期貨關於「13卧龍債」公司債券票面利率不調整的公告鉅亨網新聞中心 2016-08-10 07:30調整前適用的利率：9.07%調整後適用的利率：9.07%起息日：2016年9月23日根據卧龍地產(600173,股吧)集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「發行人」)2014年9月19日公告的《卧龍地產集團股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》，發行人有權決定是否在本期債券存續期的第2年末上調本期債券第3年和第4年的票面利率。本期債券在存續期前2年的票面年利率為9.07%，在債券存續期前2年固定不變；在本期債券存續期的第2年末，公司不進行票面利率調整，即本期債券第3年和第4年的票面利率仍為9.07%。有關本期公司債券具體回售實施辦法將另行公告。為保證發行人利率上調選擇權有關工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：卧龍地產集團股份有限公司2013年公司債券。2、債券簡稱及代碼：13卧龍債。3、債券代碼：122327。4、發行人：卧龍地產集團股份有限公司。5、發行規模：人民幣6億元。6、債券期限：本期債券的期限為5年(附第2年末和第4年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。7、債券利率或其確定方式：本期公司債券票面利率在債券前2年內固定不變。如發行人在本期債券存續期的第2年末行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券票面年利率為債券存續期限前2年票面年利率加上調基點，在債券存續期限第3年和第4年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在債券存續期第3年和第4年票面利率仍維持原有票面利率不變。如發行人在本期債券存續期的第4年末行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券票面年利率為債券存續期限第4年票面年利率加上調基點，在債券存續期限第5年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在債券存續期第5年票面利率仍維持原有第3年和第4年票面利率不變。本期公司債券票面利率由發行人和聯席主承銷商通過市場詢價協商確定。7、發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第2年末上調本期債券第3年和第4年的票面利率。以及在本期債券存續期的第4年末上調本期債券第5年的票面利率。發行人將於本期債券第2個計息年度付息日及第4個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未在本期債券存續期第2年末行使票面利率上調選擇權，則本期債券第3年和第4年票面利率仍維持原有票面利率不變；若發行人未在本期債券存續期第4年末行使票面利率上調選擇權，則本期債券第5年票面利率仍維持第3年和第4年票面利率不變。8、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇將持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。若投資者行使回售選擇權，本期債券第2個計息年度付息日及第4個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。9、回售申報：自發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告日後，債券持有人在5個交易日內可通過指定方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受發行人關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。10、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束後，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。11、還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券持有人在本期債券存續期的第2年末行使回售選擇權，回售部分債券的票面面值加第2年的利息在投資者回售支付日一起支付；若債券持有人在本期債券存續期的第4年末行使回售選擇權，回售部分債券的票面面值加第4年的利息在投資者回售支付日一起支付。12、上市時間和地點：本期債券於2014年10月23日在上海證券交易所上市交易。二、本期債券利率調整情況本期債券在存續期內前2年(2014年9月23日至2016年9月22日)票面年利率為9.07%，在債券存續期內前2年固定不變；在本期債券存續期的第2年末，發行人選擇不上調票面利率，即票面利率為9.07%，並在本期債券第3年和第4年(2016年9月23日至2018年9月22日)固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利。三、本期債券回售的相關機構1、發行人：卧龍地產集團股份有限公司住所：浙江省上虞市經濟開發區法定代表人：陳嫣妮聯系人：馬亞軍聯系電話：0575-82177017傳真：0571-82177000 2、主承銷商：浙商證券股份有限公司法定代表人：吳承根住所：杭州市杭大路1號聯系人：華佳、馬岩笑聯系電話：0571-87902082、87903124傳真：0571-879032393、托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3層聯系人：徐瑛電話：021-68870114傳真：021-68875802郵政編碼：200120特此公告。卧龍地產集團股份有限公司董事會2016年8月10日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】未來油價走勢 就看一關鍵因素！掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇「15中糧01」公司債券2016年付息公告下一篇關於「13卧龍債」公司債券回售的公告0
