[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                  104/01/30  104/01/29    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                         8.46000    8.51000   -0.05000   -0.58754
中國信託台灣優勢基金                                        12.84000   12.90000   -0.06000   -0.46512
中國信託全球固定收益組合基金                                14.52330   14.47970    0.04360    0.30111
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                   10.24340   10.23570    0.00770    0.07523
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                      9.69830    9.69110    0.00720    0.07429
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                           10.46200   10.39390    0.06810    0.65519
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                             10.26770   10.20080    0.06690    0.65583
中國信託華盈貨幣市場基金                                    10.82960   10.82940    0.00020    0.00185
中國信託精穩基金                                            13.61340   13.65450   -0.04110   -0.30100
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元大寶來2001基金                                            50.29000   50.37000   -0.08000   -0.15882
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                           10.15820   10.15730    0.00090    0.00886
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                           10.60220   10.54380    0.05840    0.55388
元大寶來上證50基金                                          28.98000   29.35000   -0.37000   -1.26065
元大寶來大中華TMT基金-人民幣                                10.00000   10.04000   -0.04000   -0.39841
元大寶來大中華TMT基金-新台幣                                10.01000   10.00000    0.01000    0.10000
元大寶來大中華價值指數基金                                  15.50000   15.56800   -0.06800   -0.43679
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                  2.32000    2.34000   -0.02000   -0.85470
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                 11.67000   11.68000   -0.01000   -0.08562
元大寶來中國高收益點心債券基金                              10.92310   10.89630    0.02680    0.24596
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                    10.08150   10.08540   -0.00390   -0.03867
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                       9.99540    9.99930   -0.00390   -0.03900
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                             10.53710   10.48400    0.05310    0.50649
元大寶來巴西指數基金                                         5.54800    5.56700   -0.01900   -0.34130
元大寶來巴菲特基金                                          21.37000   21.40000   -0.03000   -0.14019
元大寶來台股指數基金                                        10.95300   11.02200   -0.06900   -0.62602
元大寶來台商收成基金                                        23.12000   23.25000   -0.13000   -0.55914
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                               18.81000   18.75000    0.06000    0.32000
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                               22.03000   22.25000   -0.22000   -0.98876
元大寶來台灣中型100基金                                     30.07000   30.28000   -0.21000   -0.69353
元大寶來台灣加權股價指數基金                                18.91400   19.03900   -0.12500   -0.65655
元大寶來台灣卓越50基金                                      67.83000   68.47000   -0.64000   -0.93472
元大寶來台灣金融基金                                        14.47000   14.53000   -0.06000   -0.41294
元大寶來台灣高股息基金                                      24.64000   24.81000   -0.17000   -0.68521
元大寶來台灣電子科技基金                                    29.62000   29.90000   -0.28000   -0.93645
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 10.31000   10.23000    0.08000    0.78201
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                 14.30000   14.22000    0.08000    0.56259
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    11.85000   11.95000   -0.10000   -0.83682
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                       8.87000    8.94000   -0.07000   -0.78300
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                        8.48000    8.38000    0.10000    1.19332
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                          6.81000    6.73000    0.08000    1.18871
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                        8.75000    8.75000    0.00000    0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                          7.27000    7.27000    0.00000    0.00000
元大寶來全球成長基金                                        18.22000   18.08000    0.14000    0.77434
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                         8.72580    8.69910    0.02670    0.30693
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                           6.86340    6.84240    0.02100    0.30691
元大寶來全球新興市場精選組合基金                            13.08000   13.11000   -0.03000   -0.22883
元大寶來全球農業商機基金                                    17.14000   17.00000    0.14000    0.82353
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                           11.26000   11.22000    0.04000    0.35651
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                              8.35000    8.32000    0.03000    0.36058
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                11.01000   10.95000    0.06000    0.54795
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                  10.96000   10.90000    0.06000    0.55046
元大寶來印尼指數基金                                         9.54400    9.59600   -0.05200   -0.54189
元大寶來印度指數基金                                        10.04400   10.04400    0.00000    0.00000
元大寶來印度基金                                            11.09000   11.04000    0.05000    0.45290
元大寶來多元基金                                            10.98000   11.01000   -0.03000   -0.27248
元大寶來多多基金                                            15.69000   15.75000   -0.06000   -0.38095
元大寶來多福基金                                            50.89000   51.04000   -0.15000   -0.29389
元大寶來亞太成長基金                                        10.83000   10.85000   -0.02000   -0.18433
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                     9.32190    9.28110    0.04080    0.43960
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                       8.69760    8.65950    0.03810    0.43998
元大寶來卓越基金                                            40.38000   40.41000   -0.03000   -0.07424
元大寶來店頭基金                                             7.33000    7.34000   -0.01000   -0.13624
元大寶來泛歐成長基金                                         9.16000    9.11000    0.05000    0.54885
元大寶來高科技基金                                          12.34000   12.40000   -0.06000   -0.48387
元大寶來得利貨幣市場基金                                    16.02490   16.02460    0.00030    0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金                                    11.81650   11.81630    0.00020    0.00169
元大寶來富櫃50基金                                          12.39000   12.39000    0.00000    0.00000
元大寶來華夏中小基金                                         7.65000    7.71000   -0.06000   -0.77821
元大寶來新中國基金                           &nbs