官田鋼：公告本公司104年8月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:104/09/30

2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據台灣證券交易所臺證上一字第1041803177號函辦理,

公告本公司104年8月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款

及一年內到期之長期負債等相關財務資訊如下:

(一)高流動性資產:

1.現金及約當現金餘額為379,044仟元

2.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動餘額為884仟元

3.備供出售金融資產-流動餘額為170,556仟元

(二)短期借款及一年內到期之長期負債:

1.短期借款餘額為1,408,150仟元

2.應付短期票券餘額為309,820仟元

3.一年內到期之長期負債餘額為328,700仟元

8.因應措施:本公司營運狀況一切正常

9.其他應敘明事項:無