揚華：更正公告09/21公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

第二條　第51款

1.事實發生日:104/09/21

2.公司名稱:揚華科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

以下報表數字單位皆為仟元

104/08/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/09/18已收回之金額

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1,510,199 782,939 757,260 4,000

09/18現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現

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1,136 1,000

本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額

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100 2,036

截至09/18逾期之應付帳款為512,442仟元，目前已與各供應商協商中

09/18之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額

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497,889 0

截至09/18到期之銀行借款為156,886仟元，除彰化銀行之借款58,565仟元逾期未還款外

其餘皆在協商中

七月底存貨餘額 八月份存貨去化情形 八月份存貨未去化情形

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587,548 122,154 465,394

八月底存貨庫齡分析

0-3個月 4-6個月 7-9個月

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345,864 156,264 4,076