[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2016-02-25 08:47
基金名稱 105/02/24 105/02/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.36000 9.45000 -0.09000 -0.95238
中國信託台灣優勢基金 13.03000 13.14000 -0.11000 -0.83714
中國信託全球固定收益組合基金 14.19030 14.20820 -0.01790 -0.12598
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.92000 9.04000 -0.12000 -1.32743
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.04000 9.16000 -0.12000 -1.31004
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97290 9.97750 -0.00460 -0.04610
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72510 8.72900 -0.00390 -0.04468
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.23710 10.28900 -0.05190 -0.50442
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.61380 9.66260 -0.04880 -0.50504
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.03540 10.06060 -0.02520 -0.25048
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03540 10.06060 -0.02520 -0.25048
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88800 10.88790 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.02090 14.09160 -0.07070 -0.50172
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元大2001基金 52.59000 52.70000 -0.11000 -0.20873
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52090 10.51970 0.00120 0.01141
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.13380 11.16940 -0.03560 -0.31873
元大上證50基金 25.34000 25.22000 0.12000 0.47581
元大大中華TMT基金-人民幣 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119
元大大中華TMT基金-新台幣 9.86000 9.99000 -0.13000 -1.30130
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025
元大大中華價值指數基金-美元 8.95600 8.95900 -0.00300 -0.03349
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.12800 13.16400 -0.03600 -0.27347
元大中國平衡基金-人民幣 2.57000 2.57000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.13000 13.17000 -0.04000 -0.30372
元大中國高收益點心債券基金 11.20520 11.22320 -0.01800 -0.16038
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11550 10.11330 0.00220 0.02175
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79110 9.78910 0.00200 0.02043
元大中國機會債券基金-新台幣 10.66870 10.70180 -0.03310 -0.30929
元大巴西指數基金 3.53300 3.60400 -0.07100 -1.97003
元大巴菲特基金 22.46000 22.60000 -0.14000 -0.61947
元大台商收成基金 19.89000 20.04000 -0.15000 -0.74850
元大台灣50單日反向1倍基金 19.72000 19.55000 0.17000 0.86957
元大台灣50單日正向2倍基金 17.91000 18.22000 -0.31000 -1.70143
元大台灣中型100基金 24.44000 24.58000 -0.14000 -0.56957
元大台灣加權股價指數基金 17.64700 17.77300 -0.12600 -0.70894
元大台灣卓越50基金 60.48000 60.91000 -0.43000 -0.70596
元大台灣金融基金 12.07000 12.15000 -0.08000 -0.65844
元大台灣高股息基金 22.22000 22.25000 -0.03000 -0.13483
元大台灣電子科技基金 26.24000 26.48000 -0.24000 -0.90634
元大全球ETF成長組合基金 9.64000 9.75000 -0.11000 -1.12821
元大全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.27000 -0.07000 -0.49054
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.82000 11.93000 -0.11000 -0.92205
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.77000 -0.08000 -0.91220
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651
元大全球不動產證券化基金-美元 10.03300 10.10100 -0.06800 -0.67320
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.35000 7.39000 -0.04000 -0.54127
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.82000 -0.03000 -0.51546
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.33000 8.40000 -0.07000 -0.83333
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.85000 -0.06000 -0.87591
元大全球股票入息基金-美元配息 8.45200 8.56400 -0.11200 -1.30780
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.25000 9.39000 -0.14000 -1.49095
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.11000 9.25000 -0.14000 -1.51351
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27200 8.30520 -0.03320 -0.39975
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.10690 6.13140 -0.02450 -0.39958
元大全球新興市場精選組合基金 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265
元大全球農業商機基金 15.31000 15.45000 -0.14000 -0.90615
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276
元大全球滿意入息基金-配息型 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158
元大印尼指數基金 8.38400 8.55200 -0.16800 -1.96445
元大印度指數基金 7.82100 7.95400 -0.13300 -1.67211
元大印度基金 8.83000 8.95000 -0.12000 -1.34078
元大多多基金 15.52000 15.67000 -0.15000 -0.95724
元大多福基金 50.29000 50.31000 -0.02000 -0.03975
元大亞太成長基金 9.01000 9.12000 -0.11000 -1.20614
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.25030 9.29740 -0.04710 -0.50659
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.25380 8.29590 -0.04210 -0.50748
元大卓越基金 39.14000 39.36000 -0.22000 -0.55894
元大店頭基金 7.27000 7.38000 -0.11000 -1.49051
元大泛歐成長基金 &am
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