[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                104/10/13  104/10/12    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                       9.04000    9.00000    0.04000    0.44444
中國信託台灣優勢基金                                      13.33000   13.30000    0.03000    0.22556
中國信託全球固定收益組合基金                              14.26270   14.26270    0.00000    0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  9.85280    9.86140   -0.00860   -0.08721
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    8.83870    8.84640   -0.00770   -0.08704
中國信託華盈貨幣市場基金                                  10.87200   10.87190    0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                          14.02640   13.97280    0.05360    0.38360
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣                           10.16290   10.13950    0.02340    0.23078
元大新興印尼機會債券基金-美金                             10.30370   10.24980    0.05390    0.52586
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                     10.23260   10.26980   -0.03720   -0.36223
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                       10.23260   10.26980   -0.03720   -0.36223
元大寶來2001基金                                          52.42000   52.47000   -0.05000   -0.09529
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                         10.38170   10.37790    0.00380    0.03662
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                         11.05240   11.11300   -0.06060   -0.54531
元大寶來上證50基金                                        28.35000   28.47000   -0.12000   -0.42150
元大寶來大中華TMT基金-人民幣                              10.17000    9.69000    0.48000    4.95356
元大寶來大中華TMT基金-新台幣                              10.41000    9.98000    0.43000    4.30862
元大寶來大中華價值指數基金                                14.85100   14.65800    0.19300    1.31669
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                2.70000    2.66000    0.04000    1.50376
元大寶來中國平衡基金-新台幣                               13.86000   13.74000    0.12000    0.87336
元大寶來中國高收益點心債券基金                            11.20020   11.21060   -0.01040   -0.09277
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                  10.05140   10.02240    0.02900    0.28935
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                     9.81920    9.79090    0.02830    0.28904
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                           10.67190   10.70430   -0.03240   -0.30268
元大寶來巴菲特基金                                        21.64000   21.69000   -0.05000   -0.23052
元大寶來台商收成基金                                      22.49000   22.52000   -0.03000   -0.13321
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                             19.44000   19.45000   -0.01000   -0.05141
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                             19.47000   19.50000   -0.03000   -0.15385
元大寶來台灣中型100基金                                   26.35000   26.12000    0.23000    0.88055
元大寶來台灣加權股價指數基金                              18.25000   18.26200   -0.01200   -0.06571
元大寶來台灣卓越50基金                                    65.61000   65.82000   -0.21000   -0.31905
元大寶來台灣金融基金                                      14.56000   14.46000    0.10000    0.69156
元大寶來台灣高股息基金                                    22.19000   22.04000    0.15000    0.68058
元大寶來台灣電子科技基金                                  27.13000   27.16000   -0.03000   -0.11046
元大寶來全球ETF成長組合基金                               10.30000   10.33000   -0.03000   -0.29042
元大寶來全球ETF穩健組合基金                               14.30000   14.35000   -0.05000   -0.34843
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                      7.62000    7.57000    0.05000    0.66050
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                        6.03000    6.00000    0.03000    0.50000
元大寶來全球股票入息基金-美元配息                          9.46200    9.46400   -0.00200   -0.02113
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息                      9.94000   10.00000   -0.06000   -0.60000
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息                        9.91000   10.00000   -0.09000   -0.90000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                       8.31350    8.38150   -0.06800   -0.81131
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                         6.25830    6.33980   -0.08150   -1.28553
元大寶來全球新興市場精選組合基金                          12.38000   12.33000    0.05000    0.40552
元大寶來全球農業商機基金                                  15.78000   15.73000    0.05000    0.31786
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                         11.31000   11.38000   -0.07000   -0.61511
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                            8.25000    8.29000   -0.04000   -0.48251
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型              10.88000   10.92000   -0.04000   -0.36630
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                10.83000   10.87000   -0.04000   -0.36799
元大寶來印尼指數基金                                       8.06700    7.83800    0.22900    2.92166
元大寶來印度指數基金                                       9.12700    9.19400   -0.06700   -0.72874
元大寶來印度基金                                          10.32000   10.40000   -0.08000   -0.76923
元大寶來多元基金                                          10.84000   10.82000    0.02000    0.18484
元大寶來多多基金                                          15.58000   15.61000   -0.03000   -0.19218
元大寶來多福基金                                          50.17000   50.24000   -0.07000   -0.13933
元大寶來亞太成長基金                                      10.44000   10.21000    0.23000    2.25269
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                   9.01490    9.02390   -0.00900   -0.09974
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                     8.13900    8.17720   -0.03820   -0.46715
元大寶來卓越基金                                          39.38000   39.52000   -0.14000   -0.35425
元大寶來店頭基金                                           6.87000    6.86000    0.01000    0.14577
元大寶來泛歐成長基金                                       9.45000    9.48000   -0.03000   -0.31646
元大寶來高科技基金                                        12.22000   12.25000   -0.03000   -0.24490
元大寶來得利貨幣市場基金                                  16.08660   16.08640    0.00020    0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金                                  11.86190   11.86170    0.00020    0.00169
元大寶來富櫃50基金                                        11.12000   11.08000    0.04000    0.36101
元大寶來華夏中小基金                                       7.73000    7.45000    0.28000    3.75839
元大寶來新中國基金                                        10.41000   10.23000    0.18000    1.75953
元大寶來新主流基金                                        19.22000   19.30000   -0.08000   -0.41451
元大寶來新台灣基金                                        31.30000   31.26000    0.04000    0.12796
元大寶來新興市場ESG策略基金                               11.18000   11.12000    0.06000    0.53957
元大寶來新興亞洲基金                                       9.67000    9.58000    0.09000    0.93946
元大寶來萬泰貨幣市場基金                   &nbs