X中金深證100基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　中國國際金融香港資產管理有限公司

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　 中金深證100指數上市基金*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金?一只合成交易所買賣基金)

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3051

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　11一月2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 25.3903
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 3,173,787.50
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD -266,025.06

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　375,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　375,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD 9,521,371.56
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　HKD 9,521,371.56

　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　0.24

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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