[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-15 08:35
基金名稱 104/01/14 104/01/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751
中國信託台灣優勢基金 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564
中國信託全球固定收益組合基金 14.40730 14.39380 0.01350 0.09379
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17290 10.15640 0.01650 0.16246
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.63160 9.61590 0.01570 0.16327
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.53140 10.54860 -0.01720 -0.16305
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.33580 10.35270 -0.01690 -0.16324
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82690 10.82670 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.63220 13.67310 -0.04090 -0.29913
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 50.09000 50.04000 0.05000 0.09992
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14430 10.14340 0.00090 0.00887
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81800 10.81290 0.00510 0.04717
元大寶來上證50基金 31.05000 31.01000 0.04000 0.12899
元大寶來大中華價值指數基金 15.58500 15.47500 0.11000 0.71082
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.29000 2.27000 0.02000 0.88106
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.76000 11.63000 0.13000 1.11780
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09250 11.08110 0.01140 0.10288
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05600 10.05580 0.00020 0.00199
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97010 9.99390 -0.02380 -0.23815
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.73870 10.73430 0.00440 0.04099
元大寶來巴西指數基金 5.58100 5.53100 0.05000 0.90400
元大寶來巴菲特基金 21.32000 21.26000 0.06000 0.28222
元大寶來台股指數基金 10.74800 10.79500 -0.04700 -0.43539
元大寶來台商收成基金 22.45000 22.47000 -0.02000 -0.08901
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.28000 19.11000 0.17000 0.88959
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.89000 21.24000 -0.35000 -1.64783
元大寶來台灣中型100基金 30.09000 30.07000 0.02000 0.06651
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.53100 18.62900 -0.09800 -0.52606
元大寶來台灣卓越50基金 65.61000 66.18000 -0.57000 -0.86129
元大寶來台灣金融基金 14.39000 14.52000 -0.13000 -0.89532
元大寶來台灣高股息基金 24.39000 24.39000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣電子科技基金 28.74000 28.93000 -0.19000 -0.65676
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.20000 12.14000 0.06000 0.49423
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.30000 8.25000 0.05000 0.60606
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.66000 6.64000 0.02000 0.30120
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.86000 8.79000 0.07000 0.79636
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.38000 7.32000 0.06000 0.81967
元大寶來全球成長基金 18.20000 18.16000 0.04000 0.22026
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.76100 8.74140 0.01960 0.22422
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.89110 6.91550 -0.02440 -0.35283
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.98000 12.92000 0.06000 0.46440
元大寶來全球農業商機基金 17.09000 17.17000 -0.08000 -0.46593
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.55200 9.50600 0.04600 0.48390
元大寶來印度指數基金 9.46900 9.47900 -0.01000 -0.10550
元大寶來印度基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501
元大寶來多多基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000
元大寶來多福基金 49.52000 49.56000 -0.04000 -0.08071
元大寶來亞太成長基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.37430 9.36200 0.01230 0.13138
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.74650 8.76490 -0.01840 -0.20993
元大寶來卓越基金 39.31000 39.18000 0.13000 0.33180
元大寶來店頭基金 7.25000 7.21000 0.04000 0.55479
元大寶來泛歐成長基金 9.07000 8.98000 0.09000 1.00223
元大寶來高科技基金 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02090 16.02060 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81360 11.81340 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.40000 12.31000 0.09000 0.73111
元大寶來華夏中小基金 7.73000 7.68000 0.05000 0.65104
元大寶來新中國基金 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377
元大寶來新主流基金  
- 全球交易實體免費論壇 再送精美周邊好禮!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
