[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/07/12 105/07/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 中國信託台灣優勢基金 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 中國信託全球固定收益組合基金 14.56600 14.57950 -0.01350 -0.09260 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.23000 0.11000 1.19177 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.31520 10.31930 -0.00410 -0.03973 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.74620 8.74970 -0.00350 -0.04000 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.84670 10.76260 0.08410 0.78141 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.05760 9.97970 0.07790 0.78058 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.23860 10.18800 0.05060 0.49666 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10850 10.05840 0.05010 0.49809 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90150 10.90140 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.35910 14.36060 -0.00150 -0.01045 元大2001基金 54.14000 53.85000 0.29000 0.53853 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64700 10.64410 0.00290 0.02725 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55250 10.58730 -0.03480 -0.32870 元大上證50基金 26.23000 25.71000 0.52000 2.02256 元大大中華TMT基金-人民幣 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059 元大大中華TMT基金-新台幣 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994 元大大中華價值指數基金-美元 9.89200 9.78500 0.10700 1.09351 元大大中華價值指數基金-新台幣 13.94800 13.83700 0.11100 0.80220 元大中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.78000 0.01000 0.35971 元大中國平衡基金-新台幣 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000 元大中國高收益點心債券基金 11.10930 11.13050 -0.02120 -0.19047 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47810 10.48030 -0.00220 -0.02099 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.07280 10.07500 -0.00220 -0.02184 元大中國機會債券基金-新台幣 10.34920 10.38860 -0.03940 -0.37926 元大巴西指數基金 4.99900 4.75400 0.24500 5.15355 元大巴菲特基金 24.02000 23.82000 0.20000 0.83963 元大日經225基金 20.45000 19.99000 0.46000 2.30115 元大台商收成基金 21.11000 20.92000 0.19000 0.90822 元大台灣50單日反向1倍基金 17.72000 17.80000 -0.08000 -0.44944 元大台灣50單日正向2倍基金 21.57000 21.33000 0.24000 1.12518 元大台灣中型100基金 25.37000 25.23000 0.14000 0.55489 元大台灣加權股價指數基金 19.08200 18.94000 0.14200 0.74974 元大台灣卓越50基金 67.65000 67.06000 0.59000 0.87981 元大台灣金融基金 12.89000 12.80000 0.09000 0.70313 元大台灣高股息基金 23.61000 23.56000 0.05000 0.21222 元大台灣電子科技基金 29.29000 29.10000 0.19000 0.65292 元大全球ETF成長組合基金 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705 元大全球ETF穩健組合基金 14.44000 14.39000 0.05000 0.34746 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 9.65600 9.66000 -0.00400 -0.04141 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.59000 7.53000 0.06000 0.79681 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.90000 0.03000 0.50847 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.78000 7.70000 0.08000 1.03896 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.29000 6.24000 0.05000 0.80128 元大全球股票入息基金-美元配息 8.85000 8.64700 0.20300 2.34764 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.44000 9.25000 0.19000 2.05405 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.18000 9.00000 0.18000 2.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.47850 10.45620 0.02230 0.21327 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.47850 10.45620 0.02230 0.21327 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.22260 10.22780 -0.00520 -0.05084 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.22210 10.22730 -0.00520 -0.05084 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.14190 8.11260 0.02930 0.36117 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.86210 5.87090 -0.00880 -0.14989 元大全球新興市場精選組合基金 11.96000 11.86000 0.10000 0.84317 元大全球農業商機基金 16.19000 16.04000 0.15000 0.93516 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 元大全球滿意入息基金-配息型 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 元大印尼指數基金 9.10000 8.88300 0.21700 2.44287 元大印度指數基金 8.88700 8.72200 0.16500 1.89177 元大印度基金 10.13000 9.93000 0.20000 2.01410 元大多多基金 16.48000 16.34000 0.14000 0.85679 元大多福基金 51.09000 50.89000 0.20000 0.39300 元大亞太成長基金 8.93000 8.66000 0.27000 3.11778 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.53780 9.50070 0.03710 0.39050 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.40830 8.39350 0.01480 0.17633 元大卓越基金 41.13000 40.75000 0.38000 0.93252 元大店頭基金 7.43000 7.37000 0.06000 0.81411 元大泛歐成長基金 8.27000 8.09000 0.18000 2.22497 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01080 10.01070 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.78950 9.78780 0.00170 0.01737 元大高科技基金 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302 元大得利貨幣市場基金 16.12950 16.12930 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.89310 11.89300 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.33000 11.25000 0.08000 0.71111 元大華夏中小基金 6.98000 7.03000 -0.05000 -0.71124 元大新中國基金-人民幣 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902 元大新中國基金-美元 9.20700 9.29000 -0.08300 -0.89343 元大新中國基金-新台幣 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519 元大新主流基金 19.75000 19.53000 0.22000 1.12647 元大新興市場ESG策略基金 10.52000 10.32000 0.20000 1.93798 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.96260 11.76480 0.19780 1.68129 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.41920 11.27520 0.14400 1.27714 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.51350 11.36930 0.14420 1.26833 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.24390 11.10310 0.14080 1.26811 元大新興亞洲基金 9.34000 9.22000 0.12000 1.30152 元大經貿基金 28.52000 28.25000 0.27000 0.95575 元大萬泰貨幣市場基金 14.99240 14.99230 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 18.50000 18.96000 -0.46000 -2.42616 元大滬深300單日正向2倍基金 11.98000 11.46000 0.52000 4.53752 元大精準中小基金 18.21000 18.05000 0.16000 0.88643 元大摩臺基金 31.55000 31.30000 0.25000 0.79872 元大標普500基金 20.50000 20.17000 0.33000 1.63609 元大標普500單日反向1倍基金 18.62000 18.98000 -0.36000 -1.89673 元大標普500單日正向2倍基金 21.38000 20.67000 0.71000 3.43493 元大標智滬深300基金 16.32000 16.00000 0.32000 2.00000 元大歐洲50基金 20.04000 19.36000 0.68000 3.51240 元大績效基金 37.88000 37.59000 0.29000 0.77148 日盛MIT主流基金 13.08000 12.97000 0.11000 0.84811 日盛上選基金 21.69000 21.73000 -0.04000 -0.18408 日盛小而美基金 17.79000 17.70000 0.09000 0.50847 日盛中國內需動力基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.28730 11.24070 0.04660 0.41456 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.65530 10.61110 0.04420 0.41654 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.22630 11.18040 0.04590 0.41054 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.64950 10.60610 0.04340 0.40920 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.74390 10.73370 0.01020 0.09503 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.15600 10.14640 0.00960 0.09461 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34480 10.34330 0.00150 0.01450 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.66040 9.66550 -0.00510 -0.05276 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.71460 9.74760 -0.03300 -0.33854 日盛日盛基金 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 日盛全球抗暖化基金 8.47000 8.36000 0.11000 1.31579 日盛全球新興債券基金A 11.21160 11.16030 0.05130 0.45967 日盛全球新興債券基金B 9.72100 9.67650 0.04450 0.45988 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48390 2.47460 0.00930 0.37582 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97940 1.97230 0.00710 0.35999 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38480 0.38340 0.00140 0.36515 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30830 0.30720 0.00110 0.35807 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.70300 12.65260 0.05040 0.39834 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.05570 10.01580 0.03990 0.39837 日盛亞洲機會基金 5.84000 5.77000 0.07000 1.21317 日盛金緻招牌組合基金 10.17160 10.12290 0.04870 0.48109 日盛首選基金 12.32000 12.25000 0.07000 0.57143 日盛高科技基金 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958 日盛貨幣市場基金 14.65060 14.65050 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 27.68000 27.55000 0.13000 0.47187 日盛精選五虎基金 29.23000 29.04000 0.19000 0.65427 台新1699貨幣市場基金 13.38170 13.38150 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 24.10000 24.09000 0.01000 0.04151 台新大眾貨幣市場基金 14.05270 14.05260 0.00010 0.00071 台新中國通基金 33.71000 33.64000 0.07000 0.20809 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61680 10.61470 0.00210 0.01978 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.84100 12.85800 -0.01700 -0.13221 台新中國精選中小基金 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 台新主流基金 17.05000 17.02000 0.03000 0.17626 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.55000 21.31000 0.24000 1.12623 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67130 0.66220 0.00910 1.37421 台新北美收益資產證券化基金(B) 18.08000 17.89000 0.19000 1.06205 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56470 0.55690 0.00780 1.40061 台新台灣中小基金 27.38000 27.40000 -0.02000 -0.07299 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.00460 10.87170 0.13290 1.22244 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.48220 10.37950 0.10270 0.98945 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.76070 10.65870 0.10200 0.95696 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01070 9.98990 0.02080 0.20821 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.00970 9.98900 0.02070 0.20723 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 台新印度基金 12.92000 12.68000 0.24000 1.89274 台新亞美短期債券基金 10.94860 10.94540 0.00320 0.02924 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.75600 9.73160 0.02440 0.25073 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30650 0.30490 0.00160 0.52476 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.07280 12.04260 0.03020 0.25078 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37400 0.37200 0.00200 0.53763 台新真吉利貨幣市場基金 11.01370 11.01360 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.65590 26.72930 -0.07340 -0.27461 台新新興市場債券基金(A類型) 10.85040 10.75820 0.09220 0.85702 台新新興市場債券基金(B類型) 9.11680 9.03940 0.07740 0.85625 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.18000 5.10000 0.08000 1.56863 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.51000 9.33700 0.17300 1.85284 未來資產台灣新趨勢基金 13.37000 13.28000 0.09000 0.67771 未來資產全球大消費基金 12.12000 11.99000 0.13000 1.08424 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.75000 8.70000 0.05000 0.57471 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.24470 12.20840 0.03630 0.29734 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.95900 10.92660 0.03240 0.29652 未來資產亞洲新富基金 15.62000 15.45000 0.17000 1.10032 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48190 12.48180 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.23000 8.18000 0.05000 0.61125 未來資產新興市場債券基金A 9.47400 9.42190 0.05210 0.55297 未來資產新興市場債券基金B 8.20850 8.16340 0.04510 0.55247 未來資產閣來寶全球組合基金 11.75000 11.67000 0.08000 0.68552 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34280 10.34090 0.00190 0.01837 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.94200 9.97740 -0.03540 -0.35480 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87980 9.92640 -0.04660 -0.46946 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.28620 10.33470 -0.04850 -0.46929 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.00000 9.06210 -0.06210 -0.68527 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.39610 9.46040 -0.06430 -0.67968 永豐中小基金 37.66000 37.41000 0.25000 0.66827 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04530 2.04720 -0.00190 -0.09281 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40080 2.40300 -0.00220 -0.09155 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.98640 10.03280 -0.04640 -0.46248 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.37970 11.43260 -0.05290 -0.46271 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.36000 3.35000 0.01000 0.29851 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.16000 16.15000 0.01000 0.06192 永豐主流品牌基金 12.39000 12.20000 0.19000 1.55738 永豐永豐基金 27.39000 27.24000 0.15000 0.55066 永豐亞洲民生消費基金 10.40000 10.29000 0.11000 1.06900 永豐南非幣2021保本基金 10.78380 10.73120 0.05260 0.49016 永豐高科技基金 16.15000 16.01000 0.14000 0.87445 永豐貨幣市場基金 13.78080 13.78070 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.18740 2.17120 0.01620 0.74613 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.18550 2.17160 0.01390 0.64008 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70450 8.67490 0.02960 0.34121 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50490 10.46920 0.03570 0.34100 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.30230 8.25600 0.04630 0.56080 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.33110 11.26790 0.06320 0.56089 永豐滬深300紅利指數基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671 永豐臺灣加權ETF基金 44.67000 44.34000 0.33000 0.74425 永豐領航科技基金 25.74000 25.60000 0.14000 0.54688 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.57000 10.36000 0.21000 2.02703 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.50000 10.29000 0.21000 2.04082 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.48000 8.20000 0.28000 3.41463 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.51000 8.21000 0.30000 3.65408 永豐趨勢平衡基金 38.81000 38.72000 0.09000 0.23244 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.73580 10.73510 0.00070 0.00652 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 兆豐國際中小基金 12.49000 12.43000 0.06000 0.48270 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.28000 13.23000 0.05000 0.37793 兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425 兆豐國際生命科學基金 16.45000 16.35000 0.10000 0.61162 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97760 9.91960 0.05800 0.58470 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.95150 9.88200 0.06950 0.70330 兆豐國際全球高股息基金 10.33000 10.20000 0.13000 1.27451 兆豐國際全球基金 26.45000 26.01000 0.44000 1.69166 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 兆豐國際國民基金 20.47000 20.40000 0.07000 0.34314 兆豐國際第一基金 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83860 9.78110 0.05750 0.58787 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.47590 8.42640 0.04950 0.58744 兆豐國際萬全基金 16.73000 16.64000 0.09000 0.54087 兆豐國際電子基金 20.39000 20.33000 0.06000 0.29513 兆豐國際綠鑽基金 7.09000 6.99000 0.10000 1.43062 兆豐國際豐台灣基金 26.58000 26.52000 0.06000 0.22624 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40140 12.40130 0.00010 0.00081 合庫台灣基金 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 合庫全球高收益債券基金A類型 10.94580 10.86700 0.07880 0.72513 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.65520 10.56380 0.09140 0.86522 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.07230 9.98590 0.08640 0.86522 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.66670 10.56960 0.09710 0.91867 合庫全球高收益債券基金B類型 9.01920 8.95420 0.06500 0.72592 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74230 9.65850 0.08380 0.86763 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.35580 9.27570 0.08010 0.86355 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.72430 9.63590 0.08840 0.91740 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.90610 9.82120 0.08490 0.86446 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.14000 10.02000 0.12000 1.19760 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 合庫全球新興市場基金 8.66000 8.56000 0.10000 1.16822 合庫貨幣市場基金 10.05130 10.05120 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.46010 10.42940 0.03070 0.29436 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.83520 10.78560 0.04960 0.45987 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.87410 11.83640 0.03770 0.31851 合庫新興多重收益基金B類型 9.05380 9.06480 -0.01100 -0.12135 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.60080 9.60830 -0.00750 -0.07806 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54820 10.58490 -0.03670 -0.34672 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30980 10.30730 0.00250 0.02425 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.53270 9.53670 -0.00400 -0.04194 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82130 9.85320 -0.03190 -0.32375 安聯中國東協基金 13.13000 13.00000 0.13000 1.00000 安聯中國策略基金 11.71000 11.63000 0.08000 0.68788 安聯中華新思路基金-人民幣 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 安聯中華新思路基金-美元 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 安聯台灣大壩基金 16.66000 16.56000 0.10000 0.60386 安聯台灣科技基金 26.94000 26.77000 0.17000 0.63504 安聯台灣貨幣市場基金 12.39320 12.39310 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 19.52000 19.37000 0.15000 0.77439 安聯四季回報債券組合基金 15.09520 15.05250 0.04270 0.28367 安聯四季成長組合基金-美元 9.30000 9.15000 0.15000 1.63934 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.96000 9.83000 0.13000 1.32248 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.27780 11.23120 0.04660 0.41492 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.15240 12.11140 0.04100 0.33852 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17600 10.13830 0.03770 0.37186 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95540 9.92180 0.03360 0.33865 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.96000 9.85000 0.11000 1.11675 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.24000 0.08000 0.86580 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.72280 10.66090 0.06190 0.58063 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.27730 10.21920 0.05810 0.56854 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11280 10.05630 0.05650 0.56184 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56730 9.51220 0.05510 0.57926 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.41820 9.36510 0.05310 0.56700 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24350 9.19190 0.05160 0.56136 安聯全球人口趨勢基金 9.57000 9.40000 0.17000 1.80851 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.45000 8.38000 0.07000 0.83532 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.26000 33.09000 0.17000 0.51375 安聯全球油礦金趨勢基金 8.50000 8.37000 0.13000 1.55317 安聯全球計量平衡基金 12.04000 11.98000 0.06000 0.50083 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.49190 12.50040 -0.00850 -0.06800 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.32530 11.33300 -0.00770 -0.06794 安聯全球新興市場基金 14.89000 14.58000 0.31000 2.12620 安聯全球農金趨勢基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 安聯全球綠能趨勢基金 8.27000 8.07000 0.20000 2.47831 安聯亞洲小型企業基金 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 安聯亞洲動態策略基金 19.77000 19.54000 0.23000 1.17707 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.12190 76.99470 0.12720 0.16521 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.57720 11.56910 0.00810 0.07001 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.85330 65.74390 0.10940 0.16640 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.81770 9.81070 0.00700 0.07135 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.41120 2.40790 0.00330 0.13705 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92920 10.95730 -0.02810 -0.25645 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16160 2.16100 0.00060 0.02776 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.62670 9.65140 -0.02470 -0.25592 宏利台灣動力基金 22.65000 22.45000 0.20000 0.89087 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30820 9.24860 0.05960 0.64442 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.56370 9.52810 0.03560 0.37363 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24360 8.19080 0.05280 0.64463 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.71060 8.67820 0.03240 0.37335 宏利全球債券組合基金 13.10460 13.06760 0.03700 0.28314 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.58310 2.57910 0.00400 0.15509 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.08170 12.07920 0.00250 0.02070 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58940 9.59280 -0.00340 -0.03544 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51370 2.50320 0.01050 0.41946 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.08170 12.07920 0.00250 0.02070 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.55710 3.50400 0.05310 1.51541 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56310 0.55470 0.00840 1.51433 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.19000 16.96000 0.23000 1.35613 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.98290 1.95880 0.02410 1.23035 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.37110 9.25210 0.11900 1.28619 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.50620 9.39470 0.11150 1.18684 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.36770 9.25440 0.11330 1.22428 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.80460 1.77660 0.02800 1.57604 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.52170 8.41340 0.10830 1.28723 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.67320 8.57290 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宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38840 0.38470 0.00370 0.96179 宏利萬利貨幣市場基金 13.57910 13.57900 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.85000 1.84000 0.01000 0.54348 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717 宏利臺灣股息收益基金 21.46000 21.34000 0.12000 0.56232 宏利澳幣保本基金 11.43280 11.45340 -0.02060 -0.17986 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.04000 10.89000 0.15000 1.37741 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.90000 10.77000 0.13000 1.20706 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.38000 10.28000 0.10000 0.97276 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.56000 10.46000 0.10000 0.95602 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.22880 11.14460 0.08420 0.75552 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.71430 10.64070 0.07360 0.69168 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.54440 10.50190 0.04250 0.40469 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.94500 10.90080 0.04420 0.40547 貝萊德亞美利加收益基金 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597 貝萊德新台幣基金 12.87180 12.87180 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 18.39000 18.19000 0.20000 1.09951 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44440 10.43980 0.00460 0.04406 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80860 9.84340 -0.03480 -0.35354 保德信大中華基金 21.91000 21.80000 0.11000 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國泰紐幣保本基金 11.59710 11.61760 -0.02050 -0.17646 國泰富時中國A50基金 15.88000 15.95000 -0.07000 -0.43887 國泰策略高收益債券基金A 10.25810 10.15650 0.10160 1.00034 國泰策略高收益債券基金B 8.31260 8.23020 0.08240 1.00119 國泰新興市場基金 9.19000 9.06000 0.13000 1.43488 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11750 2.10290 0.01460 0.69428 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.56530 1.55390 0.01140 0.73364 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32350 0.32160 0.00190 0.59080 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33920 0.33710 0.00210 0.62296 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24270 0.24120 0.00150 0.62189 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.49870 10.43810 0.06060 0.58057 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.68050 7.63620 0.04430 0.58013 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.40000 9.22000 0.18000 1.95228 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30690 0.30020 0.00670 2.23185 國泰豐益債券組合基金 12.09830 12.05350 0.04480 0.37168 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.24940 10.24560 0.00380 0.03709 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.74950 9.78240 -0.03290 -0.33632 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.24940 10.24560 0.00380 0.03709 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.74950 9.78240 -0.03290 -0.33632 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43760 10.43510 0.00250 0.02396 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82000 9.85060 -0.03060 -0.31064 第一金大中華基金 18.26000 18.24000 0.02000 0.10965 第一金小型精選基金 25.62000 25.55000 0.07000 0.27397 第一金中國世紀基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 第一金中國世紀基金-人民幣 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794 第一金中概平衡基金 19.95000 19.94000 0.01000 0.05015 第一金台灣貨幣市場基金 15.12670 15.12650 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.47400 176.47200 0.00200 0.00113 第一金全球大趨勢基金 18.82000 18.67000 0.15000 0.80343 第一金全球不動產證券化基金A 8.17290 8.08090 0.09200 1.13849 第一金全球不動產證券化基金B 6.19120 6.12150 0.06970 1.13861 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.69110 9.64250 0.04860 0.50402 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.48550 10.43290 0.05260 0.50417 第一金全球高收益債券基金A 14.28850 14.15940 0.12910 0.91176 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.15600 9.06240 0.09360 1.03284 第一金全球高收益債券基金B 9.72060 9.63280 0.08780 0.91147 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.27240 8.18790 0.08450 1.03201 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.14590 10.03510 0.11080 1.10412 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 第一金亞洲科技基金 14.93000 14.80000 0.13000 0.87838 第一金亞洲新興市場基金 11.25000 11.10000 0.15000 1.35135 第一金店頭市場基金 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510 第一金創新趨勢基金 15.50000 15.47000 0.03000 0.19392 第一金電子基金 23.18000 23.14000 0.04000 0.17286 統一大中華中小基金 12.07000 12.14000 -0.07000 -0.57661 統一大滿貫基金 24.29000 24.10000 0.19000 0.78838 統一大龍印基金 14.67000 14.57000 0.10000 0.68634 統一大龍騰中國基金 9.83000 9.98000 -0.15000 -1.50301 統一中小基金 17.90000 17.72000 0.18000 1.01580 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.43210 10.39310 0.03900 0.37525 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.98860 9.96100 0.02760 0.27708 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.06310 10.04890 0.01420 0.14131 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.91960 10.87880 0.04080 0.37504 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.38910 10.36050 0.02860 0.27605 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48060 10.46580 0.01480 0.14141 統一台灣動力基金 11.62000 11.50000 0.12000 1.04348 統一全天候基金 72.05000 71.69000 0.36000 0.50216 統一全球債券組合基金 12.17730 12.14420 0.03310 0.27256 統一全球新科技基金(人民幣) 10.32000 10.21000 0.11000 1.07738 統一全球新科技基金(美元) 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909 統一全球新科技基金(新台幣) 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 統一亞太基金 23.46000 23.38000 0.08000 0.34217 統一亞洲大金磚基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 統一奔騰基金 41.68000 41.59000 0.09000 0.21640 統一強棒貨幣市場基金 16.53720 16.53710 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.87000 19.82000 0.05000 0.25227 統一統信基金 24.92000 24.76000 0.16000 0.64620 統一黑馬基金 42.16000 42.02000 0.14000 0.33317 統一新亞洲科技能源基金 15.18000 15.09000 0.09000 0.59642 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.25150 9.21940 0.03210 0.34818 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.57730 10.54070 0.03660 0.34723 統一經建基金 30.96000 30.71000 0.25000 0.81407 統一龍馬基金 47.15000 46.77000 0.38000 0.81249 野村ｅ科技基金 14.02000 13.96000 0.06000 0.42980 野村中小基金 35.17000 34.79000 0.38000 1.09227 野村中國機會基金 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 野村巴西基金 4.96000 4.73000 0.23000 4.86258 野村日本領先基金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 野村台灣高股息基金 18.97000 18.89000 0.08000 0.42350 野村台灣運籌基金 26.06000 25.80000 0.26000 1.00775 野村平衡基金 15.62000 15.56000 0.06000 0.38560 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.76000 10.61000 0.15000 1.41376 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.86000 10.67000 0.19000 1.78069 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.39000 14.14000 0.25000 1.76803 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.15000 10.91000 0.24000 2.19982 野村全球生技醫療基金 16.49000 16.40000 0.09000 0.54878 野村全球品牌基金 18.51000 18.17000 0.34000 1.87122 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.14430 9.17680 -0.03250 -0.35415 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.61270 10.59060 0.02210 0.20868 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.87030 11.88380 -0.01350 -0.11360 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.41670 11.39420 0.02250 0.19747 野村全球氣候變遷基金 7.15000 7.00000 0.15000 2.14286 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.96000 11.76000 0.20000 1.70068 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.13000 8.96000 0.17000 1.89732 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.26000 16.00000 0.26000 1.62500 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.23000 9.05000 0.18000 1.98895 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.13960 10.13280 0.00680 0.06711 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.12280 10.06510 0.05770 0.57327 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.11750 10.05900 0.05850 0.58157 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.09390 10.05560 0.03830 0.38088 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.12300 10.06520 0.05780 0.57426 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.11750 10.05900 0.05850 0.58157 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09260 10.05440 0.03820 0.37993 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.83610 9.82690 0.00920 0.09362 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.15780 10.19170 -0.03390 -0.33262 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.61330 9.59540 0.01790 0.18655 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.99370 9.99860 -0.00490 -0.04901 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.66900 9.65820 0.01080 0.11182 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.29410 10.24430 0.04980 0.48612 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.89300 10.86620 0.02680 0.24664 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.94100 9.88950 0.05150 0.52075 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.32140 10.29190 0.02950 0.28663 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.08440 10.03580 0.04860 0.48427 野村成長基金 24.73000 24.59000 0.14000 0.56934 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.53000 10.36000 0.17000 1.64093 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.53000 8.43000 0.10000 1.18624 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.55000 10.39000 0.16000 1.53994 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.29000 11.16000 0.13000 1.16487 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.66980 9.66750 0.00230 0.02379 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67620 9.66700 0.00920 0.09517 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.95130 12.88830 0.06300 0.48882 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.01120 10.93750 0.07370 0.67383 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.47150 10.40740 0.06410 0.61591 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.33210 10.25840 0.07370 0.71844 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.29850 10.23750 0.06100 0.59585 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.56880 10.45280 0.11600 1.10975 野村泰國基金 34.54000 34.35000 0.19000 0.55313 野村高科技基金 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894 野村貨幣市場基金 16.14210 16.14200 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.63000 14.60000 0.03000 0.20548 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.70220 8.67300 0.02920 0.33668 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.65670 11.61760 0.03910 0.33656 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.29000 6.22000 0.07000 1.12540 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.79000 8.63000 0.16000 1.85400 野村精選貨幣市場基金 12.02800 12.02800 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.24000 8.95000 0.29000 3.24022 野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.86000 8.58000 0.28000 3.26340 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.98000 8.74000 0.24000 2.74600 野村歐洲高股息基金季配型 7.54000 7.36000 0.18000 2.44565 野村歐洲高股息基金累積型 10.23000 9.98000 0.25000 2.50501 野村積極成長基金 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 野村優質基金 28.65000 28.46000 0.19000 0.66760 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.75280 8.71670 0.03610 0.41415 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.07380 8.02310 0.05070 0.63193 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.49110 8.46490 0.02620 0.30951 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.14740 10.03440 0.11300 1.12613 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.56350 9.45970 0.10380 1.09729 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.00650 9.91490 0.09160 0.92386 野村環球基金-人民幣計價 10.98000 10.80000 0.18000 1.66667 野村環球基金-新臺幣計價 13.17000 12.99000 0.18000 1.38568 野村鴻利基金 17.04000 16.93000 0.11000 0.64973 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79330 16.79320 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 16.64000 16.59000 0.05000 0.30139 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.24000 9.99000 0.25000 2.50250 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.31000 11.12000 0.19000 1.70863 野村鑫平衡組合基金 13.06000 12.93000 0.13000 1.00541 野村鑫全球債券組合基金 13.30410 13.27510 0.02900 0.21845 凱基台商天下基金 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 凱基台灣精五門基金 19.69000 19.51000 0.18000 0.92260 凱基亞太高股息基金 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401 凱基亞洲四金磚基金 13.87000 13.76000 0.11000 0.79942 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.12630 10.03870 0.08760 0.87262 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 凱基凱旋貨幣市場基金 11.46900 11.46890 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.63000 19.53000 0.10000 0.51203 凱基雲端趨勢基金 14.84000 14.59000 0.25000 1.71350 凱基新興市場中小基金 14.27000 14.14000 0.13000 0.91938 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.66230 10.65300 0.00930 0.08730 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.23770 9.22970 0.00800 0.08668 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.84000 6.72000 0.12000 1.78571 凱基資源國基金 9.22000 9.04000 0.18000 1.99115 凱基護城河基金-台幣計價A 11.34000 11.23000 0.11000 0.97952 凱基護城河基金-美元計價B 10.62550 10.49750 0.12800 1.21934 富邦NASDAQ-100基金 20.45000 20.07000 0.38000 1.89337 富邦上証180基金 27.58000 27.02000 0.56000 2.07254 富邦大中華成長基金 5.24000 5.23000 0.01000 0.19120 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.84000 10.09000 -0.25000 -2.47770 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.13000 30.75000 1.38000 4.48780 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.57420 10.57210 0.00210 0.01986 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35600 10.38900 -0.03300 -0.31764 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.30560 12.28170 0.02390 0.19460 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86450 1.86100 0.00350 0.18807 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.32900 10.30890 0.02010 0.19498 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60390 1.60090 0.00300 0.18739 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.16370 11.15560 0.00810 0.07261 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66310 1.66260 0.00050 0.03007 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.30180 10.29430 0.00750 0.07286 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55380 1.55330 0.00050 0.03219 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.90170 9.87740 0.02430 0.24602 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.23050 9.21250 0.01800 0.19539 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.46170 9.47130 -0.00960 -0.10136 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.45180 9.42860 0.02320 0.24606 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.79340 8.77630 0.01710 0.19484 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.03500 9.04420 -0.00920 -0.10172 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.44000 22.04000 -0.60000 -2.72232 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.24000 12.58000 0.66000 5.24642 富邦日本東証基金 16.46000 16.06000 0.40000 2.49066 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.10000 29.88000 0.22000 0.73628 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.84000 37.40000 0.44000 1.17647 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.35000 41.01000 0.34000 0.82907 富邦台灣心基金 15.61000 15.51000 0.10000 0.64475 富邦台灣釆吉50基金 38.62000 38.28000 0.34000 0.88819 富邦台灣科技指數基金 41.51000 41.29000 0.22000 0.53282 富邦台灣鳳凰基金 609.38000 606.04000 3.34000 0.55112 富邦全球不動產基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00500 11.02250 -0.01750 -0.15877 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.86300 9.87870 -0.01570 -0.15893 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.48000 21.16000 0.32000 1.51229 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.21000 18.47000 -0.26000 -1.40769 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.35000 22.71000 0.64000 2.81814 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52520 15.52510 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 46.79000 46.62000 0.17000 0.36465 富邦科技基金 17.10000 17.03000 0.07000 0.41104 富邦高成長基金 17.10000 17.05000 0.05000 0.29326 富邦基金 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378 富邦深証100基金 10.17000 9.98000 0.19000 1.90381 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.72050 11.63000 0.09050 0.77816 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.88140 9.80510 0.07630 0.77817 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.60990 9.53570 0.07420 0.77813 富邦精準基金 33.81000 33.66000 0.15000 0.44563 富邦精銳中小基金 8.52000 8.44000 0.08000 0.94787 富達台灣成長基金 24.44000 24.26000 0.18000 0.74196 富達卓越領航全球組合基金 12.61000 12.39000 0.22000 1.77563 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24300 10.26150 -0.01850 -0.18029 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.77810 9.80220 -0.02410 -0.24586 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.82440 9.86150 -0.03710 -0.37621 富蘭克林華美中華基金 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.55000 15.46000 0.09000 0.58215 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.32000 17.17000 0.15000 0.87362 富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.78000 8.53000 0.25000 2.93083 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.90000 8.68000 0.22000 2.53456 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08660 9.08700 -0.00040 -0.00440 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.05360 10.03910 0.01450 0.14444 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.06730 10.05280 0.01450 0.14424 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.03340 10.03370 -0.00030 -0.00299 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.58190 8.49100 0.09090 1.07055 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.58270 9.48110 0.10160 1.07161 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.29550 10.18810 0.10740 1.05417 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.63660 10.52560 0.11100 1.05457 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.83990 7.75690 0.08300 1.07002 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.21670 9.11920 0.09750 1.06917 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.05190 7.97960 0.07230 0.90606 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.12240 10.03140 0.09100 0.90715 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.84430 7.76060 0.08370 1.07852 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.42120 9.32060 0.10060 1.07933 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.24560 9.26330 -0.01770 -0.19108 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82920 9.82960 -0.00040 -0.00407 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.88950 9.88990 -0.00040 -0.00404 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11580 13.14090 -0.02510 -0.19101 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.21820 11.07330 0.14490 1.30855 富蘭克林華美第一富基金 29.97000 29.79000 0.18000 0.60423 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21890 10.21890 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.39000 10.20000 0.19000 1.86275 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.91000 9.73000 0.18000 1.84995 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.02000 11.83000 0.19000 1.60609 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.36900 7.30170 0.06730 0.92170 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.76040 9.65970 0.10070 1.04248 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.53200 10.48460 0.04740 0.45209 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.73890 10.69060 0.04830 0.45180 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.24350 8.22760 0.01590 0.19325 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.23060 10.19380 0.03680 0.36100 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.23060 10.19380 0.03680 0.36100 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.17610 11.15450 0.02160 0.19364 復華人民幣貨幣市場基金 10.87930 10.87880 0.00050 0.00460 復華人生目標基金 27.73160 27.52460 0.20700 0.75205 復華大中華中小策略基金 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 復華中小精選基金 43.37000 43.06000 0.31000 0.71993 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.83000 6.80000 0.03000 0.44118 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.53000 6.53000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 19.57000 19.45000 0.12000 0.61697 復華全球大趨勢基金-美元 10.03000 9.91000 0.12000 1.21090 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.35000 16.20000 0.15000 0.92593 復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球平衡基金-新臺幣 17.66000 17.56000 0.10000 0.56948 復華全球物聯網科技基金-美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 8.61000 8.46000 0.15000 1.77305 復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球消費基金-新臺幣 10.49000 10.40000 0.09000 0.86538 復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.56080 11.56450 -0.00370 -0.03199 復華全球債券基金 14.43080 14.45300 -0.02220 -0.15360 復華全球債券組合基金 15.30000 15.28000 0.02000 0.13089 復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.28000 14.15000 0.13000 0.91873 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705 復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 復華有利貨幣市場基金 13.34720 13.34710 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.23000 12.20000 0.03000 0.24590 復華亞太成長基金 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482 復華東協世紀基金 11.78000 11.63000 0.15000 1.28977 復華南非幣2017保本基金 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 復華南非幣長期收益基金A 11.54000 11.36000 0.18000 1.58451 復華南非幣長期收益基金B 8.63000 8.51000 0.12000 1.41011 復華南非幣短期收益基金A 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 復華南非幣短期收益基金B 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 復華恒生基金 16.17000 15.91000 0.26000 1.63419 復華恒生單日反向一倍基金 12.93000 13.19000 -0.26000 -1.97119 復華恒生單日正向二倍基金 18.49000 17.81000 0.68000 3.81808 復華美國新星基金-美元 10.24000 10.08000 0.16000 1.58730 復華美國新星基金-新臺幣 10.79000 10.65000 0.14000 1.31455 復華神盾基金 18.88030 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復華數位經濟基金 34.41000 34.10000 0.31000 0.90909 惠理康和兩岸價值基金 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.78450 9.77120 0.01330 0.13611 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.02080 9.01720 0.00360 0.03992 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.52500 9.54800 -0.02300 -0.24089 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.92230 10.90770 0.01460 0.13385 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.09280 10.08870 0.00410 0.04064 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64110 10.66680 -0.02570 -0.24093 景順主流基金 16.21000 16.05000 0.16000 0.99688 景順台灣科技基金 27.96000 27.74000 0.22000 0.79308 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.22000 10.13000 0.09000 0.88845 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.22000 10.13000 0.09000 0.88845 景順全球科技基金 14.61000 14.30000 0.31000 2.16783 景順全球康健基金 17.33000 17.20000 0.13000 0.75581 景順貨幣市場基金 15.84050 15.84040 0.00010 0.00063 景順潛力基金 29.91000 29.61000 0.30000 1.01317 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.04000 9.82000 0.22000 2.24033 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.80000 9.61000 0.19000 1.97711 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.17870 9.15420 0.02450 0.26764 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.00470 9.02260 -0.01790 -0.19839 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.55250 10.52470 0.02780 0.26414 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40180 10.42250 -0.02070 -0.19861 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.28000 7.30000 -0.02000 -0.27397 華南永昌中國A股基金(美元) 7.19000 7.23000 -0.04000 -0.55325 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.96000 11.05000 -0.09000 -0.81448 華南永昌永昌基金 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674 華南永昌全球亨利組合基金 14.27850 14.23970 0.03880 0.27248 華南永昌全球神農水資源基金 9.73000 9.61000 0.12000 1.24870 華南永昌全球精品基金 11.22000 11.01000 0.21000 1.90736 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.69000 9.49000 0.20000 2.10748 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.14000 9.97000 0.17000 1.70512 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.41000 10.21000 0.20000 1.95886 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.87000 10.68000 0.19000 1.77903 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 華南永昌物聯網精選基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.04470 8.06760 -0.02290 -0.28385 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.39740 10.40720 -0.00980 -0.09417 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.39740 10.40720 -0.00980 -0.09417 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.41940 10.39740 0.02200 0.21159 華南永昌前瞻科技基金 12.91000 12.88000 0.03000 0.23292 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09740 16.09730 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 17.03110 16.98020 0.05090 0.29976 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85070 11.85060 0.00010 0.00084 華頓中小型基金 18.92000 18.88000 0.04000 0.21186 華頓中國多重機會平衡基金 10.22670 10.17280 0.05390 0.52984 華頓台灣基金 17.06000 17.07000 -0.01000 -0.05858 華頓平安貨幣市場基金 11.43920 11.43910 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377 華頓全球高收益債券基金A 12.94530 12.86750 0.07780 0.60462 華頓全球高收益債券基金B 9.16620 9.11110 0.05510 0.60476 華頓全球黑鑽油源基金 6.23000 6.16000 0.07000 1.13636 華頓新興亞太債券基金A 10.99440 10.99470 -0.00030 -0.00273 華頓新興亞太債券基金B 9.15460 9.15490 -0.00030 -0.00328 匯豐中小基金 8.85000 8.73000 0.12000 1.37457 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.51960 2.52180 -0.00220 -0.08724 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.10380 12.16010 -0.05630 -0.46299 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37570 0.37640 -0.00070 -0.18597 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.89450 10.92750 -0.03300 -0.30199 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.48990 10.51950 -0.02960 -0.28138 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.40470 10.47550 -0.07080 -0.67586 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.99610 10.06420 -0.06810 -0.67666 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.16500 10.20540 -0.04040 -0.39587 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.78980 9.82750 -0.03770 -0.38362 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.78000 2.77000 0.01000 0.36101 匯豐中國動力基金(台幣) 13.37000 13.37000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.41000 0.01000 2.43902 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32080 2.31990 0.00090 0.03879 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05860 2.05620 0.00240 0.11672 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.48160 11.49040 -0.00880 -0.07659 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.29920 10.30710 -0.00790 -0.07665 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34550 0.34570 -0.00020 -0.05785 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31040 0.31040 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.45130 13.40880 0.04250 0.31696 匯豐太平洋精典基金 13.76000 13.62000 0.14000 1.02790 匯豐台灣精典基金 18.85000 18.67000 0.18000 0.96411 匯豐全球趨勢組合基金 10.07000 9.86000 0.21000 2.12982 匯豐全球關鍵資源基金 7.06000 6.91000 0.15000 2.17077 匯豐安富基金 22.28000 22.17000 0.11000 0.49617 匯豐成功基金 32.56000 32.18000 0.38000 1.18086 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.49880 2.48810 0.01070 0.43005 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.40120 2.39010 0.01110 0.46442 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.87850 11.85170 0.02680 0.22613 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.09180 9.06440 0.02740 0.30228 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37330 0.37200 0.00130 0.34946 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35930 0.35810 0.00120 0.33510 匯豐拉丁美洲基金 7.05000 6.81000 0.24000 3.52423 匯豐金磚動力基金 11.01000 10.87000 0.14000 1.28795 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93450 14.93440 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77420 15.77410 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 6.58000 6.44000 0.14000 2.17391 匯豐新鑽動力基金 8.80000 8.59000 0.21000 2.44470 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.31080 6.25160 0.05920 0.94696 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25300 9.19430 0.05870 0.63844 匯豐龍鳳基金 40.11000 39.72000 0.39000 0.98187 匯豐龍騰電子基金 28.37000 28.15000 0.22000 0.78153 匯豐雙高收益債券組合基金 12.24880 12.18000 0.06880 0.56486 新光大三通基金 17.47000 17.40000 0.07000 0.40230 新光中國成長基金 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 新光台灣富貴基金 20.56000 20.39000 0.17000 0.83374 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929 新光全球生技醫療基金 10.83000 10.72000 0.11000 1.02612 新光吉星貨幣市場基金 15.33680 15.33670 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.57000 21.44000 0.13000 0.60634 新光兩岸優勢基金 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 新光店頭基金 22.22000 22.09000 0.13000 0.58850 新光南非幣保本基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 新光國家建設基金 22.86000 22.68000 0.18000 0.79365 新光創新科技基金 14.41000 14.30000 0.11000 0.76923 新光福運平衡基金 15.48700 15.41080 0.07620 0.49446 新光澳幣八年期保本基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 新光澳幣十年期保本基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 新光澳幣保本基金 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.92000 10.81000 0.11000 1.01758 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.62000 10.53000 0.09000 0.85470 瑞銀全球創新趨勢基金 5.46000 5.34000 0.12000 2.24719 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.71560 13.68040 0.03520 0.25730 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.62350 9.59880 0.02470 0.25732 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49340 10.49140 0.00200 0.01906 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04320 10.07520 -0.03200 -0.31761 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.36580 10.41760 -0.05180 -0.49724 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.95600 8.00030 -0.04430 -0.55373 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738 群益大印度基金-人民幣 11.14920 10.87540 0.27380 2.51761 群益大印度基金-美元 10.76740 10.50890 0.25850 2.45982 群益大印度基金-新臺幣 10.67000 10.44000 0.23000 2.20307 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.20660 9.96750 0.23910 2.39880 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.10780 9.87660 0.23120 2.34089 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.72000 0.20000 2.05761 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.97750 9.74380 0.23370 2.39845 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.26740 9.05540 0.21200 2.34114 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 8.93000 0.18000 2.01568 群益中小型股基金 34.03000 33.91000 0.12000 0.35388 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.78570 9.79830 -0.01260 -0.12859 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.32870 9.34600 -0.01730 -0.18511 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.13930 9.18210 -0.04280 -0.46612 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.37150 9.38360 -0.01210 -0.12895 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.93350 8.95010 -0.01660 -0.18547 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.75240 8.79350 -0.04110 -0.46739 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.80150 10.78390 0.01760 0.16321 群益中國高收益債券基金-美元 10.29560 10.28470 0.01090 0.10598 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48870 10.50710 -0.01840 -0.17512 群益中國新機會基金-人民幣 8.75390 8.93960 -0.18570 -2.07727 群益中國新機會基金-美元 9.95210 10.16890 -0.21680 -2.13199 群益中國新機會基金-新臺幣 9.92000 10.16000 -0.24000 -2.36220 群益台股指數基金 13.50700 13.40300 0.10400 0.77595 群益平衡王基金 18.48080 18.47840 0.00240 0.01299 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.40000 8.31000 0.09000 1.08303 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.37000 6.30000 0.07000 1.11111 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.39190 10.25520 0.13670 1.33298 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.18550 10.05720 0.12830 1.27570 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.39190 10.25520 0.13670 1.33298 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.18550 10.05720 0.12830 1.27570 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.26480 10.23780 0.02700 0.26373 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.27560 8.25380 0.02180 0.26412 群益全球關鍵生技基金-美元 12.97000 12.88160 0.08840 0.68625 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.36000 13.31000 0.05000 0.37566 群益印巴雙星基金 10.18000 9.89000 0.29000 2.93225 群益印度中小基金-人民幣 11.38990 11.13940 0.25050 2.24877 群益印度中小基金-美元 10.37350 10.15110 0.22240 2.19090 群益印度中小基金-新臺幣 12.53000 12.30000 0.23000 1.86992 群益多利策略組合基金 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 群益多重收益組合基金 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 群益多重資產組合基金 13.60000 13.53000 0.07000 0.51737 群益安家基金 17.94140 17.85540 0.08600 0.48165 群益安穩貨幣市場基金 15.96270 15.96260 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 群益亞太新趨勢平衡基金 15.15000 15.04000 0.11000 0.73138 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.29940 10.30680 -0.00740 -0.07180 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.59900 8.60520 -0.00620 -0.07205 群益店頭市場基金 67.95000 67.78000 0.17000 0.25081 群益東方盛世基金 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012 群益東協成長基金-人民幣 11.49260 11.34160 0.15100 1.33138 群益東協成長基金-美元 10.36000 10.22970 0.13030 1.27374 群益東協成長基金-新臺幣 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340 群益長安基金 19.65000 19.61000 0.04000 0.20398 群益美國新創亮點基金-美元 10.53500 10.36610 0.16890 1.62935 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.62000 10.48000 0.14000 1.33588 群益真善美基金 16.33640 16.27440 0.06200 0.38097 群益馬拉松基金 88.48000 88.23000 0.25000 0.28335 群益深証中小板基金 15.79000 15.59000 0.20000 1.28287 群益創新科技基金 23.65000 23.62000 0.03000 0.12701 群益華夏盛世基金-人民幣 8.18650 8.17710 0.00940 0.11496 群益華夏盛世基金-美元 7.83320 7.82860 0.00460 0.05876 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.49000 13.52000 -0.03000 -0.22189 群益奧斯卡基金 20.63000 20.63000 0.00000 0.00000 群益新興大消費基金 9.60000 9.43000 0.17000 1.80276 群益新興金鑽基金 7.56000 7.48000 0.08000 1.06952 群益葛萊美基金 18.04000 17.91000 0.13000 0.72585 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.73230 9.68500 0.04730 0.48838 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.78510 9.73150 0.05360 0.55079 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.52400 9.48430 0.03970 0.41859 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.55900 8.51740 0.04160 0.48841 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95230 8.90330 0.04900 0.55036 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.59750 8.56170 0.03580 0.41814 德信大發基金 27.20000 27.08000 0.12000 0.44313 德信中國精選成長基金 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 德信台灣主流中小基金 16.56000 16.48000 0.08000 0.48544 德信新興股票組合基金 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497 德信萬保貨幣市場基金 11.84670 11.84660 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.38240 11.40350 -0.02110 -0.18503 德信數位時代基金 27.06000 26.96000 0.10000 0.37092 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56730 11.56720 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.13000 9.00000 0.13000 1.44444 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.84000 9.72000 0.12000 1.23457 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.86000 16.60000 0.26000 1.56627 德銀遠東DWS全球神農基金 9.45000 9.28000 0.17000 1.83190 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.15840 11.10210 0.05630 0.50711 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.68970 13.60640 0.08330 0.61221 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.07050 9.03570 0.03480 0.38514 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.40120 11.34830 0.05290 0.46615 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.96870 10.90130 0.06740 0.61827 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.72120 12.67460 0.04660 0.36766 德銀遠東DWS科技基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 摩根大歐洲基金 15.29000 14.89000 0.40000 2.68637 摩根中小基金 21.77000 21.43000 0.34000 1.58656 摩根中國A股基金 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042 摩根中國A股基金(美元) 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 摩根中國亮點基金 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.73170 9.72120 0.01050 0.10801 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.20760 10.17330 0.03430 0.33716 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.03530 10.02450 0.01080 0.10774 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.60720 10.57050 0.03670 0.34719 摩根台灣金磚基金 17.27000 16.99000 0.28000 1.64803 摩根台灣基金 10.51000 10.33000 0.18000 1.74250 摩根台灣貨幣市場基金 16.21190 16.21190 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 42.39000 41.91000 0.48000 1.14531 摩根平衡基金 24.77000 24.65000 0.12000 0.48682 摩根全球α基金 15.50000 15.19000 0.31000 2.04082 摩根全球平衡基金 14.90500 14.82310 0.08190 0.55252 摩根全球發現基金 10.19000 9.96000 0.23000 2.30924 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.94720 9.83760 0.10960 1.11409 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.28860 10.16850 0.12010 1.18110 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.93060 9.81600 0.11460 1.16748 摩根多元入息成長基金-累積型 10.58530 10.46870 0.11660 1.11380 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.73360 10.65970 0.07390 0.69327 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.66410 12.57690 0.08720 0.69333 摩根亞洲基金 40.66000 40.10000 0.56000 1.39651 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.82760 9.80740 0.02020 0.20597 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.55030 10.51190 0.03840 0.36530 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.70350 9.67170 0.03180 0.32879 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.78830 12.76210 0.02620 0.20530 摩根東方內需機會基金 12.89000 12.71000 0.18000 1.41621 摩根東方科技基金 25.17000 24.65000 0.52000 2.10953 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.25000 9.14000 0.11000 1.20350 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.93000 8.83000 0.10000 1.13250 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063 摩根金龍收成基金 15.81000 15.59000 0.22000 1.41116 摩根第一貨幣市場基金 14.99320 14.99310 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.52000 12.73000 -0.21000 -1.64965 摩根新金磚五國基金 9.24000 9.02000 0.22000 2.43902 摩根新絲路基金 8.29000 8.17000 0.12000 1.46879 摩根新興35基金 10.51000 10.28000 0.23000 2.23735 摩根新興日本基金 20.40000 20.45000 -0.05000 -0.24450 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.79110 8.72690 0.06420 0.73566 摩根新興活利債券基金-累積型 11.29090 11.20840 0.08250 0.73606 摩根新興科技基金 43.96000 43.62000 0.34000 0.77946 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.27490 9.24670 0.02820 0.30497 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.90770 10.87450 0.03320 0.30530 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.73680 8.60830 0.12850 1.49275 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.85400 8.70130 0.15270 1.75491 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.55950 8.41500 0.14450 1.71717 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.20540 9.07010 0.13530 1.49171 摩根龍揚基金 23.88000 23.58000 0.30000 1.27226 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.82000 9.67000 0.15000 1.55119 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.98000 9.79000 0.19000 1.94076 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.96000 9.78000 0.18000 1.84049 摩根環球股票收益基金-累積型 9.89000 9.74000 0.15000 1.54004 摩根總收益組合基金-月配息型 9.84370 9.80030 0.04340 0.44284 摩根總收益組合基金-累積型 11.21600 11.16660 0.04940 0.44239 聯邦中國龍基金 18.10000 18.03000 0.07000 0.38824 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.07740 11.04640 0.03100 0.28063 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.82080 11.80360 0.01720 0.14572 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.76810 10.73750 0.03060 0.28498 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.05070 10.03610 0.01460 0.14547 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.56800 10.49780 0.07020 0.66871 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.35180 10.28940 0.06240 0.60645 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.32020 10.27910 0.04110 0.39984 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56800 10.49780 0.07020 0.66871 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.35180 10.28940 0.06240 0.60645 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.32020 10.27910 0.04110 0.39984 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.33550 9.15640 0.17910 1.95601 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.76480 9.59540 0.16940 1.76543 聯邦金鑽平衡基金 16.30060 16.18020 0.12040 0.74412 聯邦貨幣市場基金 13.06760 13.06750 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.94580 10.84780 0.09800 0.90341 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.41800 9.33360 0.08440 0.90426 聯邦精選科技基金 8.76000 8.67000 0.09000 1.03806 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.24180 16.15970 0.08210 0.50805 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.56090 10.48980 0.07110 0.67780 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.39510 11.34740 0.04770 0.42036 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.23050 11.18350 0.04700 0.42026 聯博大利基金 29.58000 29.36000 0.22000 0.74932 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.78000 13.64000 0.14000 1.02639 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.03000 13.86000 0.17000 1.22655 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.65000 13.50000 0.15000 1.11111 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.14000 9.05000 0.09000 0.99448 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.50000 13.36000 0.14000 1.04790 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.41000 10.18000 0.23000 2.25933 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.68000 9.47000 0.21000 2.21753 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.17000 13.82000 0.35000 2.53256 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.07000 13.72000 0.35000 2.55102 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.15000 15.87000 0.28000 1.76434 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.44000 15.18000 0.26000 1.71278 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.14000 10.97000 0.17000 1.54968 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.29000 14.05000 0.24000 1.70819 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.52000 14.26000 0.26000 1.82328 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.14000 13.90000 0.24000 1.72662 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.91000 9.76000 0.15000 1.53689 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.59000 14.34000 0.25000 1.74338 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.62000 16.51000 0.11000 0.66626 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.32000 16.22000 0.10000 0.61652 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.49000 14.39000 0.10000 0.69493 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.83000 14.72000 0.11000 0.74728 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.36000 14.27000 0.09000 0.63069 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.57000 14.48000 0.09000 0.62155 聯博亞太地產基金-A類型 13.79000 13.73000 0.06000 0.43700 聯博亞太地產基金-B類型 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 聯博貨幣市場基金 14.92100 14.92090 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.34950 10.30460 0.04490 0.43573 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.60690 8.56960 0.03730 0.43526 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.83780 14.76940 0.06840 0.46312 瀚亞中小型股基金 15.41000 15.27000 0.14000 0.91683 瀚亞中國基金-人民幣 10.16000 10.01000 0.15000 1.49850 瀚亞中國基金-新台幣 11.45000 11.32000 0.13000 1.14841 瀚亞巴西基金 3.96000 3.79000 0.17000 4.48549 瀚亞外銷基金 28.67000 28.42000 0.25000 0.87966 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.48200 9.40820 0.07380 0.78442 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.61720 9.52590 0.09130 0.95844 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.86480 11.76060 0.10420 0.88601 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.07250 8.92090 0.15160 1.69938 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.13000 8.06670 0.06330 0.78471 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.46540 8.38500 0.08040 0.95886 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62220 8.54650 0.07570 0.88574 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.65440 7.52650 0.12790 1.69933 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.93540 9.84810 0.08730 0.88647 瀚亞全球綠色金脈基金 13.95000 13.67000 0.28000 2.04828 瀚亞印度基金-人民幣 10.88000 10.69000 0.19000 1.77736 瀚亞印度基金-美元 10.46000 10.28000 0.18000 1.75097 瀚亞印度基金-新台幣 24.33000 24.00000 0.33000 1.37500 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.83000 9.67000 0.16000 1.65460 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.00000 8.86000 0.14000 1.58014 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.34000 13.17000 0.17000 1.29081 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.91000 8.82000 0.09000 1.02041 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.48000 8.38000 0.10000 1.19332 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.84000 8.76000 0.08000 0.91324 瀚亞亞太基礎建設基金 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.48310 10.39930 0.08380 0.80582 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.80360 11.63850 0.16510 1.41857 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.99060 9.90420 0.08640 0.87236 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.18080 10.10730 0.07350 0.72720 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.36530 10.25600 0.10930 1.06572 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.42940 9.40840 0.02100 0.22320 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.34940 10.27210 0.07730 0.75252 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.23270 9.19110 0.04160 0.45261 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.40490 9.37580 0.02910 0.31037 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.37270 9.32760 0.04510 0.48351 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.40310 13.27990 0.12320 0.92772 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.46710 10.34950 0.11760 1.13629 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.21420 10.10120 0.11300 1.11868 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.47150 12.35690 0.11460 0.92742 瀚亞非洲基金-南非幣 10.63000 10.46000 0.17000 1.62524 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.51000 17.22000 0.29000 1.68409 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45520 13.45510 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 17.67000 17.36000 0.31000 1.78571 瀚亞高科技基金 45.28000 44.89000 0.39000 0.86879 瀚亞理財通基金 19.64000 19.51000 0.13000 0.66632 瀚亞菁華基金 15.25000 15.13000 0.12000 0.79313 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.45340 11.33950 0.11390 1.00445 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.38810 9.29460 0.09350 1.00596 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.63460 9.53250 0.10210 1.07107 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.78160 9.64090 0.14070 1.45941 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.85860 9.75070 0.10790 1.10659 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.56570 9.48290 0.08280 0.87315 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.01850 8.91260 0.10590 1.18821 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.86370 8.76980 0.09390 1.07072 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.84260 8.71540 0.12720 1.45949 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.26410 9.16280 0.10130 1.10556 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.98410 8.90630 0.07780 0.87354 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.25500 8.15810 0.09690 1.18778 瀚亞電通網基金 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.73030 13.66580 0.06450 0.47198 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.51470 10.45110 0.06360 0.60855 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.30480 10.24460 0.06020 0.58763 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.28160 12.22400 0.05760 0.47120 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.99000 12.81000 0.18000 1.40515 瀚亞歐洲基金 9.57000 9.35000 0.22000 2.35294
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