F-楷捷：依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/10/15

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 104/10金額 104/11金額 104/12金額

期初現金 117,161 130,711 133,018

現金流入-營運 72,758 68,057 85,183

現金流出-營運 58,221 58,421 58,221

現金流入-融資(註) 11,964 6,147 9,466

現金流出-融資(註) 12,951 13,476 11,011

期末現金 130,711 133,018 158,435

期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元

現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款

現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:

(1)截至9月底銀行可使用額度為新台幣34,252仟元

(2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣57,391仟元，長期銀行借款分期還本金額

為新台幣12,006仟元，合計為新台幣69,397仟元。

(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續

約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。

(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息

均如期償還。