[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-14 08:50
基金名稱 104/01/13 104/01/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226
中國信託台灣優勢基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401
中國信託全球固定收益組合基金 14.39380 14.39670 -0.00290 -0.02014
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15640 10.15910 -0.00270 -0.02658
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.61590 9.61850 -0.00260 -0.02703
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.54860 10.56220 -0.01360 -0.12876
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.35270 10.36600 -0.01330 -0.12830
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82670 10.82650 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.67310 13.65320 0.01990 0.14575
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元大寶來2001基金 50.04000 49.75000 0.29000 0.58291
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14340 10.14090 0.00250 0.02465
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81290 10.82310 -0.01020 -0.09424
元大寶來上證50基金 31.01000 31.27000 -0.26000 -0.83147
元大寶來大中華價值指數基金 15.47500 15.44300 0.03200 0.20721
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.27000 2.26000 0.01000 0.44248
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.08110 11.03490 0.04620 0.41867
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05580 10.06230 -0.00650 -0.06460
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99390 10.00040 -0.00650 -0.06500
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.73430 10.75460 -0.02030 -0.18876
元大寶來巴西指數基金 5.53100 5.66400 -0.13300 -2.34816
元大寶來巴菲特基金 21.26000 21.07000 0.19000 0.90176
元大寶來台股指數基金 10.79500 10.73300 0.06200 0.57766
元大寶來台商收成基金 22.47000 22.23000 0.24000 1.07962
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.11000 19.25000 -0.14000 -0.72727
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.24000 20.97000 0.27000 1.28755
元大寶來台灣中型100基金 30.07000 29.85000 0.22000 0.73702
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.62900 18.53300 0.09600 0.51799
元大寶來台灣卓越50基金 66.18000 65.81000 0.37000 0.56222
元大寶來台灣金融基金 14.52000 14.37000 0.15000 1.04384
元大寶來台灣高股息基金 24.39000 24.21000 0.18000 0.74349
元大寶來台灣電子科技基金 28.93000 28.83000 0.10000 0.34686
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.38000 -0.03000 -0.20862
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.64000 6.67000 -0.03000 -0.44978
元大寶來全球成長基金 18.16000 18.24000 -0.08000 -0.43860
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.74140 8.76160 -0.02020 -0.23055
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.91550 6.93150 -0.01600 -0.23083
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.92000 13.00000 -0.08000 -0.61538
元大寶來全球農業商機基金 17.17000 17.21000 -0.04000 -0.23242
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232
元大寶來印尼指數基金 9.50600 9.58600 -0.08000 -0.83455
元大寶來印度指數基金 9.47900 9.45900 0.02000 0.21144
元大寶來印度基金 10.49000 10.40000 0.09000 0.86538
元大寶來多元基金 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955
元大寶來多多基金 15.42000 15.33000 0.09000 0.58708
元大寶來多福基金 49.56000 49.45000 0.11000 0.22245
元大寶來亞太成長基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36200 9.36650 -0.00450 -0.04804
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.76490 8.76910 -0.00420 -0.04790
元大寶來卓越基金 39.18000 38.92000 0.26000 0.66804
元大寶來店頭基金 7.21000 7.19000 0.02000 0.27816
元大寶來泛歐成長基金 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743
元大寶來高科技基金 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02060 16.02040 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81340 11.81320 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600
元大寶來華夏中小基金 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948
元大寶來新主流基金 18.84000 18.72000 0.12000 0.64103
元大寶來新台灣基金 31.56000 31.24000 0.32000 1.02433
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.99000 12.15000 -0.16000 -1.31687
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.91540 10.95680 -0.04140 -0.37785
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型  
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