X領先臺灣ETF領先ETF資產凈值資料

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　領先俄羅斯ETF
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　2831

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　16Dec2011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 28.6000
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　USD 3.6752
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　USD -0.0010
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)5,677,450
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)24,886,054
管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 20,865,926
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 913,021,011
　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　N/A

附注:
1.每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3.每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為(任何現行交易之前)已發行之基金 單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　領先臺灣ETF
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　2837

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　16Dec2011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 6.2800
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　USD 0.8075
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　USD -0.0002
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)28,510,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)91,591,426
管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 23,022,844.2159
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 73,963,350.8350
　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　N/A

附注:
1.每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3.每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為(任何現行交易之前)已發行之基金 單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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