安妮股份(002235)第二屆董事會第十五次會議決議公告

安妮股份(002235)第二屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號： 2011-026
廈門安妮股份有限公司
第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廈門安妮股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2011 年 6 月 30 日 9：00 在
廈門安妮股份有限公司會議室召開第二屆董事會第十五次會議。本次會議于
2011 年 6 月 26 日書面通知了各位董事；會議由董事長張杰先生召集和主持；會
議應出席董事七名，實際出席董事七名；公司部分監事、高管人員列席會議；本
次會議采用現場與通訊相結合的方式；會議的召集和召開符合《中華人民共和國
公司法》和《公司章程》的規定。與會董事經認真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過了《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》。表決
結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意公司及子公司廈門安妮企業有限公司（以下簡稱安妮企業）、廈門安妮
商務信息用紙有限公司（以下簡稱安妮商紙）、安妮（香港）有限公司（以下簡
稱香港安妮）向相關銀行申請綜合授信共計人民幣 6.86 億元、美元 100 萬元。
具體如下：
1、同意向中國工商銀行股份有限公司廈門湖里支行申請綜合授信人民幣
13700 萬元。其中：
（1）、同意公司向中國工商銀行股份有限公司廈門湖里支行申請綜合授信不
超過人民幣 10000 萬元，其中：辦理銀行承兌匯票業務，以公司自有的銀行承兌
匯票為該業務提供質押擔保，該業務的具體金額、期限、費率等條件由公司與中
國工商銀行股份有限公司廈門湖里支行協商確定；
（2）、同意安妮企業向中國工商銀行股份有限公司廈門湖里支行申請綜合授
信不超過人民幣 2000 萬元，并同意公司為安妮企業提供連帶責任擔保，保證擔
保的范圍包括本金最高余額不超過人民幣（或等值外幣）2000 萬元及其利息和
費用。
（3）、同意安妮商紙向中國工商銀行股份有限公司廈門湖里支行申請綜合授
信不超過人民幣 1700 萬元，并同意公司為商務信息用紙提供連帶責任擔保，保
證擔保的范圍包括本金最高余額不超過人民幣（或等值外幣）1700 萬元及其利
息和費用。
2、同意向興業銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信人民幣 10000 萬元，
其中：
（1）、同意公司向興業銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信人民幣不超
過 5000 萬元。
（2）、同意安妮企業及安妮商紙共同向興業銀行股份有限公司廈門分行申請
綜合授信人民幣不超過 5000 萬元。
該額度項下的具體授信品種及額度分配、授信期限、具體授信業務的利率、
費率等條件及和抵押、擔保有關的其他條件由公司與授信銀行協商確定；該額度
及額度項下發生的具體授信業務的展期、借新還舊等的條件和實施，由公司與授
信銀行協商確定；該授信由安妮股份以集美區杏林錦園南路 99 號（E 棟廠房）、
集美區錦園南路 99 號（辦公樓）、二期廠房（在建）提供抵押擔保。
3、同意向招商銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信不超過人民幣 8000
萬元，其中：
（1）、同意公司向招商銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信人民幣
8000 萬元；該額度包含安妮企業、安妮商紙申請的授信額度。
（2）、同意安妮企業向招商銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信人民幣
4000 萬元；安妮企業使用該額度時，需同等減少公司額度。
（3）、同意安妮商紙向招商銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信人民幣
2000 萬元；安妮商紙使用該額度時，需同等減少公司額度。
4、同意公司向交通銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度 12000 萬元，
其中：
（1）、同意公司向交通銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度 5000 萬元。
（2）、同意安妮企業、安妮商紙共同向交通銀行股份有限公司廈門分行申請
授信額度 7000 萬元。
5、同意公司向中國光大銀行股份有限公司廈門分行申請集團綜合授信人民
幣 10000 萬元；此額度除由公司使用外，同時可分配給安妮企業、安妮商紙使用。
6、同意向中國農業銀行股份有限公司集美支行申請綜合授信 14900 萬元，
其中：
（1）、同意公司向中國農業銀行股份有限公司集美支行申請綜合授信 10000
萬元；
（2）、同意安妮企業向中國農業銀行股份有限公司集美支行申請綜合授信
3000 萬元；
（3）、同意安妮商紙向中國農業銀行股份有限公司集美支行申請綜合授信
1900 萬元。
7、同意香港安妮向廈門國際銀行申請綜合授信額度美元 100 萬元；該綜合
授信由安妮股份以存單質押方式提供連帶責任擔保。
8、同意做出如下授權：
（1）、所授信額度可用于流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、國內信用證、
開立保函、申辦票據貼現、國內保理及貿易融資業務，有關上述債務的利息、費
用、期限、利率等條件由公司與貸款銀行具體協商辦理。
（2）、總額度經貸款銀行同意，可由安妮股份授權子公司在上述額度內調劑
使用。
（3）、授權總經理林旭曦女士代表公司全權辦理上述授信業務，簽署相關各
項授信合同（協議）、承諾書和一切與上述業務有關的文件，由此產生的法律后
果和法律責任由公司承擔。必要時林旭曦女士有權轉委托王梅英副總經理履行其
職責，受轉托人的行為視為董事會授權代表的行為，其法律后果和法律責任亦由
公司承擔。
9、以上授信額度及授信期限以銀行實際授信情況為準。
本議案需提交公司 2011 年第二次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。表決結果：同意 7 票，
反對 0 票，棄權 0 票。
同意為子公司向相關銀行申請授信額度提供擔保共計人民幣 20600 萬元、美
元 100 萬元，具體如下：
1、同意為子公司向中國工商銀行股份有限公司廈門湖里支行申請綜合授信
3700 萬元提供擔保，具體如下：
（1）、同意為安妮企業向中國工商銀行股份有限公司廈門湖里支行申請綜合
授信人民幣 2000 萬元提供連帶責任擔保；
（2）、同意為安妮商紙向中國工商銀行股份有限公司廈門湖里支行申請綜合
授信人民幣 1700 萬元提供連帶責任擔保。
2、安妮企業及安妮商紙共同向興業銀行股份有限公司廈門分行申請集團綜
合授信人民幣不超過 5000 萬元。公司同意以公司擁有的集美區杏林錦園南路 99
號（E 棟廠房）、集美區錦園南路 99 號（辦公樓）、二期廠房（在建）為該授信
提供抵押擔保。擔保范圍為本金余額最高不超過人民幣（或等值外匯）5000 萬
元及其利息和費用。
3、同意為子公司安妮企業、安妮商紙向交通銀行股份有限公司廈門分行申
請集團綜合授信 7000 萬元提供連帶責任擔保。
4、為子公司向中國農業銀行股份有限公司集美支行申請綜合授信 4900 萬元
提供擔保，具體如下：
（1）、同意為安妮商紙向中國農業銀行股份有限公司集美支行申請綜合授信
1900 萬元提供連帶責任擔保。
（2）、同意為安妮企業向中國農業銀行股份有限公司集美支行申請綜合授信
3000 萬元提供連帶責任擔保。
5、為香港安妮向廈門國際銀行申請綜合授信 100 萬美元提供提供等值人民
幣存單質押擔保。
由于上述擔保對象均為公司的全資子公司，免除上述擔保對象就上述擔保提
供反擔保的義務。
本議案需提交公司 2011 年第二次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關于召開 2011 年度第二次臨時股東大會的議案》。表決結
果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意于 2011 年 7 月 16 日 10:30 在公司會議室召開公司 2011 年度第二次臨
時股東大會，審議《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》、《關于為
子公司提供擔保的議案》。
特此公告。
廈門安妮股份有限公司董事會
二〇一一年六月三十日

資訊來源：深圳證券交易所

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