[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-10-14 08:37
基金名稱 104/10/13 104/10/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444
中國信託台灣優勢基金 13.33000 13.30000 0.03000 0.22556
中國信託全球固定收益組合基金 14.26270 14.26270 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85280 9.86140 -0.00860 -0.08721
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.83870 8.84640 -0.00770 -0.08704
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87200 10.87190 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.02640 13.97280 0.05360 0.38360
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.16290 10.13950 0.02340 0.23078
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.30370 10.24980 0.05390 0.52586
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23260 10.26980 -0.03720 -0.36223
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.23260 10.26980 -0.03720 -0.36223
元大寶來2001基金 52.42000 52.47000 -0.05000 -0.09529
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38170 10.37790 0.00380 0.03662
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05240 11.11300 -0.06060 -0.54531
元大寶來上證50基金 28.35000 28.47000 -0.12000 -0.42150
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.17000 9.69000 0.48000 4.95356
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.41000 9.98000 0.43000 4.30862
元大寶來大中華價值指數基金 14.85100 14.65800 0.19300 1.31669
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.66000 0.04000 1.50376
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.86000 13.74000 0.12000 0.87336
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.20020 11.21060 -0.01040 -0.09277
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05140 10.02240 0.02900 0.28935
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81920 9.79090 0.02830 0.28904
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.67190 10.70430 -0.03240 -0.30268
元大寶來巴菲特基金 21.64000 21.69000 -0.05000 -0.23052
元大寶來台商收成基金 22.49000 22.52000 -0.03000 -0.13321
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.44000 19.45000 -0.01000 -0.05141
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.47000 19.50000 -0.03000 -0.15385
元大寶來台灣中型100基金 26.35000 26.12000 0.23000 0.88055
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.25000 18.26200 -0.01200 -0.06571
元大寶來台灣卓越50基金 65.61000 65.82000 -0.21000 -0.31905
元大寶來台灣金融基金 14.56000 14.46000 0.10000 0.69156
元大寶來台灣高股息基金 22.19000 22.04000 0.15000 0.68058
元大寶來台灣電子科技基金 27.13000 27.16000 -0.03000 -0.11046
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.35000 -0.05000 -0.34843
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.62000 7.57000 0.05000 0.66050
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.03000 6.00000 0.03000 0.50000
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.46200 9.46400 -0.00200 -0.02113
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31350 8.38150 -0.06800 -0.81131
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.25830 6.33980 -0.08150 -1.28553
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552
元大寶來全球農業商機基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.31000 11.38000 -0.07000 -0.61511
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799
元大寶來印尼指數基金 8.06700 7.83800 0.22900 2.92166
元大寶來印度指數基金 9.12700 9.19400 -0.06700 -0.72874
元大寶來印度基金 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923
元大寶來多元基金 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484
元大寶來多多基金 15.58000 15.61000 -0.03000 -0.19218
元大寶來多福基金 50.17000 50.24000 -0.07000 -0.13933
元大寶來亞太成長基金 10.44000 10.21000 0.23000 2.25269
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.01490 9.02390 -0.00900 -0.09974
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.13900 8.17720 -0.03820 -0.46715
元大寶來卓越基金 39.38000 39.52000 -0.14000 -0.35425
元大寶來店頭基金 6.87000 6.86000 0.01000 0.14577
元大寶來泛歐成長基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
元大寶來高科技基金 12.22000 12.25000 -0.03000 -0.24490
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08660 16.08640 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86190 11.86170 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101
元大寶來華夏中小基金 7.73000 7.45000 0.28000 3.75839
元大寶來新中國基金 10.41000 10.23000 0.18000 1.75953
元大寶來新主流基金 19.22000 19.30000 -0.08000 -0.41451
元大寶來新台灣基金 31.30000 31.26000 0.04000 0.12796
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957
元大寶來新興亞洲基金 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946
元大寶來萬泰貨幣市場基金 &nbs
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