友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年12月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/01/13

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：

單位：新台幣仟元

項目 104/01 104/02 104/03

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期初現金 13,973 1,978 11,290

現金流入-營運 6,946 22,069 5,798

現金流出-營運 12,373 15,383 10,865

現金流入-融資 4,098 6,775 439

現金流出-融資 10,666 4,149 2,123

期末現金 1,978 11,290 4,539

(2)本公司103年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：

單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 142,700 120,178 22,522

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 114,956 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：

單位：新台幣仟元

項目 104/01 104/02 104/03

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期初現金 17,258 9,673 16,337

現金流入-營運 14,797 24,869 8,598

現金流出-營運 15,815 36,108 14,439

現金流入-融資 4,098 22,051 440

現金流出-融資 10,665 4,148 2,123

期末現金 9,673 16,337 8,813

(4)母子公司合併103年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：

單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 142,700 120,178 22,522

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 114,956 0