期貨「15中糧01」公司債券2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-08-10 07:30中糧地產(000031,股吧)(集團)股份有限公司2015年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)本次付息的債權登記日為2016年8月16日，凡在2016年8月16日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年8月16日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。中糧地產(集團)股份有限公司於2015年8月17日發行的中糧地產(集團)股份有限公司2015年公司債券(第一期)(簡稱「15中糧01」、「本期債券」、債券代碼112271)至2016年8月17日將期滿一年。根據本公司「15中糧01」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1.債券名稱：中糧地產(集團)股份有限公司2015年公司債券(第一期)2.債券簡稱：15中糧013.債券代碼：1122714.發行總額：人民幣20億元5.債券期限：5年期6.債券形式：實名制記賬式7.債券利率：本期債券票面利率為4.40%8.起息日：債券期限內每年的8月17日為該計息年度的起息日9.付息日：2016年至2020年每年的8月17日(如遇法定節假日順延至其後的第一個工作日)為該計息年度的付息日10.兌付日：2020年8月17日(如遇法定節假日順延至其後的第一個工作日)11.擔保情況：無擔保12.信用級別：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，本公司的主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。13.上市時間和地點：本期債券於2015年9月18日在深圳證券交易所上市交易。14.登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)二、本次付息方案按照《中糧地產(集團)股份有限公司2015年公司債券(第一期)票面利率公告》，「15中糧01」的票面利率為4.40%，每手「15中糧01」(面值1,000元)派發利息為人民幣：44.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：35.20元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：39.60元)。三、付息債權登記日、除息日及付息日1.債權登記日：2016年8月16日2.除息日：2016年8月17日3.付息日：2016年8月17日四、 付息對象本次付息對象為：截止2016年8月16日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「15中糧01」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、付息辦法公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1.個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2.非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3.其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、咨詢聯系方式咨詢機構：中糧地產(集團)股份有限公司地址：深圳市福田區福華一路1號大中華國際交易廣場35層郵編：518048聯系人：范步登咨詢電話：0755-23999288傳真：0755-23999009八、相關機構：1.主承銷商：中信證券(600030,股吧)股份有限公司法定代表人：張佑君注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座聯系人：王川聯系電話：010-60837490傳真：010-608335042.聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司法定代表人：丁學東注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層聯系人：李曉晨聯系電話：010-65051166傳真：010-650511563.托管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓聯系人：李林郵政編碼：518031特此公告。中糧地產(集團)股份有限公司董事會二零一六年八月十日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇中國國際航空股份有限公司2012年公司債第二期2016年付息公告下一篇關於「13卧龍債」公司債券票面利率不調整的公告0
