全國銀行間債券市場1月21日質押式回購交易情況

全國銀行間債券市場1月21日質押式回購成交525筆，較前一個交易日減少7筆，成交金額3032.5658億元，萎縮100.1144億元，加權平均利率為1.1045%，上漲1.25個基點。

以下是1月21日全國銀行間債券市場質押式回購交易情況：

一、市場成交情況
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成交筆數(筆) 增減(筆) 成交金額(億元) 增減(億元) 加權平均利率(%) 升降(基點)(%) 參與成員數(家)
525 -7 3032.5658 -100.1144 1.1045 1.25 282
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二、各期限品種成交情況
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品種 開盤利率(%) 收盤利率(%) 最高利率(%) 最低利率(%) 加權平均利率(%) 升降(基點)(%) 成交筆數(筆) 成交金額(億元) 增減(億元)
R001 1.03 1.033 1.23 1.01 1.0327 0.14 394 2559.0478 -176.2581
R007 1.46 1.4 1.6912 1.04 1.3956 -7.05 93 251.8958 -13.4254
R014 1.53 1.48 1.53 1.38 1.4787 -5.1 9 44.7 19.722
R021 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 7.27 2 3 -6.986
R1M 1.6 1.58 1.7 1.58 1.5999 -0.01 13 69.511 26.636
R2M 1.6 1.72 1.72 1.6 1.6427 3.64 11 95.411 46.397
R3M 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 -5 2 7 6.8
R6M 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 196 1 2.0002 2.0002
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三、交易成員分類成交情況
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成員類別 融入筆數(筆) 融入金額(億元) 占融入總量比例(%) 融出筆數(筆) 融出金額(億元) 占融出總量比例(%) 凈融入/融出(億元)
基金 35 99.8684 3.2932 13 51.438 1.6962 (融入)48.4304
國有商業銀行 0 --- --- 171 1255.542 41.402 (融出)1255.5420
政策性銀行 0 --- --- 19 222.788 7.3465 (融出)222.7880
城市商業銀行 158 938.4056 30.9443 94 321.813 10.6119 (融入)616.5926
農村信用聯社 82 314.902 10.384 27 60.0576 1.9804 (融入)254.8444
外資銀行 19 69.455 2.2903 0 --- --- (融入)69.4550
信托投資公司 1 0.032 0.0011 0 --- --- (融入)0.0320
財務公司 1 3.683 0.1214 0 --- --- (融入)3.6830
保險公司 18 79.5144 2.622 1 7 0.2308 (融入)72.5144
證券公司 60 224.5995 7.4063 0 --- --- (融入)224.5995
股份制商業銀行 30 420.975 13.8818 142 891.7057 29.4043 (融出)470.7307
農商行和合作銀行 101 544.8055 17.9652 52 199.2215 6.5694 (融入)345.5840
城市信用社 0 --- --- 1 0.3 0.0099 (融出)0.3000
社保基金 13 284.8458 9.3929 3 12.7 0.4188 (融入)272.1458
企業年金 1 0.594 0.0196 0 --- --- (融入)0.5940
其他 3 50 1.6488 0 --- --- (融入)50.0000
保險公司的資產管理公司 2 0.6007 0.0198 0 --- --- (融入)0.6007
基金公司的特定客戶資產管理業務 1 0.285 0.0094 0 --- --- (融入)0.2850
證券公司的證券資產管理業務 0 --- --- 2 10 0.3298 (融出)10.0000
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四、地區融入量前三名
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地區 融入金額(億元) 占融入總金額比例(%) 融出金額(億元) 占融出總金額的比例(%) 凈融入/融出(億元)
廣東省 721.6112 23.7954 268.364 8.8494 (融入)453.2472
北京市 489.2834 16.1343 1997.4954 65.8682 (融出)1508.2121
山東省 316.074 10.4227 36.5586 1.2055 (融入)279.5154
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五、地區融出量前三名
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地區 融出金額(億元) 占融出總金額比例(%) 融入金額(億元) 占融入總金額的比例(%) 凈融入/融出(億元)
北京市 1997.4954 65.8682 489.2834 16.1343 (融出)1508.2121
上海市 272.5854 8.9886 232.6502 7.6717 (融出)39.9352
廣東省 268.364 8.8494 721.6112 23.7954 (融入)453.2472
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資料來源: 全國銀行間同業拆借中心

(馬龍 編輯)

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