巨豐投顧：金融股或從容出貨 短線提高防御

【盤面簡述】：

今日早盤滬深兩市股指開盤后均小幅走低，滬指盤中回踩5日線，深成指維持窄幅震盪走勢。金融板塊打壓大盤指數，銀行、保險跌幅居前，券商股在申萬宏源拖累下小幅回調。創業板指數表現相對較好，盤中再度創出歷史新高，中小盤題材股受到資金追捧。盤面上，中央一號檔案受益的題材股表現出色：農資電商、生態農業、種植業與林業漲幅居前。總體看，早盤兩市成交量仍然保持萎縮的態勢，投資者可以適當控制倉位。

【板塊方面】：

農業板塊早盤大幅上漲，農資電商題材一馬當先：輝豐股份(002496,股吧)漲停，大北農(002385,股吧)、司爾特(002538,股吧)、江淮動力(000816,股吧)漲幅超5%。這些中央一號檔案受益題材已經逐步升溫。甘肅在內陸自貿區訊息刺激下，大幅上漲，蘭州黃河(000929,股吧)、蘭州民百(600738,股吧)、銀億股份(000981,股吧)漲停！甘肅電投(000791,股吧)、蘭石重裝(603169,股吧)、祁連山(600720,股吧)漲幅超5%。

【訊息面】：

1、我國將對稀土、鎢等資源實行總量控制

國土資源部23日召開第三輪礦產資源規劃編制工作視頻會議，對新一輪規劃編制工作進行再動員再部署。利用總量調控機制，依據國家產業政策，區別情況、分類調控，合理控制資源開采總量，保持礦業經濟平穩健康運行。目前a股市場上，較為正宗的鎢概念股主要有章源鎢業(002378,股吧)、廈門鎢業(600549,股吧)、辰州礦業(002155,股吧)、廣晟有色(600259,股吧)等，投資者可重點關注。同時，稀土概念龍頭標的：五礦稀土(000831,股吧)、廣晟有色、廈門鎢業、盛和資源(600392,股吧)、北方稀土(600111,股吧)、寧波韻升(600366,股吧)、中科三環(000970,股吧)、北礦磁材(600980,股吧)等也將受益，投資者后期繼續關注。

2、農村產權流轉細則明確

國務院辦公廳日前發布《關於引導農村產權流轉交易市場健康發展的意見》，對農村產權交易市場的定位、形式、運行、監管和保障措施進行規範。該檔案對現階段能進場的農村產權交易品種作出明確規定：以農戶承包土地經營權、集體林地經營權為主，且不涉及農村集體土地所有權和依法以家庭承包方式承包的集體土地承包權。該《意見》的下發將再次催生市場對農業概念股的市場炒作，投資機會上建議關注：大北農、平潭發展(000592,股吧)、升華拜克(600226,股吧)、天康生物(002100,股吧)、南寧糖業(000911,股吧)、國投中魯(600962,股吧)、福成五豐(600965,股吧)、登海種業(002041,股吧)、天邦股份(002124,股吧)、金宇集團(600201,股吧)、東凌糧油(000893,股吧)、大禹節水(300021,股吧)、通威股份(600438,股吧)和保齡寶(002286,股吧)等個股值得關注。

3、銀行業軟硬體國產化率望納入考核

銀行系統國產資訊化應用占比提升正在加速落地。2015年，銀行業軟硬體國產化率或納入年度量化考核。國產資訊產品提供商天璣科技(300245,股吧)、浪潮資訊(000977,股吧)、東方通(300379,股吧)，資訊安全提供商衛士通(002268,股吧)、綠盟科技(300369,股吧)和啟明星辰(002439,股吧)等都有可能從銀行業設施的國產化中受益，投資者后期可重點關注。

【巨豐觀點】：

今日早盤滬深兩市股指開盤后均小幅走低，滬指盤中回踩5日線，深成指維持窄幅震盪走勢。金融板塊打壓大盤指數，銀行、保險跌幅居前，券商股在申萬宏源拖累下小幅回調。創業板指數表現相對較好，盤中再度創出歷史新高，中小盤題材股受到資金追捧。盤面上，中央一號檔案受益的題材股表現出色：農資電商、生態農業、種植業與林業漲幅居前。

早盤特鋼股大漲，撫順特鋼(600399,股吧)漲停，中原特鋼(002423,股吧)，西寧特鋼(600117,股吧)，大冶特鋼(000708,股吧)漲4%。訊息面上，作為軍工行業的關鍵材料，股價和估值相對較低的特鋼板塊有望受到市場關注。

農業板塊早盤大幅上漲，農資電商題材一馬當先：輝豐股份漲停，大北農、司爾特、江淮動力漲幅超5%。這些中央一號檔案受益題材已經逐步預熱，升溫。后市可以逢低繼續關注。

高鐵板塊在中鐵二局(600528,股吧)帶動下，再次強勢上漲，新筑股份(002480,股吧)、高盟新材(300200,股吧)漲幅居前。

近期盤面最大的指標無疑是申萬宏源。昨日申萬宏源大幅上漲，並未帶動券商股繼續沖高，相反，國信證券(002736,股吧)出現大幅回調，這一跡象值得我們去重視！回想當初中國石油上市之前，無論是大盤，還是中國石化都是瘋漲，而后市場都出現較大幅度的回調。申萬宏源及國信證券上市是否復制中石油的一幕，尚未有定論。但目前位置提高些警惕總是沒有錯的。除了券商，保險股近期更是利好簇擁，交出史上最佳成績單后，今日大幅跳水！

從技術面而言，目前大盤短期內已經連續現超漲信號。大盤周線9連陽漲幅高達35%，如此快速的急漲，勢必會出現快速的回調。股指縮量創新高已經暗示了這一點。后市，短線獲利資金回吐的壓力亦會驟然增加。

操作上，就大盤走勢預期而言，調整難免。巨豐投顧丁臻宇建議投資者逐步調低倉位，短線把關注點聚焦到過去2個月內調整充分的品種，而不要以藍籌或者中小盤這樣的粗線條去框選投資標的。具體可關注年報高增長、高送轉，中央一號檔案受益股，以及食品醫療等防御性板塊。