力麗店：公告本公司104年8月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年8月底之負債比率、流動比率、速動比率

第二條　第51款

1.事實發生日:104/09/30

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司（原名：易福股份有限公司）。

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

104年8月底銀行存款餘額:＄131,987千元

預計未來三個月(104年9月至104年11月)

(單位:千元)

----------- 104年9月 104年10月 104年11月

期初現金 ＄131,987 ＄135,267 ＄142,874

現金收入 ＄ 11,940 ＄ 11,800 ＄ 13,493

現金支出 ＄ -3,564 ＄ -3,744 ＄ -2,405

資金調度 ＄ -5,095 ＄ -450 ＄ -450

期末現金 ＄135,267 ＄142,874 ＄153,512

本公司及子公司104年8月底之負債比率、流動比率、速動比率

力麗觀光股份有限公司(合併)

負債比率: 60.37%

流動比率: 79.68%

速動比率: 65.29%

力麗觀光股份有限公司(個體)

負債比率: 61.41%

流動比率: 26.14%

速動比率: 24.67%

朝日商務飯店股份有限公司

負債比率: 5.73%

流動比率:105.55%

速動比率: 99.19%

Lealea Hotel Holding Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

杭州湖邊酒店有限公司

負債比率: 50.14%

流動比率: 33.03%

速動比率: 18.66%

Megatop International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

Megateam International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

天鷹旅行社股份有限公司

負債比率: 13.47%

流動比率: 743.21%

速動比率: 742.91%

力麗明池股份有限公司

負債比率: 23.08%

流動比率: 392.55%

速動比率: 293.96%