[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                  104/01/14  104/01/13    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                         8.50000    8.51000   -0.01000   -0.11751
中國信託台灣優勢基金                                        12.83000   12.85000   -0.02000   -0.15564
中國信託全球固定收益組合基金                                14.40730   14.39380    0.01350    0.09379
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                   10.17290   10.15640    0.01650    0.16246
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                      9.63160    9.61590    0.01570    0.16327
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                           10.53140   10.54860   -0.01720   -0.16305
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                             10.33580   10.35270   -0.01690   -0.16324
中國信託華盈貨幣市場基金                                    10.82690   10.82670    0.00020    0.00185
中國信託精穩基金                                            13.63220   13.67310   -0.04090   -0.29913
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元大寶來2001基金                                            50.09000   50.04000    0.05000    0.09992
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                           10.14430   10.14340    0.00090    0.00887
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                           10.81800   10.81290    0.00510    0.04717
元大寶來上證50基金                                          31.05000   31.01000    0.04000    0.12899
元大寶來大中華價值指數基金                                  15.58500   15.47500    0.11000    0.71082
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                  2.29000    2.27000    0.02000    0.88106
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                 11.76000   11.63000    0.13000    1.11780
元大寶來中國高收益點心債券基金                              11.09250   11.08110    0.01140    0.10288
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                    10.05600   10.05580    0.00020    0.00199
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                       9.97010    9.99390   -0.02380   -0.23815
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                             10.73870   10.73430    0.00440    0.04099
元大寶來巴西指數基金                                         5.58100    5.53100    0.05000    0.90400
元大寶來巴菲特基金                                          21.32000   21.26000    0.06000    0.28222
元大寶來台股指數基金                                        10.74800   10.79500   -0.04700   -0.43539
元大寶來台商收成基金                                        22.45000   22.47000   -0.02000   -0.08901
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                               19.28000   19.11000    0.17000    0.88959
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                               20.89000   21.24000   -0.35000   -1.64783
元大寶來台灣中型100基金                                     30.09000   30.07000    0.02000    0.06651
元大寶來台灣加權股價指數基金                                18.53100   18.62900   -0.09800   -0.52606
元大寶來台灣卓越50基金                                      65.61000   66.18000   -0.57000   -0.86129
元大寶來台灣金融基金                                        14.39000   14.52000   -0.13000   -0.89532
元大寶來台灣高股息基金                                      24.39000   24.39000    0.00000    0.00000
元大寶來台灣電子科技基金                                    28.74000   28.93000   -0.19000   -0.65676
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 10.35000   10.34000    0.01000    0.09671
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                 14.35000   14.35000    0.00000    0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    12.20000   12.14000    0.06000    0.49423
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                       9.14000    9.09000    0.05000    0.55006
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                        8.30000    8.25000    0.05000    0.60606
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                          6.66000    6.64000    0.02000    0.30120
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                        8.86000    8.79000    0.07000    0.79636
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                          7.38000    7.32000    0.06000    0.81967
元大寶來全球成長基金                                        18.20000   18.16000    0.04000    0.22026
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                         8.76100    8.74140    0.01960    0.22422
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                           6.89110    6.91550   -0.02440   -0.35283
元大寶來全球新興市場精選組合基金                            12.98000   12.92000    0.06000    0.46440
元大寶來全球農業商機基金                                    17.09000   17.17000   -0.08000   -0.46593
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                           11.39000   11.38000    0.01000    0.08787
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                              8.51000    8.50000    0.01000    0.11765
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                10.99000   11.00000   -0.01000   -0.09091
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                  10.95000   10.95000    0.00000    0.00000
元大寶來印尼指數基金                                         9.55200    9.50600    0.04600    0.48390
元大寶來印度指數基金                                         9.46900    9.47900   -0.01000   -0.10550
元大寶來印度基金                                            10.49000   10.49000    0.00000    0.00000
元大寶來多元基金                                            10.79000   10.81000   -0.02000   -0.18501
元大寶來多多基金                                            15.42000   15.42000    0.00000    0.00000
元大寶來多福基金                                            49.52000   49.56000   -0.04000   -0.08071
元大寶來亞太成長基金                                        10.77000   10.76000    0.01000    0.09294
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                     9.37430    9.36200    0.01230    0.13138
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                       8.74650    8.76490   -0.01840   -0.20993
元大寶來卓越基金                                            39.31000   39.18000    0.13000    0.33180
元大寶來店頭基金                                             7.25000    7.21000    0.04000    0.55479
元大寶來泛歐成長基金                                         9.07000    8.98000    0.09000    1.00223
元大寶來高科技基金                                          12.04000   12.01000    0.03000    0.24979
元大寶來得利貨幣市場基金                                    16.02090   16.02060    0.00030    0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金                                    11.81360   11.81340    0.00020    0.00169
元大寶來富櫃50基金                                          12.40000   12.31000    0.09000    0.73111
元大寶來華夏中小基金                                         7.73000    7.68000    0.05000    0.65104
元大寶來新中國基金                                           8.51000    8.48000    0.03000    0.35377
元大寶來新主流基金                                  &nbsp