威致鋼鐵：公告本公司99年2月財務資訊

符合條款：第二條第49款

1.事實發生日:99/03/09

2.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定，公告99年2月份高流動性資產及

短期借款明細如下：

(1)高流動性資產 金額:仟元

現金及約當現金 424,570

公平價值變動列入損益之金融資產－流動 0

合 計 424,570

(2)短期借款 金額:仟元

銀行借款 2,419,939

應付短期票券 251,100

一年內到期之長期負債 278,480

合 計 2,949,519

(3)短期借款到期日及金額:

銀行借款︰自98.10.1-99.8.31每月21,509仟元

一年內到期之長期負債︰自98.10.1-99.8.31每季70,500仟元

6.因應措施:

(1)本公司與債權銀行團之紓困協議至98年 8月31日終止，考量紓困階段性任

務業已達成，因此本公司未續提紓困申請，改與債權銀行個別申請融資續

約方式替代。

(2)截至目前為止，與原紓困債權銀行之融資續約事項業已全部完成，歸納眾

銀行融資續約結果，本公司自98年 9月 1日起至99年 8月31日止合計每月

應償還短期借款金額21,509仟元。

(3)本公司短期借款已大幅下降，利息負擔已減輕，每月應償還之本息，可由

盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，且依本公司與融資機構所簽訂之合

約，在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求狀況循環運用，目前並無

資金缺口。

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.