期貨保變電氣：2011年公司債券2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-07-05 07:30債權登記日：2016年7月8日債券付息日：2016年7月11日由保定天威保變電氣(600550,股吧)股份有限公司(以下簡稱「發行人」或「本公司」)於2011年7月11日發行的2011年保定天威保變電氣股份有限公司公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年7月11日開始支付自2015年7月11日至2016年7月10日期間的利息。根據《保定天威保變電氣股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、發行人：保定天威保變電氣股份有限公司2、債券名稱：2011年保定天威保變電氣股份有限公司公司債券3、債券簡稱及代碼：11天威債(122083)4、發行總額：人民幣16億元5、債券期限：本次發行的公司債券期限為7 年(附第5 年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。6、債券利率：本期債券在存續期內前5年票面年利率為5.75%，在債券存續期內前5年固定不變；在本期債券存續期的第5年末，發行人可選擇上調票面利率，債券票面年利率為債券存續期前5年票面年利率5.75%加上上調基點，在債券存續期後2年固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。7、上市時間及地點：本期債券於2011年7月22日在上海證券交易所上市。二、本期付息方案按照《保定天威保變電氣股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》的規定，本期「11天威債」的票面利率為5.75%，每手「11天威債」面值1000元派發利息為57.5元(含稅)。三、付息債權登記日和付息日1、付息債權登記日： 2016年7月8日。2、本次付息日：2016年7月11日。四、付息對象本次付息對象為截止2016年7月8日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體「11天威債」持有人。五、付息方法1、本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為准。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。2、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於債券利息所得稅的說明1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：(1)納稅人：本期債券的個人投資者。(2)征稅對象：本期債券的利息所得。(3)征稅稅率：按利息額的20%征收。(4)征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除。(5)代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。(6)本期債券利息稅的征管部門：各付息網點所在地的稅務部門。2、對於債券持有人的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納。3、對於持有「11天威債」的合格境外機構投資者(以下簡稱「QFII」)，根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、國家稅務總局《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，QFII取得的本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關QFII上述企業所得稅，再向QFII派發債券稅後利息，將稅款返還本公司，然後由本公司向當地稅務部門繳納。請QFII收到稅後利息後7個工作日內向本公司提交《「11天威債」付息兌付事宜之QFII情況表》(見附件)同證券賬戶卡復印件、QFII/RQFII證券投資業務許可證復印件等簽章後一並傳真至本公司聯系人處，簽章後的原件寄送至本公司聯系人處。本公司在收到上述材料後向當地稅務部門代繳QFII所得稅。如QFII未履行債券利息企業所得稅的納稅或納稅申報義務導致發行人無法完成代扣代繳，由此產生的法律責任由各QFII自行承擔。七、本次債券付息的相關機構及聯系方法1、發行人：保定天威保變電氣股份有限公司注冊地址：河北省保定市天威西路2222 號法定代表人：薛桓聯系人：張繼承 張彩勃聯系地址：河北省保定市天威西路2222 號電話：0312-3252455傳真：0312-3309000郵政編碼：0710562、保薦人/主承銷商/債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓法定代表人：王常青項目主辦人：徐子桐、王洪偉、董歆聯系地址：北京市東城區朝內大街188號聯系電話：010-85130588傳真：010-65185227郵政編碼：1000103、托管機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路 166 號中國保險大廈34樓聯系人：王鈺清電話：021-38874800-8149郵政編碼：200120特此公告。保定天威保變電氣股份有限公司董事會2016年7月4日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】供應風險與需求疲軟拉鋸 油價短線震盪 掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇「11陝氣債」票面利率不調整及債券持有人回售實施辦法的第三次提示公告下一篇英國脫歐推動資金涌向公債 投資者預期收益率進一步下跌0
