[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2010-03-09 08:37
基金名稱 99/03/08 99/03/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.1400 17.9400 0.2000 1.1148
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.2400 8.1900 0.0500 0.6105
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7500 7.7000 0.0500 0.6494
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.9900 6.8900 0.1000 1.4514
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.5500 6.4400 0.1100 1.7081
元大全球成長基金 15.0300 14.8000 0.2300 1.5541
元大全球組合基金 12.8185 12.7154 0.1031 0.8108
元大全球通訊基金 4.5500 4.5000 0.0500 1.1111
元大全球新能源基金 11.1400 10.9900 0.1500 1.3649
元大全球農業商機基金 14.7400 14.6000 0.1400 0.9589
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.6200 10.5800 0.0400 0.3781
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3000 9.2600 0.0400 0.4320
元大印度基金 10.4100 10.3000 0.1100 1.0680
元大多元基金 10.4400 10.3300 0.1100 1.0649
元大多多基金 19.1900 19.0000 0.1900 1.0000
元大多福基金 40.0900 39.5700 0.5200 1.3141
元大亞太成長基金 11.4800 11.3700 0.1100 0.9675
元大卓越基金 35.5800 35.1400 0.4400 1.2521
元大店頭基金 8.1300 7.9900 0.1400 1.7522
元大泛歐成長基金 10.2700 10.1700 0.1000 0.9833
元大高科技基金 14.7800 14.5000 0.2800 1.9310
元大強勢配置平衡基金 9.8100 9.8500 -0.0400 -0.4061
元大組合交易平衡基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053
元大新中國基金 10.4000 10.2000 0.2000 1.9608
元大新主流基金 17.9500 17.7600 0.1900 1.0698
元大新興亞洲基金 10.1900 10.0900 0.1000 0.9911
元大萬泰基金 14.4750 14.4747 0.0003 0.0021
元大經貿基金 25.3600 25.0700 0.2900 1.1568
元大雙盈基金 21.1000 20.9300 0.1700 0.8122
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日盛上選基金 24.1900 24.0200 0.1700 0.7077
日盛大中華基金 6.6700 6.5600 0.1100 1.6768
日盛小而美基金 13.6500 13.4800 0.1700 1.2611
日盛日盛基金 12.0900 11.9800 0.1100 0.9182
日盛全球抗暖化基金 8.2500 8.1600 0.0900 1.1029
日盛全球金融資產證券化基金 10.3061 10.3087 -0.0026 -0.0252
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.1152 10.0882 0.0270 0.2676
日盛亞洲星鑽基金 13.7300 13.5900 0.1400 1.0302
日盛首選基金 8.8800 8.7800 0.1000 1.1390
日盛高科技基金 10.0300 9.9300 0.1000 1.0071
日盛債券基金 14.1233 14.1230 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 27.2200 27.0000 0.2200 0.8148
日盛精選五虎基金 17.8700 17.7600 0.1100 0.6194
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台新大中華基金 9.9100 9.8200 0.0900 0.9165
台新主流基金 8.8100 8.7500 0.0600 0.6857
台新台新基金 7.5900 7.5300 0.0600 0.7968
台新全球ETF組合基金 10.5622 10.5152 0.0470 0.4470
台新真吉利基金 10.6338 10.6336 0.0002 0.0019
台新高股息平衡基金 12.6394 12.5961 0.0433 0.3438
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台壽保台灣新趨勢基金 12.5300 12.4800 0.0500 0.4006
台壽保亞太不動產化基金A 6.6400 6.6600 -0.0200 -0.3003
台壽保亞太不動產化基金B 6.4200 6.4300 -0.0100 -0.1555
台壽保所羅門債券基金 12.0722 12.0720 0.0002 0.0017
台壽保阿波羅基金 8.5200 8.4100 0.1100 1.3080
台壽保美邦債券基金 11.7042 11.7040 0.0002 0.0017
台壽保閣來寶全球組合基金 11.1000 11.1400 -0.0400 -0.3591
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台灣工銀1699債券基金 12.9025 12.9022 0.0003 0.0023
台灣工銀2000高科技基金 15.2200 15.0200 0.2000 1.3316
台灣工銀大眾基金 16.9800 16.8100 0.1700 1.0113
台灣工銀大眾債券基金 13.5570 13.5567 0.0003 0.0022
台灣工銀中印越概念基金 11.2900 11.1500 0.1400 1.2556
台灣工銀中國通基金 16.1400 15.9400 0.2000 1.2547
台灣工銀北美收益資產化基金 10.8600 10.6300 0.2300 2.1637
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649
台灣工銀全球增長組合基金 11.5700 11.5300 0.0400 0.3469
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6831 9.6636 0.0195 0.2018
台灣工銀金鑽平衡基金 13.5800 13.5000 0.0800 0.5926
台灣工銀新台灣基金 11.8100 11.7300 0.0800 0.6820
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永豐大中華基金 11.8200 11.6500 0.1700 1.4592
永豐中小基金 42.4100 42.1400 0.2700 0.6407
永豐中概平衡基金 21.9000 21.9100 -0.0100 -0.0456
永豐主流品牌基金 8.2700 8.1700 0.1000 1.2240
永豐永益平衡基金 16.6700 16.6500 0.0200 0.1201
永豐永豐基金 23.4800 23.3800 0.1000 0.4277
永豐全球平衡組合基金 11.3600 11.3600 0.0000 0.0000
永豐全球債券組合基金 9.4995 9.5074 -0.0079 -0.0831
永豐亞洲民生消費基金 12.4600 12.2900 0.1700 1.3832
永豐美元貨幣市場基金 11.1877 11.1875 0.0002 0.0018
永豐高科技基金 13.5500 13.3300 0.2200 1.6504
永豐策略平衡基金 8.8494 8.8733 -0.0239 -0.2694
永豐債券基金 13.3422 13.3419 0.0003 0.0023
永豐領航科技基金 16.5200 16.2300 0.2900 1.7868
永豐環球趨勢資源基金 10.4200 10.2200 0.2000 1.9570
永豐趨勢平衡基金 20.6100 20.6600 -0.0500 -0.2420
永豐雙核心組合基金 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151
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兆豐國際中小基金 13.1900 12.9800 0.2100 1.6179
兆豐國際巨龍領航基金 9.5500 9.4200 0.1300 1.3800
兆豐國際生命科學基金 12.3400 12.2500 0.0900 0.7347
兆豐國際全球基金  
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