英群：本公司99年3月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:99/04/09

2.公司名稱:英群企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依台灣證券交易所股份有限公司臺證治字第0971803011號函規定辦理，

說明本公司民國99年3月份高流動資產及短期借款相關財務訊息

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

1)本公司高流動性資產

現金及約當現金 87,650千元

依公平價值變動列入損

益之金融資產-流動 1,128千元

上市櫃有價證券 0千元

備供出售金融資產-流動 0千元

合計 88,778千元

(2)銀行短期借款

短期借款 556,829千元

合計 556,829千元

(3)關係人銷貨收入 28,186千元

應收關係人款項 880,455千元

應收關係人款項-帳齡分佈 0- 30天 8,323千元

應收關係人款項-帳齡分佈 31- 60天 14,659千元

應收關係人款項-帳齡分佈 61- 90天 0千元

應收關係人款項-帳齡分佈 91-120天 1,858千元

應收關係人款項-帳齡分佈121-180天 30,392千元

應收關係人款項-帳齡分佈181-365天 15,078千元

應收關係人款項-帳齡分佈365天以上 810,145千元

(4)本公司目前資金調度方面，銀行額度皆足以應付營運週轉資金需求，

即以原融資額度繼續使用之，不需另舉新債，故並無嚴重之資金缺口情形。