期貨「15嶺南債」2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-06-07 07:40嶺南園林(002717,股吧)股份有限公司2015年公司債券(以下簡稱「本期債券」)本次付息的債權登記日為2016年6月14日，凡在2016年6月14日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年6月14日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。嶺南園林股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2015年6月15日發行的2015年公司債券(簡稱「15嶺南債」、「本期債券」、債券代碼112242)至2016年6月15日將滿一年。根據本公司「15嶺南債」《嶺南園林股份有限公司公開發行2015年公司債券募集說明書》和《嶺南園林股份有限公司公司2015年公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：嶺南園林股份有限公司2015年公司債券2、債券簡稱：15嶺南債3、債券代碼：1122424、發行規模：2.5億元5、債券面額及發行價格：債券面值100元，平價發行6、債券期限：5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。7、債券利率：本期債券票面利率在債券存續期的前3年固定不變，為6.80%。如公司行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期限後2年票面年利率為債券存續期限前3年票面年利率加上調基點，在債券存續期限後2年固定不變。如公司未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。8、擔保情況：本期債券由廣東省融資再擔保有限公司提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。9、信用級別及資信評級機構：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用等級為AAA，發行人的主體長期信用等級為AA-，評級展望為穩定。10、起息日：2015年6月15日11、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。12、付息日：本期債券的付息日為2016年至2020年每年的6月15日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2016年至2018年每年的6月15日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)。13、兌付日期：本期債券的兌付日為2020年6月15日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的本金支付日為2018年6月15日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)。14、主承銷商/債券受托管理人：東莞證券股份有限公司15、上市時間和地點：本期債券於2015年7月29日起在深圳證券交易所所集中競價系統和綜合協議交易平台同時掛牌交易。二、本次付息方案按照《嶺南園林股份有限公司2015年公司債券票面利率公告》(公告編號：2015-078)，「15嶺南債」的票面利率為6.80%，每手「15嶺南債」(面值1,000元)派發利息為人民幣：68.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：54.40元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為61.20元。三、債權付息權益登記日、除息日及付息日1、債權付息權益登記日：2016年6月14日2、除息日：2016年6月15日3、付息日：2016年6月15日4、下一付息期票面利率：6.80%5、下一付息期起息日：2016年6月15日四、付息對象本次付息對象為：截至2016年6月14日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱：中國結算深圳分公司)登記在冊的全體「15嶺南債」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、付息辦法公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人投資者繳納企業債券利息個人所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息收入個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII，RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。七、本期債券付息的相關機構1、發行人：嶺南園林股份有限公司辦公地址：東莞市東城區光明大道27號金豐大廈A棟301室法定代表人：尹洪衛聯系人：秋天、張莉芝聯系電話：0769-22500085傳真：0769-224926002、主承銷商、債券受托管理人：東莞證券股份有限公司注冊地址：廣東省東莞市莞城區可園南路1號金源中心法定代表人：張運勇聯系人：姚根發聯系電話：0769-22113782傳真：0769-221192852、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯系地址：廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓聯系人：李燕群郵政編碼：518031特此公告。嶺南園林股份有限公司董事會二零一六年六月六日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】供應風險與需求疲軟拉鋸 油價短線震盪 掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇江南水務：關於可轉債轉股價格調整的公告下一篇國機汽車：關於公司債券2016年跟蹤評級結果的公告0
