圓方創新:公告本公司及子公司預計未來三個月現金收支情形。

第二條第51款

1.事實發生日:105/08/12

2.公司名稱:圓方創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200681號函辦理。

本公司及子公司105年07月份未來三個月之現金收支狀況：

(1).圓方創新股份有限公司： (單位仟元)

項目/月份 105年08月 05年09月 105年10月

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期初餘額 16,405 6,486 5,204

現金流入 66,220 175,800 35,800

現金流出 76,139 177,082 33,152

期末餘額 6,486 5,204 7,852

(2).和新小客車租賃(股)公司：

項目/月份 105年08月 05年09月 105年10月

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期初餘額 33,839 35,349 35,161

現金流入 102,000 92,000 107,000

現金流出 100,490 92,188 108,158

期末餘額 35,349 35,161 34,003

(3).建新小客車租賃(股)公司：

項目/月份 105年08月 05年09月 105年10月

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期初餘額 8,525 8,496 8,593

現金流入 17,500 13,000 16,500

現金流出 17,529 12,903 16,639

期末餘額 8,496 8,593 8,454

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無