
外),發行價格:100元,開始發行日期:2012-2-22,結束發行
日期:2012-2-24
Z120175 12遼方大債01 發行主體:遼寧方大集團實業有限公司,預計發行規模:5億
元,債券期限:6年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
信用級別:AA級,發行對象:在中央國債登記公司開戶的境
內機構投資者及在上海證券交易所市場協議發行的對象為
在中國證券登記公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或
A股證券賬戶的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除
外),發行價格:100元,開始發行日期:2012-2-22,結束發行
日期:2012-2-24
Z120176 12遼方大債02 發行主體:遼寧方大集團實業有限公司,預計發行規模:5億
元,債券期限:7年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
信用級別:AA級,發行對象:在中央國債登記公司開戶的境
內機構投資者及在上海證券交易所市場協議發行的對象為
在中國證券登記公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或
A股證券賬戶的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除
外),發行價格:100元,開始發行日期:2012-2-22,結束發行
日期:2012-2-24
Z120177 12遼方大債02 發行主體:遼寧方大集團實業有限公司,預計發行規模:5億
元,債券期限:7年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
信用級別:AA級,發行對象:在中央國債登記公司開戶的境
內機構投資者及在上海證券交易所市場協議發行的對象為
在中國證券登記公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或
A股證券賬戶的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除
外),發行價格:100元,開始發行日期:2012-2-22,結束發行
日期:2012-2-24
Z120156 12青渤農CP01 發行主體:青島渤海農業發展有限公司,預計發行規模:
3.5億元,債券期限:1年,票面金額:100元,計息方式:固定
利率,信用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場機
構投資者(國家法律、法規禁止的投資者除外),發行價格
:100元,開始發行日期:2012-2-23,結束發行日期:
2012-2-24
●企業債上市:
041259009 12巨石CP001
實際發行規模:700000000元,債券期限:1年,債券利率:
6%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:6%,
交易市場:銀行間債券市場
041261008 12中電投CP001
實際發行規模:2300000000元,債券期限:1年,債券利率:
4.55%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
4.55%,交易市場:銀行間債券市場
041262007 12淮南礦CP001
實際發行規模:1500000000元,債券期限:1年,債券利率:
4.55%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
4.55%,交易市場:銀行間債券市場
112056 11遠興債 實際發行規模:1000000000元,債券期限:5年,債券利率:
8%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:8%,
交易市場:深圳證券交易所
122741 11雙鴨山 實際發行規模:1000000000元,債券期限:7年,債券利率:
8.36%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
8.36%,交易市場:上海證券交易所
1280009 12延城投債
實際發行規模:1500000000元,債券期限:5年,債券利率:
7.05%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
7.05%,交易市場:銀行間債券市場
1280010 12魯高速債
實際發行規模:2000000000元,債券期限:10年,債券利率
:5.72%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率
:5.72%,交易市場:銀行間債券市場
1280014 12華發集團債
實際發行規模:2500000000元,債券期限:6年,債券利率:
8.43%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
8.43%,交易市場:銀行間債券市場
1280015 12青島城投債01
實際發行規模:860000000元,債券期限:5年,債券利率:
6.19%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
6.19%,交易市場:銀行間債券市場
1280016 12青島城投債02
實際發行規模:840000000元,債券期限:7年,債券利率:
6.89%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
6.89%,交易市場:銀行間債券市場
1282039 12鐵道MTN1
實際發行規模:15000000000元,債券期限:5年,債券利率
:4.6%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
4.6%,交易市場:銀行間債券市場
1282040 12榮盛MTN1
實際發行規模:1000000000元,債券期限:3年,債券利率:
6.31%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
6.31%,交易市場:銀行間債券市場
●債權登記日:
088003 08興瀘債 每百元面值利息:5.95元
090701YH 09建行011
每百元面值利息:3.2元
090702YH 09建行012
每百元面值利息:4元
098016 09南鋼聯債
每百元面值利息:6.13元
098017 09合海恒債
每百元面值利息:5.8元
0982013 09中船MTN1
每百元面值利息:3.85元
0982014 09滬城投MTN1
每百元面值利息:3.9元
100306 10進出06 每百元面值利息:1.875元
100601 國債0601 每百元面值利息:2.51元
100920 國債0920 每百元面值利息:2元
1082023 10光明MTN1
每百元面值利息:4.65元
1083001 10閔行SMECN1
每百元面值利息:4.45元
1180037 11南京鐘山債
每百元面值利息:6.3元
1180038 11錫盟債 每百元面值利息:7.62元
1181071 11北醫藥CP01
每百元面值利息:4.62元
1182046 11陜有色MTN1
每百元面值利息:5.41元
1182047 11振華MTN1
每百元面值利息:5.85元
1182048 11中核電MTN1
每百元面值利息:5.41元
1182049 11浦發集MTN1
每百元面值利息:5.85元
1183004 11張江SMECN1
每百元面值利息:5.99元
122983 09南鋼聯 每百元面值利息:6.13元
●債券除權除息日:
101105 國債1105 每百元面值利息:2.155元
●債券利息支付日:
048001 04中石化 每百元面值利息:4.61元
098015 09皖能源債
每百元面值利息:4.6元
101105 國債1105 每百元面值利息:2.155元
1082022 10沙鋼MTN1
每百元面值利息:4.95元
1180035 11武進經發債
每百元面值利息:6.55元
1180036 11浙商債 每百元面值利息:5.46元
1181065 11武鋼CP01
每百元面值利息:4.49元
1182040 11天威MTN1
每百元面值利息:5.85元
1182041 &n
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