國投瑞銀基金(150009)關于國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金辦理份額折算業務及瑞和小康、瑞和遠見停牌的公告

國投瑞銀基金(150009)關于國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金辦理份額折算業務及瑞和小康、瑞和遠見停牌的公告

根據《國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金基金合同》的有關規定，國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金（簡稱"本基金"）以2011年10月13日為份額折算基準日，辦理份額折算業務，現將相關事項提示如下：
一、2011年10月13日，份額折算基準日（即R日），本基金暫停辦理申購、贖回、轉托管（包括場外轉托管、跨系統轉托管，下同）業務；配對轉換業務及瑞和小康、瑞和遠見交易正常。
二、2011年10月14日，份額折算基準日后的第一個工作日（即R+1日），本基金暫停辦理申購、贖回、轉托管、配對轉換業務，瑞和小康、瑞和遠見暫停交易。
三、2011年10月17日，份額折算基準日后的第二個工作日（即R+2日），基金管理人將公告份額折算確認結果，持有人可以查詢其賬戶內的基金份額。當日，本基金恢復辦理申購、贖回、轉托管、配對轉換業務，瑞和小康、瑞和遠見恢復交易。
四、根據深圳證券交易所《關于分級基金份額折算后復牌首日前收盤價調整的通知》，R+2日瑞和小康、瑞和遠見的前收盤價為R+1日的基金份額凈值。瑞和小康、瑞和遠見折算后復牌首日（即2011年10月17日）的前收盤價為2011年10月14日的基金份額凈值。由于瑞和小康、瑞和遠見折算前可能存在折溢價交易情形，瑞和小康、瑞和遠見的基金市值在折算前后可能發生變化。
本基金份額折算業務規則詳見2011年9月30日、10月11日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》與基金管理人網站（www.ubssdic.com）上的《國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金辦理份額折算業務的提示性公告》、《國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金辦理份額折算業務的公告》。
截至目前，除上述份額折算事項外，本基金運作正常，無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人將嚴格按照有關規定和要求,及時做好信息披露工作。
敬請投資者注意投資風險,理性投資。 國投瑞銀基金管理有限公司
2011年10月13日

資訊來源：深圳證券交易所

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