[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-10-02 08:39
基金名稱 104/10/01 104/09/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.91000 8.78000 0.13000 1.48064
中國信託台灣優勢基金 13.09000 12.92000 0.17000 1.31579
中國信託全球固定收益組合基金 14.21820 14.26010 -0.04190 -0.29383
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.39000 9.47000 -0.08000 -0.84477
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.83100 9.85880 -0.02780 -0.28198
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87450 8.89960 -0.02510 -0.28204
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.25330 10.39440 -0.14110 -1.35746
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77320 9.90770 -0.13450 -1.35753
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87030 10.87010 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.88500 13.70670 0.17830 1.30082
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.93220 9.98640 -0.05420 -0.54274
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.00630 10.00790 -0.00160 -0.01599
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.11070 10.16240 -0.05170 -0.50874
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.11070 10.16240 -0.05170 -0.50874
元大寶來2001基金 51.49000 50.88000 0.61000 1.19890
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37040 10.36580 0.00460 0.04438
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.16130 11.15250 0.00880 0.07891
元大寶來上證50基金 27.18000 27.58000 -0.40000 -1.45033
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.36000 9.22000 0.14000 1.51844
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.69000 9.54000 0.15000 1.57233
元大寶來大中華價值指數基金 13.93800 14.12500 -0.18700 -1.32389
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.63000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.19480 11.20010 -0.00530 -0.04732
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02330 10.01770 0.00560 0.05590
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79180 9.78630 0.00550 0.05620
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.75950 10.74980 0.00970 0.09023
元大寶來巴西指數基金 3.71000 3.68500 0.02500 0.67843
元大寶來巴菲特基金 21.52000 21.19000 0.33000 1.55734
元大寶來台商收成基金 21.83000 21.52000 0.31000 1.44052
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.04000 20.47000 -0.43000 -2.10064
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.34000 17.65000 0.69000 3.90935
元大寶來台灣中型100基金 25.51000 25.04000 0.47000 1.87700
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.71900 17.44400 0.27500 1.57647
元大寶來台灣卓越50基金 63.45000 62.54000 0.91000 1.45507
元大寶來台灣金融基金 14.12000 13.99000 0.13000 0.92924
元大寶來台灣高股息基金 21.29000 20.96000 0.33000 1.57443
元大寶來台灣電子科技基金 26.36000 25.95000 0.41000 1.57996
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.29000 -0.09000 -0.62981
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.51000 11.63000 -0.12000 -1.03181
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.61000 -0.10000 -1.16144
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.34000 7.39000 -0.05000 -0.67659
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.81000 5.85000 -0.04000 -0.68376
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.30000 8.39000 -0.09000 -1.07271
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.89000 -0.07000 -1.01597
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.13000 9.15500 -0.02500 -0.27307
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31550 8.34720 -0.03170 -0.37977
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28980 6.31380 -0.02400 -0.38012
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382
元大寶來全球農業商機基金 15.17000 15.37000 -0.20000 -1.30124
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365
元大寶來印尼指數基金 6.73400 6.71400 0.02000 0.29789
元大寶來印度指數基金 8.97900 8.81300 0.16600 1.88358
元大寶來印度基金 10.36000 10.24000 0.12000 1.17188
元大寶來多元基金 10.78000 10.63000 0.15000 1.41110
元大寶來多多基金 15.39000 15.22000 0.17000 1.11695
元大寶來多福基金 49.32000 48.72000 0.60000 1.23153
元大寶來亞太成長基金 9.85000 9.96000 -0.11000 -1.10442
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.76130 8.77260 -0.01130 -0.12881
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.93920 7.94940 -0.01020 -0.12831
元大寶來卓越基金 38.69000 38.14000 0.55000 1.44206
元大寶來店頭基金 6.68000 6.59000 0.09000 1.36571
元大寶來泛歐成長基金 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447
元大寶來高科技基金 12.02000 11.88000 0.14000 1.17845
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08400 16.08380 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86000 11.85990 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金  
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