青雲國際：公告本公司103年12月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

第二條　第51款

1.事實發生日:104/01/15

2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.

一、103年12月份財務比率

負債比率： 72.06 %

流動比率：133.47 %

速動比率：114.26 %

二、全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 350,725 仟元

已用額度： 139,957 仟元

額度餘額： 210,768 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目 / 月份 104年01月 104年02月 104年03月

期初餘額 81,395 85,610 81,889

現金流入合計 213,819 193,280 272,206

現金流出合計 209,604 197,001 270,044

財務調度現金流入(出)淨額 4,215 (3,721) 2,162

期末現金餘額 85,610 81,889 84,051

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無