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東華期貨：德法今晚會晤滬銅測試55000支撐

鉅亨網新聞中心2012-01-09 14:23

【午盤行情總結】今日滬銅主力合約1203開盤55670元/噸，收于55180，收盤價較前一個交易日下跌710元，跌幅1.27%，持倉量243788手，增加15502手。
　　
【基本面信息】美國勞工部1月6日公布，美國12月非農就業人數增長20.0萬人，預期增長15.0萬人,失業率從11月修正后的8.7%降至8.5%，為2009年2月以來最低水平,降至近三年低點.
　　
歐盟統計機構宣布，歐元區失業人數大約為1637.2萬人，為1995年1月以來的最高水平。這一數字等同于歐元區勞動力的10.3%，與10月份持平，為98年6月以來的聯合最高水平。
　　
德國總理默克爾與法國總統薩科齊周一將在柏林舉行會晤，他們會晤的重心將集中在制定新的規則來促使整個歐洲聯盟執行預算紀律。
　　
LME銅最新庫存減少275噸至368,125噸。
　　
上周倫銅周庫存（1.2-1.6）減少2775噸至368,125噸，上周滬銅周庫存增加12039噸至105258噸。
　　
【成交數據分析】滬銅所有合約上午合計成交531842手，同比上一交易日上午增加129198手，總持倉合計465394手，同比上一交易日增加31172手，流入資金7.76億元，數據顯示：放量增倉殺跌，弱勢形態，多方再次逢低積極進場，多方分歧加大，后市震蕩加劇。
　　
【國內現貨情況】今日上海電解銅現貨報價貼水100元/噸至升水80元/噸，平水銅成交價格55150-55300元/噸，升水銅成交價格55250-55500元/噸。滬期銅承壓下探，現銅升水報價拉高，市場供應充裕且品牌多樣，國產銅多以保值盤出貨為主，投機商受抑，下游后市預期悲觀，尤其因今日周一高升水，均無買興，市場成交再陷僵局。
　　
【倫銅走勢分析】上周五美國非農就業數據及失業率優于預期，而歐元區公布失業率創記錄以來新高，就業及訂單數據也普遍偏差，整體環境仍較難樂觀，歐美經濟冰火兩重天。本周將有西班牙及意大利國債發行，密集債券發行將再次考驗市場承受能力，倫銅亞洲時段出現走低，期價接近三角形支撐處，若有效跌破7430美元，中期趨勢將給出。
　　
【滬銅技術分析】滬銅1203合約：早盤小幅低開震蕩走高，在沖高至56000下方時，無明顯資金進場，期價再遇打壓，盤中一度跌穿55000，但在國內A股走強帶動下，期價反彈至均線附近整理， 60分鐘【多空指標】維持1月9日發出做空信號，MACD走平，紅柱縮短， KDJ死叉向下，J值回落至50附近， RSI死叉向下，值回落至50下方，短期指標開始走弱，但處于強弱分界線附近，中線指標有走弱跡象。
　　
【總結】上周五美元繼續大幅走高，倫銅一度回落至支撐線附近，隨后在美非農就業及失業率利好帶動下，倫銅跌幅收窄維持亞洲時段漲幅，技術上倫銅仍在三角形區域運行，上下沿不斷收窄：上沿在7830美元附近，下沿在7430美元附近，12號中國將公布CPI市場預期在4%左右，春節前下調存準金預期提高，滬銅上周連續測試上沿56500未果，三角形突破并未成立，技術指標開始走弱，歐元區和美國數據冰火兩重天，歐洲各國本月密集發債將再次考驗投資者信心，但從基本面上未找出支撐銅價持續上漲理由，歐洲各國第一季度是償債集中期，今晚德法年后首次會晤，預期無明顯進展，我們維持銅價短期震蕩，中期下探判斷，操作上建議：中線空單逢高介入，多單日內交易為主，由于節日臨近倉位控制在3成左右，上檔壓力位：56500-57500　下跌支撐位：53200。