南 京 港(002040)2011年半年度報告（更新后）

南 京 港(002040)2011年半年度報告（更新后）

廣東威華股份有限公司
GuangDong WeiHua Corporation
WEI HUA
2011 年半年度報告
證券簡稱：威華股份
證券代碼：002240
2011年8月22日
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
重要提示
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任
何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別
及連帶責任。
未有董事、監事、高級管理人員無法保證本報告內容的真實性、準確性和完整性或
存在異議。
公司董事會成員九人，全體董事均親自出席了本次審議半年度報告的董事會。
公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
公司負責人李建華先生、主管會計工作負責人劉憲女士及會計機構負責人蔡金萍女士
聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
目 錄
第一節 公司基本情況………………………………………………………………………1
第二節 股本變動和主要股東持股情況……………………………………………………3
第三節 董事、監事、高級管理人員情況…………………………………………………4
第四節 董事會報告…………………………………………………………………………6
第五節 重要事項.…………………………………………………………………………13
第六節 財務報告………………………………………………………………………… 22
第七節 備查文件………………………………………………………………………… 61
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
第一節 公司基本情況
一、公司基本情況
1、法定中文名稱：廣東威華股份有限公司
法定英文名稱：GuangDong WeiHua Corporation
中文名稱縮寫：威華股份
英文名稱縮寫：Weihua
2、股票上市證券交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：威華股份
股票代碼：002240
3、注冊地址：廣東省梅州市梅縣西陽鎮龍坑村
辦公地址：廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場17樓
郵政編碼：510620
互聯網網址：http://www.weihuaonline.com
電子信箱：whgf@vip.163.com
4、法定代表人：李建華
5、董事會秘書：劉艷梅 證券事務代表：劉鋒
聯系電話： 020-87551736 020-87551761
傳 真： 020-87551329 020-87551329
電子信箱： whgf@vip.163.com afeng4567@tom.com
聯系地址：廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場17樓
6、信息披露報刊名稱：《證券時報》、《中國證券報》
登載半年度報告的中國證監會指定網站網址：http://www.cninfo.com.cn
半年度報告備置地點：公司董事會辦公室
7、公司首次注冊登記日期：2001年12月29日
最近一次變更注冊登記日期：2011年4月22日
注冊登記地點：廣東省工商行政管理局
企業法人營業執照注冊號：440000400000230
稅務登記號碼：441401617930267
聘請的會計師事務所：廣東正中珠江會計師事務所有限公司
會計師事務所地址：廣州市東風東路555號粵海集團大廈10樓
1
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
二、主要財務數據和指標
1．主要會計數據和財務指標
單位：(人民幣)元
本報告期末比上年度
本報告期末 上年度期末
期末增減（％）
總資產 3,473,704,478.92 3,347,812,851.68 3.76%
歸屬于公司股東的所有者權益 1,627,419,969.81 1,669,606,063.02 -2.53%
歸屬于公司股東的每股凈資產(元/股) 3.32 5.44 -38.97%
本報告期比上年同期
報告期（1－6 月） 上年同期
增減（％）
營業總收入 691,943,189.66 638,900,124.30 8.30%
營業利潤 -54,942,581.61 -21,049,203.03 -161.02%
利潤總額 -41,888,428.31 20,002,824.14 -309.41%
歸屬于公司股東的凈利潤 -42,186,093.21 19,492,862.39 -316.42%
歸屬于公司股東的扣除非經常性損益后的
-44,862,528.95 7,198,602.15 -723.21%
凈利潤
基本每股收益(元/股) -0.09 0.04 -325.00%
稀釋每股收益(元/股) -0.09 0.04 -325.00%
凈資產收益率 -2.56% 1.17% -3.73%
扣除非經常損益后的加權凈資產收益率 -2.72% 0.43% -3.15
經營活動產生的現金流量凈額 20,817,735.17 -50,890,848.45 140.91%
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) 0.04 -0.17 123.53%
2.非經常性損益項目 單位：(人民幣)元
非經常性損益項目 金額
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規
3,106,800.40
定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -265,218.00
少數股東權益影響額 -40,921.71
所得稅影響額 -124,224.95
合 計 2,676,435.74
3．凈資產收益率和每股收益
凈資產收益率 每股收益
項 目
全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均
歸屬于普通股股東的凈利潤 -2.56% -2.56% -0.09 -0.09
扣除非經常性損益后歸屬于
-2.72% -2.72% -0.09 -0.09
普通股股東的凈利潤
2
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
第二節 股東變動和主要股東持股情況
一、股本變動情況
1、2011年4月6日，根據公司2010年度股東大會決議，公司實施了2010年度資本公
積轉增股本方案：以公司總股本30,669萬股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增6
股，共計轉增18,401.40萬股。轉增前，公司總股本為30,669萬股，轉增后總股本增至
49,070.40萬股。
2、2011年5月23日，公司首次公開發行前已發行股份解除限售，實際可上市流通股
份數量為99,796,120股，占公司股本總額的20.34%。
股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
發行
數量 比例 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例
新股
一、有限售條件股份 182,090,300 59.37% - - 109,254,225 -99,540,038 9,714,187 191,804,487 39.09%
1、國家持股 - - - - - - - - -
2、國有法人持股 - - - - - - - - -
3、其他內資持股 182,090,300 59.37% - - 109,254,180 -291,344,480 -182,090,300 - -
其中:境內非國有法人持股 11,000,000 3.59% - - 6,600,000 -17,600,000 -11,000,000 - -
境內自然人持股 171,090,300 55.79% - - 102,654,180 -273,744,480 -171,090,300 - -
4、外資持股 - - - - - - - - -
其中：境外法人持股 - - - - - - - - -
境外自然人持股 - - - - - - - - -
5、高管股份 - - - - 45 191,804,442 191,804,487 191,804,487 39.09%
6、定向.詢價發行限售股 - - - - - - - - -
其中:境內自然人持股 - - - - - - - - -
二、無限售條件股份 124,599,700 40.63% - - 74,759,775 99,540,038 174,299,813 298,899,513 60.91%
1、人民幣普通股 124,599,700 40.63% - - 74,759,775 99,540,038 174,299,813 298,899,513 60.91%
2、境內上市的外資股 - - - - - - - - -
3、境外上市的外資股 - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - -
三、股份總數 306,690,000 100.00% - - 184,014,000 - 184,014,000 490,704,000 100.00%
二、前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 32,211 人
前 10 名股東持股情況
持股 持有有限售條 質押或凍結
股東名稱 股東性質 持股總數
比例 件股份數量 的股份數量
李建華 境內自然人 36.01% 176,693,600 132,580,800 39,144,000
劉 憲 境內自然人 15.46% 75,868,480 57,067,567 256,000
廣州市梅風裝修裝飾有限公司 境內一般法人 3.59% 17,600,000 0 17,600,000
興業國際信托有限公司-浙江中行新股申購信托項目 基金.理財產品等其他 1.74% 8,542,608 0 0
中國農業銀行-華夏復興股票型證券投資基金 基金.理財產品等其他 1.43% 7,009,762 0 0
羅 鳴 境內自然人 1.41% 6,939,160 0 0
3
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
河南開祥實業集團股份有限公司 未知 0.52% 2,564,020 0 0
許 磊 境內自然人 0.41% 2,000,000 0 0
中信信托有限責任公司-雙盈 7 號 基金.理財產品等其他 0.36% 1,767,905 0 0
中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金 基金.理財產品等其他 0.36% 1,750,000 0 0
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
李建華 44,112,800 人民幣普通股
劉 憲 18,800,913 人民幣普通股
廣州市梅風裝修裝飾有限公司 17,600,000 人民幣普通股
興業國際信托有限公司-浙江中行新股申購信托項目 8,542,608 人民幣普通股
中國農業銀行-華夏復興股票型證券投資基金 7,009,762 人民幣普通股
羅 鳴 6,939,160 人民幣普通股
河南開祥實業集團股份有限公司 2,564,020 人民幣普通股
許 磊 2,000,000 人民幣普通股
中信信托有限責任公司-雙盈 7 號 1,767,905 人民幣普通股
中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金 1,750,000 人民幣普通股
公司股東李建華與劉憲為夫妻關系，構成關聯股東關系。除此之外，未知公司
上述股東關聯關系或一致行動的說明 的主要股東之間是否存在其他關聯關系。
公司未知前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關系，也未知是否存在《上
市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人的情況。
注：2011年6月27日，控股股東（實際控制人）李建華先生將其持有的公司無限售
條件流通股1,540萬股質押給長沙銀行股份有限公司廣州分行，為廣東威華集團有限公
司在該行流動資金貸款提供質押擔保，并已于2011年6月27日在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司辦理完畢股權質押登記手續，質押期限至質權人申請解除質押登記
日止。
三、公司控股股東或實際控制人情況
李建華先生和劉憲女士為夫妻關系，是公司的實際控制人，報告期內未發生變化。
第三節 董事、監事、高級管理人員情況
一、董事、監事、高級管理人員持有公司股票的變動情況表
本期公積金 本期增持 本期減持 其中：持有限 期末持有股
姓 名 職 務 年初持股數 期末持股數 變動原因
轉股 股份數量 股份數量 制性股票數量 票期權數量
李建華 董事長 110,484,000 66,260,100 - 50,500 176,693,600 - - 資本公積轉增
劉 憲 董事/總經理 47,556,306 28,450,680 - 138,506 75,868,480 - - 及解除限售
梁 斌 董 事 300,000 180,000 - - 480,000 - - 資本公積
李劍明 董 事 300,000 180,000 - - 480,000 - - 轉增
謝岳偉 董事/副總經理 150,000 90,000 - 60,000 180,000 - - 資本公積轉增
謝悅明 監事會主席 80,100 48,060 - 32,000 96,160 - - 及解除限售
4
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
鄒木良 監事 30,000 18,000 - - 48,000 - -
資本公積
熊忠禎 職工代表監事 80,000 48,000 - - 128,000 - -
轉增
安玉琴 副總經理 100,000 60,000 - - 160,000 - -
資本公積轉增
華 如 副總經理 100,000 60,000 - 20,000 140,000 - -
及解除限售
劉達成 副總經理 30,000 18,000 - - 48,000 - -
姚文中 質量總監 100,000 60,000 - - 160,000 - -
資本公積
劉 鞏 總工程師 100,000 60,000 - - 160,000 - -
轉增
蔡金萍 財務總監 100,000 60,000 - - 160,000 - -
劉艷梅 董事會秘書 100,000 60,000 - - 160,000 - -
資本公積轉增
李志杰 人力資源總監 100,000 60,000 - 40,000 120,000 - -
及解除限售
二、報告期內董事、監事、高級管理人員的變動情況
1、2011年2月23日，公司監事會主席劉達成先生向監事會提交了《書面辭職報告》，
因工作原因，劉達成先生請求辭去公司監事（監事會主席）職務。
2、2011年3月18日，公司2010年度股東大會審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》：
以累積投票方式，選舉李建華先生、劉憲女士、梁斌先生、李劍明先生和謝岳偉先生為
公司第四屆董事會非獨立董事，選舉張森林先生、張齊生先生、薛云奎先生和張小麗女
士為公司第四屆董事會獨立董事，以上9名董事共同組成公司第四屆董事會，任期三年；
審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》：以累積投票方式，選舉謝悅明先生、鄒木良
先生為第四屆監事會非職工代表監事，與職工代表監事熊忠禎先生共同組成第四屆監事
會，任期三年。
3、2011 年 2 月 23 日，公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于聘任公
司高級管理人員的議案》，經董事長李建華先生提名，董事會同意聘任劉憲女士為總經
理、劉艷梅女士為董事會秘書，任期三年；經總經理劉憲女士提名，董事會同意聘任謝
岳偉先生、安玉琴女士、劉達成先生和華如先生為副總經理，蔡金萍女士為財務總監，
姚文中先生為質量總監，劉鞏先生為總工程師，李志杰先生為人力資源總監，任期均為
三年。
4、2011年4月14日，公司第四屆董事會第一次（臨時）會議審議通過了《關于選舉
公司第四屆董事會董事長的議案》。一致選舉李建華先生為公司第四屆董事會董事長，
任期至公司第四屆董事會屆滿。
5、2011年4月14日，公司第四屆監事會第一次會議審議通過《關于選舉公司第四屆
監事會主席的議案》。一致選舉謝悅明先生為公司第四屆監事會主席，任期至公司第四
屆監事會屆滿。
除此之外，本報告期內，公司董事、監事、高級管理人員未發生變動。
5
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
第四節 董事會報告
一、管理層討論與分析
（一）報告期內公司經營情況回顧
1、公司總體經營情況
報告期內，公司主要產品--中纖板產量和銷量較上年同期分別增長了27.98%和
8.22%，實現營業收入69,194.32萬元，較上年同期增長8.30%；實現營業利潤-5,494.26
萬元，較上年同期下降161.02%；凈利潤-4,218.61萬元，較上年同期下降316.42%。
2、報告期內，營業收入增加和營業利潤、凈利潤下降的主要原因：
（1）營業收入增加的主要原因：報告期內，公司中纖板銷量較上年同期增長8.22%，
銷售價格較上年同期增長4.42%所致。
（2）營業利潤下降的主要原因：報告期內，公司營業利潤較上年同期減少了3,389
萬元，主要是由于：
①較上年同期，管理費用增加了1,424萬元，系報告期內封開威利邦正式運營及湖
北、遼寧兩個木地板公司的籌建，相應增加了員工人數，以及公司整體提高了員工薪酬
和福利所致；
②較上年同期，財務費用增加了1,850萬元，系報告期內由于公司生產規模的不斷
擴大，為增加原材料儲備，新增了部分銀行借款，以及受銀行貸款利率不斷上調的影響
而相應增加了利息支出所致。
（3）凈利潤下降的主要原因：報告期內，公司凈利潤較上年同期減少了 6,199 萬
元，主要是由于：
①管理費用和財務費用較上年同期增加了 3,274 萬元；
②政府補貼及退稅收入較上年同期減少了 2,757 萬元，主要由于增值稅退稅政策已
于 2010 年 12 月 31 日到期，報告期內已繳增值稅未退所致。
3、主營業務范圍及經營狀況
（1）主營業務范圍
公司經營范圍為人造板、木材、木制品加工和銷售以及造林工程設計、林木種植等
業務；主營業務為中/高密度纖維板的生產和銷售；主要產品為“威利邦”牌中/高密度
纖維板。
6
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
（2）主營業務分行業、分產品及分地區情況
單位: （人民幣）萬元
主營業務分行業情況
營業收入比 營業成本比 毛利率比上年
分行業 營業收入 營業成本 毛利率
上年同期增減 上年同期增減 同期增減
人造板 66,475.32 61,182.13 7.96% 10.04% 9.96% 0.07%
林木 2,719.00 789.37 70.97% -21.90% -10.32% -3.75%
合 計 69,194.32 61,971.50 10.44% 8.30% 9.65% -1.10%
單位: （人民幣）萬元
主營業務分產品情況
營業收入比 營業成本比 毛利率比上年
分產品 營業收入 營業成本 毛利率
上年同期增減 上年同期增減 同期增減
中纖板 66,398.99 61,127.46 7.94% 10.13% 10.09% 0.03%
細木工板及木片 76.33 54.67 28.38% -33.57% -52.87% 29.34%
林木 2,719.00 789.37 70.97% -21.90% -10.32% -3.75%
合 計 69,194.32 61,971.50 10.44% 8.30% 9.65% -1.10%
單位：（人民幣）萬元
主營業務分地區情況
地 區 營業收入 占營業總收入比例 營業收入比上年同期增減
廣東省內 31,144.47 45.01% -4.24%
廣東省外 38,049.85 54.99% 21.31%
合 計 69,194.32 100% 8.30%
（3）報告期內公司前五名客戶銷售金額及其占銷售總額的比例
單位：（人民幣）萬元
項 目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
前五名客戶銷售金額 5,695.85 5,713.88
占銷售總額的比例 8.23% 8.94%
公司前五名客戶占公司銷售總額的比例較小，且公司一直以來積極開拓市場，與主
要客戶定期簽訂中纖板供貨合同，同時重點發展和培養售價較高的直銷客戶和大客戶，
銷售訂單得到了較好的執行，應收賬款風險得到有效控制。前五名客戶與本公司不存在
關聯關系，公司董事、監事、高級管理人員，核心技術人員，持股5%以上股東、實際控
制人和其他關聯方在主要客戶中不存在直接或間接擁有權益等。公司不存在向單一客戶
銷售比例超過30%的情況。
7
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
（4）財務狀況和相關指標變動情況及原因分析
單位：（人民幣）萬元
2011.6.30 2010.12.31 增減幅度 增減變動原因
主要是由于報告期內隨著公司生產規模的擴
預付賬款 8,795.54 6,539.72 34.49%
大，增加了預付材料款和配件款所致
其他應收款 602.40 305.70 97.05% 主要是由于報告期內支付設備定金所致
主要是由于報告期內湖北、遼寧兩個木地板公
在建工程 7,324.21 3,907.37 87.45%
司增加未結算工程款所致
主要是由于報告期內新增部分流動資金借款
短期借款 31,500.00 7,000.00 350.00%
所致
主要是由于報告期內購進主要原材料在信用
應付賬款 21,604.61 13,438.70 60.76%
期內尚未支付所致
主要是由于報告期內為加大銷售力度，增加了
預收賬款 3,366.80 2,396.27 40.50%
信用期的應收款所致
主要是由于報告期內增加了湖北、遼寧兩個木
應付職工薪酬 886.25 632.83 40.05%
地板公司員工人數及調增員工工資所致
股本 49,070.40 30,669.00 60.00% 主要是由于報告期內資本公積轉增股本所致
報告期內，公司存貨余額為84,080.79萬元，占資產總額的24.20%，其中：林木資
產分別占存貨總額和資產總額的33.73%和8.16%；如扣除林木資產，公司存貨總額只占
資產總額的16.03%。
報告期內，根據公司存貨跌價準備政策，不存在計提存貨減值準備的情形。
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增減幅度（%）
應收賬款周轉率（次/年） 6.58 18.67 -64.76%
存貨周轉率（次/年） 0.79 2.09 -62.20%
流動資產周轉率 0.64 1.70 -62.35%
固定資產周轉率 0.33 0.78 -57.69%
總資產周轉率 0.20 0.47 -57.45%
流動比率(倍) 1.11 1.19 -6.72%
速動比率(倍) 0.31 0.32 -3.13%
利息保障倍數(倍) 0.06 1.56 -96.02%
資產負債率 52.51% 49.47% 3.04%
資產負債率(母公司) 50.00% 50.47% -0.47%
報告期內，根據公司 2009 年第一次（臨時）股東大會審議通過的《關于公司發行
短期融資券的議案》，并獲得中國銀行間市場交易商協會《接受注冊通知書》（中市協
注[2010]CP80 號），2010 年 6 月 24 日公司發行的 2010 年度第一期短期融資券（簡稱
“10 粵威華 CP01”）人民幣 3 億元已于 2011 年 6 月 28 日兌付本金及利息。
8
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
（5）報告期內公司費用和所得稅情況
單位：（人民幣）萬元
項 目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 占營業收入的比例(%) 增減幅度(%)
營業稅金及附加 249.70 133.47 0.36% 87.08%
銷售費用 2,232.73 2,323.30 3.23% -3.90%
管理費用 5,723.35 4,299.66 8.27% 33.11%
財務費用 4,466.16 2,616.25 6.45% 70.71%
所得稅費用 10.60 0.33 0.02% 3112.12%
合 計 12,682.54 9,373.01 18.33% 35.31%
報告期內，管理費用較上年同期增長 33.11%，主要是由于較上年同期封開威利邦正
式運營及湖北、遼寧兩個木地板公司的試運行，相應增加了員工人數，以及公司整體提
高了員工薪酬和福利所致。
報告期內，財務費用較上年同期增長 70.71%，主要是由于隨著公司生產規模的擴大，
為增加原材料儲備，新增了部分銀行借款，以及受銀行貸款利率不斷上調的影響而相應
增加了利息支出所致。
（6）報告期內現金流分析
單位：（人民幣）萬元
項 目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 增減幅度
經營活動產生的現金流量凈額 2,081.77 -5,089.08 140.91%
投資活動產生的現金流量凈額 -1,611.23 -4,988.37 67.70%
籌資活動產生的現金流量凈額 132.16 32,921.39 -99.60%
現金及現金等價物凈增加額 602.71 22,843.93 -97.36%
報告期內，經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增長140.91%，主要是由于報
告期內公司中纖板銷量較上年同期增長了8.22%，銷售價格較上年同期增長了4.42%所
致。
報告期內，投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長67.70%，主要是由于湖北、
遼寧兩個木地板公司進入試運行期，相應減少公司投入2,149萬元所致。
報告期內，籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少99.6%，主要是由于報告
期內公司到期兌付了2010年度第一期短期融資券人民幣3億元，以及歸還了到期銀行借
款所致。
4、報告期內，公司主營業務及其結構未發生重大變化。
5、報告期內，公司利潤構成發生較大變化主要是由于：
（1）報告期內，公司中纖板銷量較上年同期增長8.22%，營業收入較上年同期增長
9
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
8.30%。
（2）管理費用和財務費用較上年同期增加了 3,274 萬元；
（3）政府補貼及退稅收入較上年同期減少了 2,757 萬元，主要由于增值稅退稅政
策已于 2010 年 12 月 31 日到期，報告期內已繳增值稅未退所致。
6、報告期內，公司主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比基本持平，未發生較
大變化。
7、報告期內，公司無單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到10%以上（含
10%）的情況。
8、經營中的問題與困難
（1）宏觀經濟形勢
2011年上半年，國內宏觀經濟面臨著較大的通脹壓力，CPI、PPI指數不斷走高，公
司的主要原輔材料及人工等生產要素成本持續上漲，導致公司單位生產成本持續上升。
若2011年下半年，原輔材料價格及人工成本繼續呈現上漲趨勢，將對公司的成本控制產
生不利的影響。同時，隨著國家房地產調控政策力度的不斷加大，人民幣對美元匯率持
續升值等因素嚴重影響了公司下游行業—家具、木地板和裝飾建材行業的增長，導致中
纖板產品需求持續疲軟，市場競爭更加激烈，產品銷售價格提升空間有限，將繼續影響
公司的獲利能力。
（2）稅收政策的變化
根據財政部、國家稅務總局《關于以農林剩余物為原料的綜合利用產品增值稅政策
的通知》（財稅[2009]148號）的規定，公司中（高）密度纖維板制造業務享受增值稅
即征即退的稅收優惠政策，退稅比例為2009年度的100%和2010年度的80%。該項稅收優
惠政策已于2010年12月31日到期，受此影響，2011 年上半年中纖板行業整體效益不佳。
目前，該稅收優惠政策是否能夠延續，尚未明確，對未來中纖板行業的整體影響仍存在
不確定性。
（3）從緊的貨幣政策
2011 年上半年，國家為應對國內嚴峻的通貨膨脹形勢，實施了從緊的貨幣政策，
多次提高人民幣存款準備金率和貸款基準利率，使得中小企業融資難度和成本顯著上
升，公司的利息支出也大幅增加。2011年下半年，繼續從緊的貨幣政策勢必仍將影響公
司的融資能力和財務費用的控制。
10
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
（二）2011年下半年展望
2011 年下半年，面臨主要原輔材料、人工等生產要素成本不斷上漲、資金供應緊張
的不利局面，以及中纖板行業供需失衡導致嚴酷的競爭格局短期內難以改變，同時伴隨
木材資源的日益緊缺，以及受房地產調控政策的進一步影響，對中纖板行業的滯后性影
響將更為突出。為此，公司將繼續緊緊圍繞年初制定的經營方針和策略，堅持走“管理
升級、產業升級”之路，繼續堅持做好以下幾項工作：
1、堅決樹立“經濟效益和毛利率為第一考核目標”的主導思想，繼續抓好企業管
理升級，進一步規范內部管理工作，不斷提升企業綜合管理水平。
2、針對各控股子公司實際生產經營管理情況，全面開展經營模式、管理手段、設
備管理以及產品結構診斷活動，不斷查漏補缺，強化成本控制，提升工藝流程水平，深
入貫徹“穩質提速降耗增效”的經營思路。
3、在保證穩質穩產的基礎上，繼續挖潛降耗，及時調整產品結構，廣開門路不斷
開發新客戶，在困境中尋求突破。
4、進一步推進美國加州人造板綠色（CARB）認證工作，公司 9 間中纖板制造企業
已有 7 家先后取得了 CARB 認證證書，公司將以此為契機進一步擴大各中纖板制造企業
高端產品的市場份額。
5、公司加緊實施信息管理系統（ERP）建設，積極推動 ERP 系統各模塊對接運營，
全面提升內控管理手段，加強各項成本控制，實現公司內部資源共享和信息對接。
（三）2011 年 1-9 月經營業績預計
√歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期下降 50%以上
2011 年 1-9 月經營業績預計
歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期下降 50%～100%
2010 年 1-9 月經營業績 歸屬于母公司所有者的凈利潤 10,201,207.88 元
1、由于增值稅退稅政策已于 2010 年 12 月 31 日到期，公司 2011 年已繳
增值稅未退，預計 2011 年 1-9 月退稅收入同比減少；
業績變動的原因說明 2、由于銀行借款增加及貸款利率的提高，預計 2011 年 1-9 月財務費用
同比增加；
3、公司將進一步加大林木和林木資產的銷售力度。
二、公司 2011 年上半年投資情況
（一）非募集資金投資情況
1、報告期內，公司對各速生林基地繼續加大經營管理力度，進一步強化管護力度
和種植質量，重點加強對現有速生林基地的全面管護工作，“防火、防盜、防病蟲害”
三防工作常抓不懈，積極推動合作造林還材工作的有效實施，抓緊抓好自建自營林地的
11
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
造林備耕、施肥撫育和砍運銷售工作。
報告期內，公司新增速生林種植面積 865 畝，施肥撫育面積 8,157 畝，各速生林基
地共砍伐林木面積 1.48 萬畝，木材銷售量 7.82 萬噸，實現銷售收入 2,824.38 萬元，
其中：對外實現銷售收入 2,719 萬元，其余 105.38 萬元對內銷售給公司控股子公司作
為生產用原材料。
2、截止 2011 年 6 月 30 日，公司與大自然地板（中國）有限公司分別在湖北威利
邦和遼寧威利邦所在地共同投資建設的年產能 400 萬平方米/條的浸漬紙層壓木質地板
生產線，項目總投資分別達 5,722.30 萬元和 5,712.19 萬元，現仍處于試運營階段，尚
未產生經濟效益。
三、董事會日常工作情況
報告期內，公司董事會共召開過 5 次會議，會議的召集、召開和表決程序符合《公
司法》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
會議名稱 召開時間 議案內容 披露時間
1.《公司 2010 年度董事會工作報告》；
2.《公司 2010 年度總經理工作報告》；
3.《公司 2010 年度報告及其摘要》；
4.《公司 2010 年度財務決算報告》；
5.《關于公司 2010 年度利潤分配預案》；
6.《關于公司 2010 年度內部控制的自我評價報告》；
7.《關于公司 2010 年度募集資金存放與使用情況的專項說明》；
第三屆董事會 8.《關于聘請公司 2011 年度財務審計機構的議案》；
2011.2.23 2011.2.25
第二十六次會議 9.《公司 2011 年度生產經營計劃》；
10.《關于審批公司 2011 年度貸款及授信額度的議案》；
11.《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
12.《關于聘任公司高級管理人員的議案》；
13.《公司 2011 年度董事和監事薪酬方案》；
14.《關于公司與梅州市威利邦電子科技有限公司簽訂資金使用
協議的議案》；
15.《關于召開公司 2010 年度股東大會的議案》。
1.《公司 2011 年第一季度報告》；
第四屆董事會第一 2.《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》；
2011.4.14 2011.4.18
次（臨時）會議 3.《關于換屆選舉公司董事會專門委員會成員的議案》；
4.《關于聘任公司內審部負責人和證券事務代表的議案》。
注：公司第三屆第二十六次和第四屆第一次（臨時）董事會決議公告和相關資料已刊登于《證
券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
12
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
四、董事會開展投資者關系管理情況
1、公司指定信息披露的媒體為《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司嚴格遵循《投資者關系工作制度》的規定，本著公平信息披露的原則，積
極建立與投資者雙向交流的機制，保持公司與投資者之間相互信任、利益一致的關系。
報告期內，公司熱情接待投資者的來訪，詳細回復投資者電話、電子郵件和信件等，利
用多種途徑和方式，最大限度地保證投資者與公司信息交流的暢通，并對每次來人來訪
活動建立了完備的檔案。
3、在公司網站和巨潮資訊網上建立投資者關系互動平臺，并指定專人定期回答投
資者的問題和更新專欄內容。
4、2011年3月10日，公司通過巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）提供的網
上平臺舉行了2010年度業績說明會，公司董事長李建華先生、董事兼總經理劉憲女士、
獨立董事張小麗女士、財務總監蔡金萍女士、董事會秘書劉艷梅女士就公司2010年度業
績、未來發展以及其他投資者關心的問題，與投資者開展了良好的溝通。
5、2011年，公司參加了由廣東上市公司協會舉辦的“廣東上市公司2010年報業績
說明會暨投資者接待日”活動，通過網上互動的方式與投資者展開了熱烈的溝通和交流。
第五節 重要事項
一、公司治理狀況
1、報告期內，公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上
市規則》以及《公司章程》等相關法律法規的規定，繼續完善法人治理結構，自覺履行
信息披露義務，努力提高公司透明度，做好投資者關系管理工作，促進公司規范運作和
治理水平不斷提升。
2、公司董事會審計委員會下設的內審部，嚴格按照《內部審計制度》履行審計程
序，正常開展財務報表、內控制度例行檢查等審計工作，按照相關規定對公司財務狀況
定期發表內部審計意見，為規范公司內部控制發揮了重要的監督作用。
3、隨著公司經營規模的不斷擴大，公司對外簽署的合同、協議等不斷增多，公司
進一步完善了合同簽署、執行和管理流程，結合企業自身特點，在產供銷等各個環節加
強合同的審核和監督，進一步規范公司對外經濟交往過程中發生的重大交易行為，防范
和化解法律風險。
13
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
4、報告期內，根據中國證監會廣東監管局《關于做好防止上市公司資金占用問題
反彈有關工作的通知》（廣東證監[2008]92 號文）的要求，公司每月定期匯總上報《關
聯方資金往來及擔保情況報告》，加強自律和自覺接受監管部門的有效監督。
二、報告期內實施利潤分配方案的執行情況
報告期內，根據公司 2010 年度股東大會決議，公司實施了 2010 年度利潤分配方案：
按 2010 年末總股本 30,669 萬股為基數，以資本公積向全體股東每 10 股轉增 6 股，共計
轉增 18,401.40 萬股。公司總股本由 30,669 萬股增至 49,070.40 萬股，注冊資本由
30,669 萬元增至 49,070.40 萬元。
三、公司 2011 年度上半年利潤分配方案
2011 年度上半年，公司無利潤分配和資本公積轉增方案。
四、公司報告期內發生及以前期間發生但持續到報告期的重大訴訟、仲裁事項
1、報告期內，公司未發生及以前期間發生但持續到報告期的重大訴訟、仲裁事項。
2、以前期間，公司未發生及以前期間發生但持續到報告期的重大訴訟、仲裁事項。
3、報告期內，公司未持有其他上市公司、擬上市公司股權，也未參股商業銀行、
證券公司、保險公司、信托公司和期貨公司等金融企業。
五、報告期內公司未發生重大資產收購、出售以及企業合并事項，也無以前期間發
生但持續到報告期的重大資產收購、出售以及企業合并事項。
六、報告期內公司未實施股權激勵方案。
七、重大關聯交易事項
（一）與日常經營相關的關聯交易 單位：（人民幣）萬元
占同類交 占報告期內
與上市公
關聯交易方 交易內容 交易金額 易金額的 營業收入的
司的關系
比例(%) 比例(%)
增城市威利邦覆銅板制造有限公司 同一控制 銷售產品 13.07 0.02% 0.02%
梅州市威華銅箔制造有限公司 人控制下 0.12 0.0002% 0.0002%
梅州市威華水利水電建設工程公司 的企業 5.44 0.0076% 0.0076%
14
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
梅州市威利邦電子科技有限公司 1.27 0.0018% 0.0018%
梅州市西陽水電站有限公司 243.80 2.38% 0.34%
購買電力
梅州市清涼山供水有限公司 107.21 1.04% 0.15%
上述關聯交易遵循了公平、自愿、合理的交易原則，保證了公司生產經營業務的順
利開展，定價原則采用市場公允價格，符合商業慣例和有關政策規定。因此，上述關聯
交易不會損害公司及廣大股東特別是中小股東的合法權益，也不會因此類交易而對上述
關聯人形成依賴。
（二）報告期內，已經公司董事會和股東大會審議通過且正在執行的日常關聯交易
協議
2011 年 2 月 23 日，根據公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過的《關于公司
與梅州市威利邦電子科技有限公司簽訂資金使用協議的議案》，梅州市威利邦電子科技
有限公司與公司簽署了《資金使用協議》，前者將人民幣 2,000 萬元作為一般流動資金
借款無償提供給公司使用，公司在一個季度內一次性歸還。截止 2011 年 3 月 31 日，公
司已全額歸還了上述借款。
本次關聯交易有利于緩解公司流動資金壓力和公司的長遠發展，在一定程度上降低
了公司資金成本，對提高公司持續經營能力和未來盈利能力具有良好的促進作用。本著
資源共享、戰略合作的原則，上述關聯交易體現了公允、公平、公正的原則，不會損害
公司及中小股東的合法權益，也不會因此類交易而對上述關聯人形成依賴。
（三）資產收購、出售發生的關聯交易
報告期內，公司與關聯方未發生與日常經營相關的資產收購、出售等關聯交易事項。
（四）公司與關聯方的非經營性債權債務往來或擔保事項
1、報告期內，公司在與控股股東（實際控制人）及其他關聯方發生的經營性資金
往來中，嚴格限制了控股股東（實際控制人）及其他關聯方違規占用公司資金的情況，
公司也沒有以任何形式將資金直接或間接地提供給控股股東（實際控制人）及其他關聯
方使用。控股股東（實際控制人）及其他關聯方沒有要求公司為其墊支工資、福利、保
險、廣告等期間費用，也沒有互相代為承擔成本和其他支出。
單位：（人民幣）萬元
向關聯方提供資金 關聯方向公司提供資金
關聯方
發生額 余 額 發生額 余 額
梅州市威利邦電子科技有限公司 - - 2,000 -
合 計 - - 2,000 -
15
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
其中：報告期內，公司向控股股東及其子公司提供資金占用的發生額為0萬元，余
額為0萬元。
2、報告期內，公司不存在為股東、股東的控股子公司和附屬企業及除公司控股子
公司以外的企業提供擔保的事項。
3、截至 2011 年 6 月 30 日止，公司控股股東、實際控制人--李建華、劉憲及其控
制下的企業--廣東威華集團有限公司為公司銀行借款提供的擔保余額為 72,067.42 萬
元，具體情況如下：
單位：(人民幣)萬元
擔保方 被擔保方 擔保余額 貸款人 擔保期限
國家開發銀行
廣東威華集團有限公司 17,800.00 2004.10.11-2018.10.10
廣東省分行
廣東威華集團有限公司. 國家開發銀行
11,938.67 2007.11.07-2019.11.06
李建華.劉憲 廣東省分行
廣東威華集團有限公司. 廣東威華 國家開發銀行
股份有限 32,163.35 2008.04.01-2020.03.31
李建華.劉憲 廣東省分行
李建華.劉憲 公司 3,000.00 民生銀行廣州分行 2011.03.16-2012.03.15
李建華.劉憲 4,865.40 農行梅州城區支行 2010.03.09-2013.03.08
交通銀行股份有限
李建華.劉憲 2,300.00 2009.09.05-2011.09.06
公司深圳上步支行
合 計 72,067.42 - -
八、重大合同及履行情況
（一）報告期內，公司未發生也未有以前期間發生但延續到報告期的重大托管、承
包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃上市公司資產事項。
（二）報告期內，公司未發生委托現金資產管理事項，也無以前委托現金資產管理
事項。
（三）報告期內，公司不存在違反《公司法》和《公司章程》有關規定對外提供擔
保的情況，除對控股子公司進行擔保外，不存在為控股股東（實際控制人）控制下的企
業提供擔保的行為，也不存在以前發生并延續到報告期的其他對外擔保事項，具體情況
如下：
單位：（人民幣）萬元
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保額度相關公 實際發生日期 實際擔保 是否履 是否為關聯方
擔保對象名稱 擔保額度 擔保類型 擔保期
告披露日和編號 (協議簽署日) 金額 行完畢 擔保(是或否)
報告期內審批的對外擔保額度 報告期內對外擔保實際發生額
0.00 0.00
合計（A1） 合計（A2）
報告期末已審批的對外擔保 報告期末實際對外擔保余額
0.00 0.00
額度合計（A3） 合計（A4）
16
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
公司對子公司的擔保情況
擔保額度相關公 實際發生日期 實際擔保 是否履 是否為關聯方
擔保對象名稱 擔保額度 擔保類型 擔保期
告披露日和編號 (協議簽署日) 金額 行完畢 擔保(是或否)
臺山市威利邦 2011.2.25
7,500.00 2011.1.24 5,000.00 信用擔保 1年 否 否
木業有限公司 編號 2011-005
湖北威利邦 2011.2.25
8,000.00 2011.4.18 5,000.00 信用擔保 1年 否 否
木業有限公司 編號 2011-005
湖北威利邦 2011.2.25
8,000.00 2011.6.7 2,000.00 信用擔保 0.5 年 否 否
木業有限公司 編號 2011-005
報告期內審批對子公司擔保 報告期內對子公司擔保實際
40,000.00 12,000.00
額度合計（B1） 發生額合計（B2）
報告期末已審批的對子公司 報告期末對子公司實際擔保
40,000.00 25,500.00
擔保額度合計（B3） 余額合計（B4）
公司擔保總額（即前兩大項的合計）
報告期內審批擔保額度合計 報告期內擔保實際發生額合計
40,000.00 12,000.00
（A1+B1） （A2+B2）
報告期末已審批的擔保額度 報告期末實際擔保余額合計
40,000.00 25,500.00
合計（A3+B3） （A4+B4）
實際擔保總額（即 A4+B4）占公司凈資產的比例 15.67%
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0.00
直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保
7,500.00
金額（D）
擔保總額超過凈資產 50%部分的金額（E） 0.00
上述三項擔保金額合計（C+D+E） 7,500.00
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明 無
（二）報告期內，公司獨立董事關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金和
公司對外擔保情況的獨立意見
根據中國證監會證監發[2003]56 號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公
司對外擔保若干問題的通知》、證監發[2005]120 號《關于規范上市公司對外擔保行為
的通知》、深圳證券交易所《股票上市規則》和中國證監會廣東監管局廣證監公司字
〔2006〕8 號《關于規范獨立董事對于擔保事項專項說明和獨立意見的通知》的要求，
我們作為廣東威華股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對公司、全體
股東及投資者負責的態度，對公司控股股東（實際控制人）及其他關聯方資金占用和對
外擔保情況進行了仔細的核查，并發表以下獨立意見：
1、公司控股股東（實際控制人）不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度
發生并累計至 2011 年 6 月 30 日的違規占用公司資金情況。公司與控股股東（實際控制
人）及關聯方之間發生的資金往來均為正常經營性資金往來。
根據 2011 年 2 月 23 日公司召開的第三屆董事會第二十六次會議審議通過的《關于
公司與梅州市威利邦電子科技有限公司簽訂資金使用協議的議案》，截至 2011 年 3 月 31
日，公司已將關聯方--梅州市威利邦電子科技有限公司無償提供的 2,000 萬元流動資金
17
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
借款全額歸還。
2、截至 2011 年 6 月 30 日，公司實際為控股子公司提供的尚未履行完畢的擔保總
額為 25,500 萬元，占公司 2010 年 12 月 31 日經審計凈資產的 15.67%。公司不存在對外
擔保總額超過凈資產 50％的情況，且所有擔保均為對公司控股子公司的擔保，具備一定
的償債能力。
3、根據 2011 年 3 月 18 日公司召開的 2010 年度股東大會審議通過的《關于為控股
子公司提供擔保的議案》，截至 2011 年 6 月 30 日，公司為控股子公司--臺山市威利邦
木業有限公司提供的擔保余額為 7,500 萬元（該公司資產負債率 75.73%）。除此以外，
公司不存在直接或間接為資產負債率超過 70％的被擔保對象提供擔保的情況。
公司在實施上述擔保時均已嚴格按照《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》
的有關規定，執行了對外擔保的有關決策程序，履行對外擔保情況的信息披露義務，如
實披露了公司全部對外擔保事項，信息披露真實、準確、完整，擔保風險已充分揭示。
公司不存在違規對外擔保事項，能夠嚴格控制對外擔保的風險，沒有明顯跡象表明
公司可能因對外擔保承擔連帶清償責任，不存在與“證監發[2003]56 號”文、“證監發
[2005]120 號”文和《股票上市規則》規定相違背的情形。
（三）報告期內，日常經營重大合同的履行情況
2008 年 4 月 1 日 ， 公 司 與 國 家 開 發 銀 行 廣 東 省 分 行 簽 訂 了 編 號 為
4400310012007020266 的《人民幣資金借款合同》，借款金額為 19,000 萬元人民幣，以
及編號為 4400310012007510268《外匯借款合同》，借款金額為 2,632 萬美元（約為
18,593.40 萬元人民幣），上述 2 份借款合同合計金額 37,593.40 萬元人民幣。
截至 2011 年 6 月 30 日止，該筆借款余額為 32,163.35 萬元人民幣。
九、公司及股東、董事、監事、高級管理人員履行承諾情況
（一）持有公司股份5%以上的股東以及董事、監事和高級管理人員的承諾
承諾事項 承諾內容 履行情況
一、公司控股股東、實際控制人李建華先生（現持有公司 36.01%的股份）承諾：
1、在本人擔任發行人董事期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有的發行人股份總數的 25%；
離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人的股份。”
發行時持有 2、“本人作為廣東威華股份有限公司的股東、董事、董事長，鄭重作出如下承諾：本人在今
公司股份 5% 后的生產經營活動中不利用對廣東威華股份有限公司的控制地位或以其他身份進行損害廣
正在履行
以上的股東 東威華股份有限公司及其他股東利益的行為；本人及受本人控制的企業與廣東威華股份有限
所作承諾 公司之間無法避免的關聯交易，將嚴格遵循市場公平原則進行，在廣東威華股份有限公司董
事會或股東大會對涉及己方的關聯交易進行決策時，本人將嚴格按照法律、法規、規范性文
件及《廣東威華股份有限公司章程》的規定，自覺回避。如違反上述承諾而給廣東威華股份
有限公司及其他股東造成損失的,將向廣東威華股份有限公司及其他股東作出賠償。”
18
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
3、“本人作為持有廣東威華股份有限公司 48.01%股份的股東，鄭重作出如下承諾：本人目前
沒有、將來也不在中國境內外直接或間接從事任何在生產經營上對廣東威華股份有限公司構
成競爭的業務；或擁有與廣東威華股份有限公司存在競爭關系的任何經濟組織的權益，或以
其他任何形式取得該經濟組織的控制權。本人愿意承擔因違反上述承諾而給廣東威華股份有
限公司造成的全部經濟損失。本人在持有廣東威華股份有限公司 5%及以上股份期間，本承諾
持續有效。”
二、公司第二大股東劉憲女士（現持有公司 15.46%的股份）承諾：
1、“在本人擔任發行人董事、總經理期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有發行人股份總
數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人的股份。”
2、“本人作為廣東威華股份有限公司的股東、董事、總經理，鄭重作出如下承諾：本人在今
后的生產經營活動中不利用對廣東威華股份有限公司的控制地位或以其他身份進行損害廣
東威華股份有限公司及其他股東利益的行為；本人及受本人控制的企業與廣東威華股份有限
公司之間無法避免的關聯交易，將嚴格遵循市場公平原則進行，在廣東威華股份有限公司董
事會或股東大會對涉及己方的關聯交易進行決策時，本人將嚴格按照法律、法規、規范性文
件及《廣東威華股份有限公司章程》的規定，自覺回避。如違反上述承諾而給廣東威華股份
有限公司及其他股東造成損失的，將向廣東威華股份有限公司及其他股東作出賠償。”
3、“本人作為持有廣東威華股份有限公司 20.58%股份的股東，鄭重作出如下承諾：本人目前
沒有、將來也不在中國境內外直接或間接從事任何在生產經營上對廣東威華股份有限公司構
成競爭的業務；或擁有與廣東威華股份有限公司存在競爭關系的任何經濟組織的權益，或以
其他任何形式取得該經濟組織的控制權。本人愿意承擔因違反上述承諾而給廣東威華股份有
限公司造成的全部經濟損失。本人在持有廣東威華股份有限公司 5%及以上股份期間，本承諾
持續有效。
發行時董事.監事 公司董事、監事和高級管理人員梁斌、李劍明、謝岳偉、劉達成、安玉琴、華如、蔡金萍、
和高級管理人員 劉艷梅、姚文中、劉鞏和李志杰承諾：“在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有的發 正在履行
所作承諾 行人股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓其所持有的發行人的股份。”
公司監事謝悅明、鄒木良和熊忠禎承諾：“在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有的
其他承諾 正在履行
發行人股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓其所持有的發行人的股份。”
（二）截至 2011 年 6 月 30 日，公司未收到持股 5%以上股東自愿延長股份限售期、
設定或提高最低減持價格等股份限售的承諾。
十、公司 2011 年半年度財務報告未經會計師事務所審計。
十一、報告期內，公司及公司董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上的股東、
實際控制人未有受有權機關調查、司法紀檢部門采取強制措施、被移送司法機關或追究
刑事責任、中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、證券市場禁入、通報批評、認定為
不適當人選、被其他行政管理部門處罰及被深圳證券交易所公開譴責的情形。
十二、其他重大事項
（一）發行短期融資券
報告期內，根據公司2009年第一次（臨時）股東大會審議通過的《關于公司發行短
期融資券的議案》，并獲得中國銀行間市場交易商協會《接受注冊通知書》（中市協注
[2010]CP80號），公司已發行的2010年度第一期短期融資券（簡稱“10粵威華CP01”）
人民幣3億元于2011年6月28日兌付本息。
19
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
（二）報告期內，公司無參股商業銀行、證券、保險、信托、期貨等金融企業。
（三）報告期內，公司無買賣其他上市公司股票的情況。
十三、公司董事按照深圳證券交易所《中小企業板塊上市公司董事行為指引》履行
職責的情況
（一）報告期內，董事會成員履職情況
報告期內，公司各位董事積極、持續關注公司日常經營運作，主動、及時了解公司
有關情況，嚴格執行董事會相關決議能嚴格按照相關法律法規和公司章程的要求，誠實
守信、勤勉盡責，忠誠于公司和股東利益，在職權范圍內以公司利益為出發點行使權力，
以作為董事理應具備的知識、技能和經驗積極努力地履行職責，督促公司遵守法律、法
規、規章、深圳證券交易所規則和公司章程，盡力維護公司及股東特別是社會公眾股股
東的合法權益。
報告期內，公司各位獨立董事能積極參與公司董事會、股東大會，認真審議各項議
案，獨立公正地履行職責，對公司對外擔保、聘請會計師事務所、關聯交易、2010 年度
董事會未作出現金利潤分配預案和控股股東（實際控制人）及其他關聯方占用資金情況
等事項發表了獨立意見，對確保公司董事會決策的科學性、客觀性、公正性發揮了積極
作用，切實維護中小股東特別是社會公眾股東的合法權益。在 2010 年度股東大會上，
公司全體獨董事向出席會議的股東進行了年度述職。
（二）報告期內，董事出席董事會會議情況
報告期召開董事會次數 2
董事姓名 職務 親自出席次數 委托出席次數 缺席次數 是否連續兩次缺席
李建華 董事長 2 0 0 否
劉 憲 董事、總經理 2 0 0 否
梁 斌 董事 2 0 0 否
李劍明 董事 2 0 0 否
謝岳偉 董事、副總經理 2 0 0 否
張森林 獨立董事 2 0 0 否
張齊生 獨立董事 2 0 0 否
薛云奎 獨立董事 2 0 0 否
張小麗 獨立董事 2 0 0 否
20
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
十四、報告期內已披露的重要信息索引
序號 披露日期 公告內容 公告編號 披露媒體
1 2011.01.27 2010 年度業績預告的修正公告 2011-001
2 2010.02.25 第三屆董事會第二十六次會議決議公告 2011-002
3 2010.02.25 第三屆監事會第十五次會議決議公告 2011-003
4 2010.02.25 關于關聯交易的公告 2011-004
5 2011.02.25 關于對外擔保的公告 2011-005
6 2011.02.25 關于舉行 2010 年度報告網上說明會的通知 2011-006
7 2011.02.25 關于召開 2010 年度股東大會的通知 2011-007
《證券時報》.
8 2010.02.25 廣東威華股份有限公司 2010 年年度報告摘要 2011-008
《中國證券報》
9 2011.02.25 監事辭職公告 2011-009
巨潮資訊網
10 2010.02.25 關于選舉職工代表監事的公告 2011-010
(www.cninfo.
11 2010.03.19 2010 年度股東大會決議公告 2011-011
com.cn)
12 2010.03.28 2010 年度資本公積轉增股本實施公告 2011-012
13 2010.04.18 廣東威華股份有限公司 2011 年第一季度季度報告正文 2011-013
14 2010.04.18 第四屆董事會第一次（臨時）會議決議公告 2011-014
15 2011.04.18 第四屆監事會第一次會議決議公告 2011-015
16 2010.05.18 首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告 2011-016
17 2011.05.26 2011 年度第一期短期融資券發行公告 2011-017
18 2011.06.30 關于控股股東（實際控制人）部分股權質押的公告 2011-018
21
廣東威華股份有限公司 2011 年半年度報告
第六節 財務報告
本報告期，公司財務報告未經審計。
一、財務報表：
資產負債表
編制單位：廣東威華股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 單位：(人民幣)元
期末數 期初數
項 目
合 并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 68,271,077.77 29,925,027.11 62,243,951.25 21,304,560.66
應收票據 43,870,798.60 203,595.60 45,853,585.33 500,000.00
應收股利 - 39,000,000.00
應收賬款 115,666,569.26 3,521,410.47 94,617,003.22 3,658,627.28
預付款項 87,955,394.78 2,110,525.78 65,397,224.97 840,254.57
其他應收款 6,023,956.74 1,514,731,549.48 3,057,024.32 1,517,068,683.90
存貨 840,807,897.76 27,084,613.07 734,429,114.99 22,761,149.70
流動資產合計 1,162,595,694.91 1,577,