浙江龍盛(600352)2011年第三季度報告

浙江龍盛(600352)2011年第三季度報告

浙江龍盛集團股份有限公司
600352
2011 年第三季度報告
600352 浙江龍盛集團股份有限公司 2011 年第三季度報告
目錄
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情況....................................................................... 2
§3 重要事項........................................................................... 3
§4 附錄............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4
公司負責人姓名 阮偉祥
主管會計工作負責人姓名 羅斌
會計機構負責人（會計主管人員）姓名 盧邦義
公司負責人阮偉祥、主管會計工作負責人羅斌及會計機構負責人（會計主管人員）盧邦義聲明：保證
本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末比
本報告期末 上年度期末 上年度期末增
減(%)
總資產(元) 15,813,476,334.21 13,388,897,229.53 18.11
所有者權益（或股東權益）(元) 6,728,591,592.75 6,131,504,827.10 9.74
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/
4.5822 4.1756 9.74
股）
年初至報告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) -269,579,783.18 不適用
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/
-0.1836 不適用
股）
本報告期比上
報告期 年初至報告期期末
年同期增減
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 220,006,504.82 688,929,934.06 15.03
基本每股收益（元/股） 0.1498 0.4692 8.71
扣除非經常性損益后的基本每股收益
0.0774 0.2803 -41.63
(元/股)
稀釋每股收益（元/股） 0.1497 0.4686 9.83
減少 0.49 個
加權平均凈資產收益率（%） 3.39 10.61
百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 減少 1.98 個
1.75 6.34
收益率（%） 百分點
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
年初至報告期期末金額
項目 說明
（1－9 月）
非流動資產處置損益 84,294,630.40
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切 10,285,457.62
2
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相關，按照國家統一標準定額或定量享受的
政府補助除外）
對外委托貸款取得的損益 49,429,383.47
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 173,993,446.22
內部銷售暫緩征收水利建
其他符合非經常性損益定義的損益項目 2,661,329.75
設基金
所得稅影響額 -40,390,259.12
少數股東權益影響額（稅后） -2,970,281.45
合計 277,303,706.89
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 119,215
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件流通股的數
股東名稱（全稱） 種類
量
阮水龍 194,826,996 人民幣普通股 194,826,996
阮偉祥 119,992,860 人民幣普通股 119,992,860
阮偉興 93,999,900 人民幣普通股 93,999,900
項志峰 52,241,280 人民幣普通股 52,241,280
中國人壽保險股份有限
公司－分紅－個人分紅 35,167,001 人民幣普通股 35,167,001
－005L－FH002 滬
融通領先成長股票型證
28,911,142 人民幣普通股 28,911,142
券投資基金
章榮夫 24,926,318 人民幣普通股 24,926,318
潘小成 22,318,872 人民幣普通股 22,318,872
蘇紫薇 17,242,622 人民幣普通股 17,242,622
長信金利趨勢股票型證
13,029,711 人民幣普通股 13,029,711
券投資基金
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
項 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增減率 原 因
營業收入 6,188,537,909.90 4,803,308,904.30 28.84% 主要系本期公司生產經營規模擴
大及貿易業務的增加，相應銷售收
營業成本 4,845,012,273.16 3,649,397,327.51 32.76% 入和銷售成本增加所致。
主要系母公司收到東田控股集團
營業稅金及附
32,541,853.54 11,851,726.24 174.57% 有限公司補償款 1.55 億元，交納
加
相關營業稅費增加所致。
主要系公司生產經營規模擴大，帶
銷售費用 183,963,181.08 134,030,091.55 37.26%
動相關期間費用增加所致。
主要系隨著公司生產經營規模擴
管理費用 414,293,845.20 268,541,147.75 54.28% 大，研發技改費和折舊費等增長較
快所致。
主要系公司經營規模擴大，公司貸
財務費用 167,261,219.02 85,994,251.65 94.50% 款利息和短期融資券利息增加較
多所致。
資產減值損失 34,570,380.82 23,425,313.66 47.58% 主要系公司經營規模擴大，應收賬
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款增加，致使相應計提的壞賬準備
增加較多所致。
主要系今年母公司出售子公司東
投資收益 140,468,927.58 85,792,386.15 63.73%
田巨城股權收到的投資收益所致。
主要系去年同期將子公司杭州龍
山化工搬遷補償款轉入營業外收
營業外收入 190,434,151.06 395,177,451.26 -51.81% 入金額較大，而今年只有收到東田
控股集團有限公司補償款 1.55 億
列入營業外收入所致。
主要系去年同期對子公司杭州龍
營業外支出 11,493,002.82 374,371,571.13 -96.93% 山化工搬遷，將老廠區資產轉入營
業外支出金額較大所致。
主要系今年合并范圍內有少數股
少數股東損益 10,563,583.67 32,509,367.21 -67.51% 東的子公司利潤減少，致使少數股
東享有的損益減少。
主要系公司出售東田巨城股權獲
經營活動產生
得處置投資收益 8,495 萬元，同時
的現金流量凈 -269,579,783.18 -1,152,730,808.00 -76.61%
因東田巨城轉讓使得開發成本與
額
上年同期相比減少 75,711 萬元。
投資活動產生 主要系公司對外投資及購建固定
的現金流量凈 -930,571,026.53 -566,239,017.65 64.34% 資產，加大在建工程技改投入等增
額 加較多所致。
項 目 2011 年 9 月末 2011 年初 增減率 原 因
主要系今年公司發行了短期融資
貨幣資金 1,865,322,318.44 1,277,940,468.86 45.96%
券，使得銀行存款增加。
主要系公司進一步開拓市場以及
應收帳款 2,278,275,314.69 1,317,074,398.58 72.98% 貿易業務的增加，銷售規模擴大相
應增加所致。
主要系公司本期發行 15 億元短期
其他流動資產 9,010,626.65 1,242,899.46 624.97% 融資券，相應銀行融資手續費掛賬
增加所致。
主要系公司加大設備技改投入，以
在建工程 680,484,327.74 327,345,457.34 107.88% 及對子公司杭州龍山化工新廠區
投入增加所致。
主要系公司今年攤銷了部分長期
長期待攤費用 4,179,924.33 6,850,534.82 -38.98%
待攤費用。
主要系公司今年承兌匯票做的相
應付票據 746,910,936.83 1,084,777,898.19 -31.15%
應較少所致。
主要系公司房地產子公司上海龍
預收賬款 1,613,372,337.34 1,205,370,502.79 33.85% 盛置業和上海晟宇置業預收售房
款增加所致。
主要系本期房地產子公司預收售
應交稅費 -104,566,744.62 -28,292,249.89 269.60%
房款后，預交相關稅費增加所致。
主要系母公司發行 15 億元短期融
應付利息 107,897,295.08 5,482,049.36 1868.19%
資券后，計提相關應付利息所致。
一年內到期的 主要系母公司一年內到期的長期
61,658.08 238,081,500.00 -99.97%
非流動負債 借款到期還款所致。
主要系母公司發行 15 億元短期融
其他流動負債 1,517,201,511.00 16,072,733.03 9339.60%
資券列入其他流動負債所致。
主要系公司生產銷售規模擴大，相
長期借款 357,291,103.70 200,000,000.00 78.65%
應資金需求增加所致。
主要系子公司浙江鴻盛收到硫酸
專項應付款 3,700,000.00 0.00 銨回收余熱利用項目財政專項資
金補助所致。
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3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
(1)根據中國商務部反壟斷局于 2011 年 9 月 13 日出具的商反壟審查函[2011]第 85 號《審查決定
通知》，對公司收購 Kiri Holding Singapore Private Limited（即新加坡 KIRI 公司）62.4%股權案
不予禁止，從即日起可以實施集中。
(2) 公司參股子公司重慶申銀龍盛投資有限公司于 2011 年 4 月 30 日與大新華航空有限公司簽署
《大新華航空有限公司增資協議》，具體內容詳見 2011 年 5 月 10 日披露的《澄清公告》編號：2011-013
號）。2011 年 7 月 14 日經協議雙方協商一致，同意重慶申銀龍盛投資有限公司出資時間由 2011 年 7
月 15 日變更為 2011 年 10 月 15 日。后由于大新華航空有限公司增資事項出現調整，截至本報告出具
之日，重慶申銀龍盛投資有限公司和大新華航空有限公司尚未有明確的后續實施計劃。
(3)公司控股子公司浙江吉盛化學建材有限公司通過中國農業銀行于 2011 年 7 月 27 日向東田控股
集團有限公司委托貸款 1.07 億元，期限一年，年利率 25%。東田控股集團有限公司和錢益升分別以其
所持杭州東田上庭置業有限公司 90%、10%股權作為質押，同時錢益升及其配偶作出保證擔保上述債務。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
報告期內公司未進行現金分紅。
浙江龍盛集團股份有限公司
法定代表人:阮偉祥
2011 年 10 月 28 日
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§4 附錄
4.1
合并資產負債表
2011 年 9 月 30 日
編制單位: 浙江龍盛集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 1,865,322,318.44 1,277,940,468.86
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 924,480,760.03 767,499,028.71
應收賬款 2,143,801,667.22 1,237,485,141.64
預付款項 1,079,705,920.08 948,291,263.15
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 250,000.00
應收股利
其他應收款 1,001,021,479.66 997,618,233.81
買入返售金融資產
存貨 3,656,864,621.71 3,679,089,209.39
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 9,010,626.65 1,242,899.46
流動資產合計 10,680,207,393.79 8,909,416,245.02
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產 672,214,950.00 599,100,150.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 483,516,665.91 475,731,891.29
投資性房地產 1,652,506.35 1,715,161.74
固定資產 2,938,793,385.89 2,717,978,739.73
在建工程 680,484,327.74 327,345,457.34
工程物資 113,336.25 28,953.29
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 315,774,641.82 321,217,175.91
開發支出
商譽
長期待攤費用 4,179,924.33 6,850,534.82
遞延所得稅資產 36,539,202.13 29,512,920.39
其他非流動資產
非流動資產合計 5,133,268,940.42 4,479,480,984.51
資產總計 15,813,476,334.21 13,388,897,229.53
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流動負債：
短期借款 3,036,024,427.09 2,805,865,936.80
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 746,910,936.83 1,084,777,898.19
應付賬款 662,817,044.00 690,168,450.30
預收款項 1,613,372,337.34 1,205,370,502.79
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 111,916,951.09 144,343,915.31
應交稅費 -104,566,744.62 -28,292,249.89
應付利息 107,897,295.08 5,482,049.36
應付股利
其他應付款 315,350,952.53 243,950,667.25
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 61,658.08 238,081,500.00
其他流動負債 1,517,201,511.00 16,072,733.03
流動負債合計 8,006,986,368.42 6,405,821,403.14
非流動負債：
長期借款 357,291,103.70 200,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款 3,700,000.00
預計負債
遞延所得稅負債 79,344,742.50 68,377,522.50
其他非流動負債 190,207,471.21 213,676,416.89
非流動負債合計 630,543,317.41 482,053,939.39
負債合計 8,637,529,685.83 6,887,875,342.53
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,468,415,930.00 1,468,415,930.00
資本公積 2,145,183,860.13 2,082,349,091.09
減：庫存股
專項儲備 18,421,498.48 24,169,378.02
盈余公積 134,628,159.80 134,628,159.80
一般風險準備
未分配利潤 2,921,885,285.49 2,379,796,944.43
外幣報表折算差額 40,056,858.85 42,145,323.76
歸屬于母公司所有者權益合計 6,728,591,592.75 6,131,504,827.10
少數股東權益 447,355,055.63 369,517,059.90
所有者權益合計 7,175,946,648.38 6,501,021,887.00
負債和所有者權益總計 15,813,476,334.21 13,388,897,229.53
公司法定代表人: 阮偉祥 主管會計工作負責人:羅斌 會計機構負責人:盧邦義
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母公司資產負債表
2011 年 9 月 30 日
編制單位: 浙江龍盛集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 955,460,110.80 575,056,212.37
交易性金融資產
應收票據 62,800,203.43
應收賬款 157,793,846.44 29,656,608.02
預付款項 504,230,371.00 76,106,990.59
應收利息 2,672,408.33 2,672,408.33
應收股利 600,000.00 600,000.00
其他應收款 2,888,377,457.12 3,137,822,659.27
存貨 41,367,540.15 22,373,777.27
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 1,500,000.00
流動資產合計 4,614,801,937.27 3,844,288,655.85
非流動資產：
可供出售金融資產 672,214,950.00 599,100,150.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,746,504,090.58 2,077,853,733.22
投資性房地產 1,652,506.35 1,715,161.74
固定資產 266,335,625.45 266,637,859.01
在建工程 130,279,892.53 78,234,926.75
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 85,991,233.46 87,735,084.44
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 3,030,482.13 1,659,220.61
其他非流動資產
非流動資產合計 2,906,008,780.50 3,112,936,135.77
資產總計 7,520,810,717.77 6,957,224,791.62
流動負債：
短期借款 735,307,741.35 1,052,070,020.00
交易性金融負債
應付票據 126,900,000.00 200,000,000.00
應付賬款 69,568,570.39 129,402,580.74
預收款項 456,453.68 347,999,996.47
應付職工薪酬 56,692,709.53 62,003,317.11
應交稅費 35,018,261.03 45,747,046.42
應付利息 52,970,045.49 2,854,527.79
應付股利
其他應付款 755,735,856.96 857,179,705.82
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一年內到期的非流動負債 208,300,000.00
其他流動負債 1,501,518,557.73 2,265,583.09
流動負債合計 3,334,168,196.16 2,907,822,777.44
非流動負債：
長期借款 26,291,103.70 100,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 79,344,742.50 68,377,522.50
其他非流動負債
非流動負債合計 105,635,846.20 168,377,522.50
負債合計 3,439,804,042.36 3,076,200,299.94
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,468,415,930.00 1,468,415,930.00
資本公積 2,147,551,923.03 2,079,570,948.66
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 134,628,159.80 134,628,159.80
一般風險準備
未分配利潤 330,410,662.58 198,409,453.22
所有者權益（或股東權益）合計 4,081,006,675.41 3,881,024,491.68
負債和所有者權益（或股東權益）總計 7,520,810,717.77 6,957,224,791.62
公司法定代表人: 阮偉祥 主管會計工作負責人:羅斌 會計機構負責人:盧邦義
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600352 浙江龍盛集團股份有限公司 2011 年第三季度報告
4.2
合并利潤表
編制單位: 浙江龍盛集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
上年年初至報告
本期金額 上期金額 年初至報告期期
項目 期期末金額（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金額（1-9 月）
月）
一、營業總收入 1,981,470,336.42 1,632,367,356.70 6,188,537,909.90 4,803,308,904.30
其中：營業
1,981,470,336.42 1,632,367,356.70 6,188,537,909.90 4,803,308,904.30
收入
利息
收入
已賺
保費
手續
費及傭金收入
二、營業總成本 1,836,381,657.21 1,419,733,258.11 5,677,642,752.82 4,173,239,858.36
其中：營業
1,557,463,711.02 1,261,900,571.49 4,845,012,273.16 3,649,397,327.51
成本
利息
支出
手續
費及傭金支出
退保
金
賠付
支出凈額
提取
保險合同準備金
凈額
保單
紅利支出
分保
費用
營業
7,722,245.81 3,988,917.51 32,541,853.54 11,851,726.24
稅金及附加
銷售
60,200,854.17 44,772,087.42 183,963,181.08 134,030,091.55
費用
管理
145,459,024.37 87,548,014.57 414,293,845.20 268,541,147.75
費用
財務
66,701,435.82 33,564,920.59 167,261,219.02 85,994,251.65
費用
資產
-1,165,613.98 -12,041,253.47 34,570,380.82 23,425,313.66
減值損失
加：公允價
值變動收益（損
失以“－”號填
列）
投資收 107,138,877.32 13,618,735.19 140,468,927.58 85,792,386.15
10
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益（損失以“－”
號填列）
其
中：對聯營企業
和合營企業的投
資收益
匯兌收
益（損失以“－”
號填列）
三、營業利潤（虧
損以“－”號填 252,227,556.53 226,252,833.78 651,364,084.66 715,861,432.09
列）
加：營業外
13,728,342.32 -26,814,099.67 190,434,151.06 395,177,451.26
收入
減：營業外
3,434,289.86 -35,504,942.09 11,493,002.82 374,371,571.13
支出
其中：非
流動資產處置損
失
四、利潤總額（虧
損總額以“－” 262,521,608.99 234,943,676.20 830,305,232.90 736,667,312.22
號填列）
減：所得稅
39,504,919.72 34,655,881.17 130,811,715.17 103,670,661.18
費用
五、凈利潤（凈
虧損以“－”號 223,016,689.27 200,287,795.03 699,493,517.73 632,996,651.04
填列）
歸屬于母公
司所有者的凈利 220,006,504.82 191,266,520.18 688,929,934.06 600,487,283.83
潤
少數股東損
3,010,184.45 9,021,274.85 10,563,583.67 32,509,367.21
益
六、每股收益：
（一）基本
0.1498 0.1378 0.4692 0.4325
每股收益
（二）稀釋
0.1497 0.1363 0.4686 0.4280
每股收益
七、其他綜合收
益
八、綜合收益總
額
歸屬于母公
司所有者的綜合
收益總額
歸屬于少數
股東的綜合收益
總額
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母公司利潤表
編制單位: 浙江龍盛集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
年初至報告期 上年年初至報
本期金額 上期金額
項目 期末金額（1-9 告期期末金額
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、營業收入 323,830,455.68 290,717,296.51 974,890,064.47 910,379,532.46
減：營業成本 282,338,986.03 245,490,847.84 837,360,779.39 786,580,265.71
營業稅金及附加 1,135,366.93 1,760,997.89 13,505,184.37 5,104,028.22
銷售費用 788,447.01 602,939.41 5,131,627.18 4,024,852.04
管理費用 19,759,422.19 16,971,744.52 65,697,366.20 64,490,014.46
財務費用 31,708,138.79 -4,523,608.72 52,300,422.40 8,760,439.42
資產減值損失 -39,483,441.80 -47,041,113.35 -19,532,545.43 18,139,947.50
加：公允價值變動收
益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失
82,315,859.08 25,045,366.68 147,207,576.72 91,088,191.46
以“－”號填列）
其中：對聯營
企業和合營企業的投資收
益
二、營業利潤（虧損以“－”
109,899,395.61 102,500,855.60 167,634,807.08 114,368,176.57
號填列）
加：營業外收入 546,790.00 5,299,267.94 156,362,640.00 15,192,954.16
減：營業外支出 269,437.62 242,451.29 2,728,894.80 5,475,331.22
其中：非流動資產
處置損失
三、利潤總額（虧損總額
110,176,747.99 107,557,672.25 321,268,552.28 124,085,799.51
以“－”號填列）
減：所得稅費用 9,831,991.50 3,239,318.15 42,425,749.92 13,709,718.39
四、凈利潤（凈虧損以“－”
100,344,756.49 104,318,354.10 278,842,802.36 110,376,081.12
號填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
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4.3
合并現金流量表
2011 年 1—9 月
編制單位: 浙江龍盛集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
項目
（1-9 月） 金額（1-9 月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 6,585,292,932.23 5,752,669,488.28
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 31,328,274.04 8,294,951.77
收到其他與經營活動有關的現金 665,015,937.96 808,756,320.12
經營活動現金流入小計 7,281,637,144.23 6,569,720,760.17
購買商品、接受勞務支付的現金 6,143,072,796.50 6,139,999,295.11
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 322,732,205.44 262,219,680.25
支付的各項稅費 459,278,894.45 304,663,967.44
支付其他與經營活動有關的現金 626,133,031.02 1,015,568,625.37
經營活動現金流出小計 7,551,216,927.41 7,722,451,568.17
經營活動產生的現金流量凈額 -269,579,783.18 -1,152,730,808.00
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 360,191,753.09 232,678,104.99
取得投資收益收到的現金 112,930,634.27 10,958,426.66
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
1,869,110.70
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 37,378,149.23
投資活動現金流入小計 473,122,387.36 282,883,791.58
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
708,074,745.28 506,570,203.59
付的現金
投資支付的現金 695,618,668.61 298,658,048.59
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 0.00 43,894,557.05
投資活動現金流出小計 1,403,693,413.89 849,122,809.23
13
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投資活動產生的現金流量凈額 -930,571,026.53 -566,239,017.65
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 96,962,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 11,060,000.00
取得借款收到的現金 8,313,139,581.17 3,653,526,058.78
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 8,313,139,581.17 3,750,488,058.78
償還債務支付的現金 6,425,689,987.18 2,184,507,578.88
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 290,374,321.16 214,398,091.52
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 1,655,500.00
籌資活動現金流出小計 6,716,064,308.34 2,400,561,170.40
籌資活動產生的現金流量凈額 1,597,075,272.83 1,349,926,888.38
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -16,856,000.17 3,026,448.36
五、現金及現金等價物凈增加額 380,068,462.95 -366,016,488.91
加：期初現金及現金等價物余額 1,003,744,444.49 1,218,824,661.00
六、期末現金及現金等價物余額 1,383,812,907.44 852,808,172.09
公司法定代表人: 阮偉祥 主管會計工作負責人:羅斌 會計機構負責人:盧邦義
14
600352 浙江龍盛集團股份有限公司 2011 年第三季度報告
母公司現金流量表
2011 年 1—9 月
編制單位: 浙江龍盛集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
項目
（1-9 月） 金額（1-9 月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 950,140,387.25 1,135,343,974.59
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 1,734,808,466.87 1,985,547,798.54
經營活動現金流入小計 2,684,948,854.12 3,120,891,773.13
購買商品、接受勞務支付的現金 1,389,738,996.40 639,811,160.39
支付給職工以及為職工支付的現金 28,369,828.13 23,335,391.22
支付的各項稅費 84,269,258.63 30,849,012.82
支付其他與經營活動有關的現金 2,002,466,848.72 1,785,249,361.53
經營活動現金流出小計 3,504,844,931.88 2,479,244,925.96
經營活動產生的現金流量凈額 -819,896,077.76 641,646,847.17
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 2,272,361,753.09 780,261,716.61
取得投資收益收到的現金 146,618,431.58 92,652,268.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
37,500.00
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 38,355,531.06
投資活動現金流入小計 2,418,980,184.67 911,307,016.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
83,466,007.39 53,724,305.51
付的現金
投資支付的現金 2,376,694,057.39 2,179,810,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 44,000,000.00
投資活動現金流出小計 2,460,160,064.78 2,277,534,305.51
投資活動產生的現金流量凈額 -41,179,880.11 -1,366,227,289.34
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 85,902,000.00
取得借款收到的現金 2,540,298,845.05 1,510,199,720.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 2,540,298,845.05 1,596,101,720.00
償還債務支付的現金 1,379,070,020.00 794,800,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 206,573,639.78 187,045,921.17
支付其他與籌資活動有關的現金 813,425.60
籌資活動現金流出小計 1,585,643,659.78 982,659,346.77
籌資活動產生的現金流量凈額 954,655,185.27 613,442,373.23
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -109,813.71 -74,752.52
五、現金及現金等價物凈增加額 93,469,413.69 -111,212,821.46
加：期初現金及現金等價物余額 488,195,787.37 464,930,109.84
六、期末現金及現金等價物余額 581,665,201.06 353,717,288.38
公司法定代表人: 阮偉祥 主管會計工作負責人:羅斌 會計機構負責人:盧邦義
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資訊來源：上海證券交易所

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