[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/05/31 105/05/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519
中國信託台灣優勢基金 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558
中國信託全球固定收益組合基金 14.55170 14.51160 0.04010 0.27633
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.16680 10.13340 0.03340 0.32960
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72890 8.70020 0.02870 0.32988
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.19190 10.14050 0.05140 0.50688
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.12090 10.06990 0.05100 0.50646
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89780 10.89770 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.16310 14.12560 0.03750 0.26548
元大2001基金 53.34000 53.52000 -0.18000 -0.33632
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61470 10.61230 0.00240 0.02262
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85970 10.82920 0.03050 0.28165
元大上證50基金 26.11000 25.34000 0.77000 3.03867
元大大中華TMT基金-人民幣 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
元大大中華TMT基金-新台幣 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921
元大大中華價值指數基金-美元 9.47100 9.43300 0.03800 0.40284
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.54600 13.43000 0.11600 0.86374
元大中國平衡基金-人民幣 2.67000 2.67000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198
元大中國高收益點心債券基金 11.25040 11.22390 0.02650 0.23610
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33620 10.33430 0.00190 0.01839
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95340 9.95160 0.00180 0.01809
元大中國機會債券基金-新台幣 10.54620 10.51690 0.02930 0.27860
元大巴西指數基金 4.29600 4.24300 0.05300 1.24912
元大巴菲特基金 23.68000 23.73000 -0.05000 -0.21070
元大台商收成基金 20.31000 20.22000 0.09000 0.44510
元大台灣50單日反向1倍基金 18.79000 18.79000 0.00000 0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金 19.33000 19.32000 0.01000 0.05176
元大台灣中型100基金 24.29000 24.24000 0.05000 0.20627
元大台灣加權股價指數基金 18.09500 18.10000 -0.00500 -0.02762
元大台灣卓越50基金 63.34000 63.30000 0.04000 0.06319
元大台灣金融基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699
元大台灣高股息基金 22.04000 22.01000 0.03000 0.13630
元大台灣電子科技基金 27.07000 27.05000 0.02000 0.07394
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
元大全球不動產證券化基金-美元 10.19500 10.18300 0.01200 0.11784
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.47000 7.44000 0.03000 0.40323
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.84000 0.02000 0.34247
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.11810 8.09150 0.02660 0.32874
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.90470 5.88540 0.01930 0.32793
元大全球新興市場精選組合基金 11.83000 11.75000 0.08000 0.68085
元大全球農業商機基金 16.23000 16.14000 0.09000 0.55762
元大印尼指數基金 8.38100 8.34400 0.03700 0.44343
元大印度指數基金 8.71800 8.65800 0.06000 0.69300
元大印度基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177
元大多多基金 16.28000 16.31000 -0.03000 -0.18394
元大多福基金 51.21000 51.22000 -0.01000 -0.01952
元大亞太成長基金 9.81000 9.68000 0.13000 1.34298
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22800 9.21630 0.01170 0.12695
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.17020 8.15990 0.01030 0.12623
元大卓越基金 40.28000 40.33000 -0.05000 -0.12398
元大店頭基金 7.38000 7.37000 0.01000 0.13569
元大泛歐成長基金 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00610 10.00570 0.00040 0.00400
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.91010 9.87880 0.03130 0.31684
元大高科技基金 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000
元大得利貨幣市場基金 16.12430 16.12420 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88930 11.88920 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.26000 11.17000 0.09000 0.80573
元大華夏中小基金 6.62000 6.62000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-美元 8.70800 8.73000 -0.02200 -0.25200
元大新中國基金-新台幣 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810
元大新主流基金 19.57000 19.57000 0.00000 0.00000
元大新興市場ESG策略基金 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.06490 11.09020 -0.02530 -0.22813
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.74820 10.79510 -0.04690 -0.43446
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.94860 10.94520 0.00340 0.03106
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.73640 10.73300 0.00340 0.03168
元大新興亞洲基金 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793
元大經貿基金 28.66000 28.73000 -0.07000 -0.24365
元大萬泰貨幣市場基金 14.98750 14.98740 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.19000 19.93000 -0.74000 -3.71300
元大滬深300單日正向2倍基金 11.53000 10.71000 0.82000 7.65640
元大精準中小基金 18.44000 18.49000 -0.05000 -0.27042
元大摩臺基金 29.56000 29.52000 0.04000 0.13550
元大標智滬深300基金 16.05000 15.61000 0.44000 2.81871
元大績效基金 37.15000 37.23000 -0.08000 -0.21488
日盛MIT主流基金 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646
日盛上選基金 20.55000 20.53000 0.02000 0.09742
日盛小而美基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381
日盛中國內需動力基金 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.87640 10.85950 0.01690 0.15562
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.31730 10.30080 0.01650 0.16018
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.83650 10.82140 0.01510 0.13954
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32350 10.30910 0.01440 0.13968
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65240 10.62450 0.02790 0.26260
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11340 10.08690 0.02650 0.26272
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32930 10.32870 0.00060 0.00581
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78550 9.81060 -0.02510 -0.25585
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.00990 9.99670 0.01320 0.13204
日盛日盛基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
日盛全球新興債券基金A 10.79530 10.77980 0.01550 0.14379
日盛全球新興債券基金B 9.40700 9.39340 0.01360 0.14478
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43390 2.42610 0.00780 0.32150
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95210 1.94580 0.00630 0.32377
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37780 0.37660 0.00120 0.31864
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30420 0.30330 0.00090 0.29674
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.43480 12.40800 0.02680 0.21599
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89710 9.87570 0.02140 0.21669
日盛亞洲機會基金 5.68000 5.66000 0.02000 0.35336
日盛金緻招牌組合基金 9.98530 9.97840 0.00690 0.06915
日盛首選基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467
日盛高科技基金 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241
日盛貨幣市場基金 14.64530 14.64510 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.42000 26.29000 0.13000 0.49448
日盛精選五虎基金 28.07000 28.14000 -0.07000 -0.24876
台新1699貨幣市場基金 13.37690 13.37680 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.13000 23.03000 0.10000 0.43422
台新大眾貨幣市場基金 14.04740 14.04730 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.88000 32.88000 0.00000 0.00000
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59240 10.59010 0.00230 0.02172
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.38800 12.37100 0.01700 0.13742
台新中國精選中小基金 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241
台新主流基金 16.52000 16.57000 -0.05000 -0.30175
台新台灣中小基金 26.81000 26.75000 0.06000 0.22430
台新印度基金 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828
台新亞美短期債券基金 10.87130 10.86380 0.00750 0.06904
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59050 9.56800 0.02250 0.23516
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29650 0.29720 -0.00070 -0.23553
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81810 11.79040 0.02770 0.23494
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36090 0.36170 -0.00080 -0.22118
台新真吉利貨幣市場基金 11.01020 11.01010 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.33020 25.37100 -0.04080 -0.16081
台新新興市場債券基金(A類型) 10.39130 10.34830 0.04300 0.41553
台新新興市場債券基金(B類型) 8.77140 8.73500 0.03640 0.41671
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.13000 5.10000 0.03000 0.58824
未來資產台灣新趨勢基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.04540 12.03010 0.01530 0.12718
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.82120 10.80750 0.01370 0.12676
未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.30000 -0.01000 -0.06536
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47790 12.47780 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.93000 7.94000 -0.01000 -0.12594
未來資產新興市場債券基金A 9.19790 9.19960 -0.00170 -0.01848
未來資產新興市場債券基金B 8.00910 8.01060 -0.00150 -0.01873
未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32280 10.32150 0.00130 0.01260
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23460 10.21910 0.01550 0.15168
永豐大中華基金 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920
永豐中小基金 37.09000 37.04000 0.05000 0.13499
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.22000 3.21000 0.01000 0.31153
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.96000 15.87000 0.09000 0.56711
永豐主流品牌基金 12.69000 12.65000 0.04000 0.31621
永豐永豐基金 27.18000 27.31000 -0.13000 -0.47602
永豐全球平衡組合基金 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407
永豐亞洲民生消費基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
永豐高科技基金 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571
永豐貨幣市場基金 13.77650 13.77640 0.00010 0.00073
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.18480 8.16470 0.02010 0.24618
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.11760 11.09030 0.02730 0.24616
永豐滬深300紅利指數基金 14.28000 14.23000 0.05000 0.35137
永豐臺灣加權ETF基金 42.43000 42.43000 0.00000 0.00000
永豐領航科技基金 25.28000 25.25000 0.03000 0.11881
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186
永豐趨勢平衡基金 38.15000 38.00000 0.15000 0.39474
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70470 10.70400 0.00070 0.00654
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
兆豐國際中小基金 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.15000 13.18000 -0.03000 -0.22762
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.19000 12.27000 -0.08000 -0.65200
兆豐國際民生動力基金 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828
兆豐國際生命科學基金 17.01000 16.98000 0.03000 0.17668
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87480 9.85410 0.02070 0.21006
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.77990 9.78050 -0.00060 -0.00613
兆豐國際全球基金 27.66000 27.46000 0.20000 0.72833
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329
兆豐國際國民基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
兆豐國際第一基金 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.56950 9.53820 0.03130 0.32815
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.27470 8.24760 0.02710 0.32858
兆豐國際萬全基金 16.80000 16.78000 0.02000 0.11919
兆豐國際電子基金 20.11000 20.14000 -0.03000 -0.14896
兆豐國際豐台灣基金 26.18000 26.18000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39670 12.39660 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032
合庫貨幣市場基金 10.04800 10.04790 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.26440 10.24350 0.02090 0.20403
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.52040 10.51040 0.01000 0.09514
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.72820 11.66660 0.06160 0.52800
合庫新興多重收益基金B類型 8.95950 8.94120 0.01830 0.20467
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41900 9.41010 0.00890 0.09458
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.60350 10.54370 0.05980 0.56716
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28420 10.28260 0.00160 0.01556
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.67600 9.70570 -0.02970 -0.30601
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10650 10.09030 0.01620 0.16055
安聯中國東協基金 12.74000 12.69000 0.05000 0.39401
安聯中國策略基金 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686
安聯中華新思路基金-人民幣 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
安聯中華新思路基金-美元 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198
安聯台灣大壩基金 16.32000 16.21000 0.11000 0.67859
安聯台灣科技基金 26.01000 25.85000 0.16000 0.61896
安聯台灣貨幣市場基金 12.38880 12.38870 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.26000 19.10000 0.16000 0.83770
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.54750 10.53850 0.00900 0.08540
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.16210 10.15420 0.00790 0.07780
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00210 9.99480 0.00730 0.07304
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48940 9.55090 -0.06150 -0.64392
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36740 9.41420 -0.04680 -0.49712
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19550 9.24190 -0.04640 -0.50206
安聯全球計量平衡基金 11.91000 11.85000 0.06000 0.50633
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41320 12.39970 0.01350 0.10887
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28280 11.29950 -0.01670 -0.14779
安聯全球新興市場基金 14.37000 14.29000 0.08000 0.55983
安聯亞洲小型企業基金 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693
安聯亞洲動態策略基金 19.42000 19.29000 0.13000 0.67392
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.99720 75.99130 0.00590 0.00776
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55040 11.57880 -0.02840 -0.24528
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.31920 65.31220 0.00700 0.01072
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86690 9.89110 -0.02420 -0.24466
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.36790 2.36450 0.00340 0.14379
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.04870 11.02420 0.02450 0.22224
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13490 2.13220 0.00270 0.12663
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80670 9.78500 0.02170 0.22177
宏利台灣動力基金 22.11000 22.04000 0.07000 0.31760
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.27470 9.27920 -0.00450 -0.04850
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66400 9.62700 0.03700 0.38434
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31190 8.31820 -0.00630 -0.07574
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.90230 8.86810 0.03420 0.38565
宏利全球債券組合基金 12.95190 12.92480 0.02710 0.20967
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.52010 2.51620 0.00390 0.15500
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94850 11.95360 -0.00510 -0.04266
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56370 9.55600 0.00770 0.08058
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41070 2.41410 -0.00340 -0.14084
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.94850 11.95360 -0.00510 -0.04266
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.42900 3.41830 0.01070 0.31302
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54300 0.54140 0.00160 0.29553
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.74000 16.64000 0.10000 0.60096
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93760 1.93950 -0.00190 -0.09796
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.07880 9.07700 0.00180 0.01983
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.27280 9.25720 0.01560 0.16852
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.02710 9.02960 -0.00250 -0.02769
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72570 1.72390 0.00180 0.10441
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.35690 8.35520 0.00170 0.02035
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.55320 8.53570 0.01750 0.20502
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.10110 8.10420 -0.00310 -0.03825
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.36680 69.32700 0.03980 0.05741
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57470 10.59850 -0.02380 -0.22456
宏利萬利貨幣市場基金 13.57640 13.57630 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.80000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617
宏利臺灣高股息基金 20.21000 20.26000 -0.05000 -0.24679
宏利澳幣保本基金 11.32670 11.31000 0.01670 0.14766
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.74720 10.71720 0.03000 0.27992
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.43450 10.42820 0.00630 0.06041
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.41950 10.36540 0.05410 0.52193
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.69960 10.64400 0.05560 0.52236
貝萊德新台幣基金 12.86900 12.86890 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.73000 17.71000 0.02000 0.11293
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39980 10.39890 0.00090 0.00865
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10100 10.08420 0.01680 0.16660
保德信大中華基金 21.12000 21.06000 0.06000 0.28490
保德信中小型股基金 36.60000 36.48000 0.12000 0.32895
保德信中國中小基金 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.32200 9.29440 0.02760 0.29695
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.31940 9.28910 0.03030 0.32619
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.33250 9.30590 0.02660 0.28584
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.41430 9.38740 0.02690 0.28655
保德信中國品牌基金-人民幣 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-美元 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941
保德信台商全方位基金 28.92000 28.90000 0.02000 0.06920
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.44950 9.43180 0.01770 0.18766
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81470 10.79450 0.02020 0.18713
保德信亞太基金 17.13000 17.04000 0.09000 0.52817
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67530 9.66420 0.01110 0.11486
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.69440 11.68100 0.01340 0.11472
保德信店頭市場基金 28.85000 28.74000 0.11000 0.38274
保德信拉丁美洲基金 5.63000 5.61000 0.02000 0.35651
保德信金平衡基金 23.76000 23.75000 0.01000 0.04211
保德信金滿意基金 32.65000 32.60000 0.05000 0.15337
保德信科技島基金 17.87000 17.84000 0.03000 0.16816
保德信高成長基金 70.58000 70.44000 0.14000 0.19875
保德信第一基金 21.50000 21.48000 0.02000 0.09311
保德信貨幣市場基金 15.63540 15.63520 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.06020 9.03820 0.02200 0.24341
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.68180 10.65590 0.02590 0.24306
保德信新興趨勢組合基金 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135
保德信瑞騰基金 15.46330 15.46330 0.00000 0.00000
保德信歐洲組合基金 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13410 2.12900 0.00510 0.23955
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.59040 2.58430 0.00610 0.23604
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32450 0.32480 -0.00030 -0.09236
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39660 0.39700 -0.00040 -0.10076
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.76900 9.75710 0.01190 0.12196
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08150 12.06150 0.02000 0.16582
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.26490 10.24450 0.02040 0.19913
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.37160 11.34900 0.02260 0.19914
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.36260 9.37550 -0.01290 -0.13759
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.38170 10.39600 -0.01430 -0.13755
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58250 11.58240 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646
施羅德樂活中小基金-I類型 3367.06000 3360.79000 6.27000 0.18656
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.99010 8.95850 0.03160 0.35274
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.04920 9.04340 0.00580 0.06414
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.76530 8.76050 0.00480 0.05479
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.62960 8.59930 0.03030 0.35235
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.50400 8.49860 0.00540 0.06354
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.40560 8.40110 0.00450 0.05356
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.85020 9.81560 0.03460 0.35250
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.70490 9.69860 0.00630 0.06496
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.45750 9.45230 0.00520 0.05501
柏瑞五國金勢力建設基金 5.66000 5.60000 0.06000 1.07143
柏瑞巨人基金 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56870 13.56860 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.47420 10.45710 0.01710 0.16353
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69820 10.69670 0.00150 0.01402
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柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.15750 10.16060 -0.00310 -0.03051
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柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.14000 7.09000 0.05000 0.70522
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.37680 11.36940 0.00740 0.06509
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.04610 10.05060 -0.00450 -0.04477
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32190 9.31590 0.00600 0.06441
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79830 9.80270 -0.00440 -0.04489
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99210 9.98570 0.00640 0.06409
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.07840 10.08300 -0.00460 -0.04562
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.00070 9.99420 0.00650 0.06504
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.67890 11.67400 0.00490 0.04197
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.19740 10.20180 -0.00440 -0.04313
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.11200 10.13080 -0.01880 -0.18557
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.91910 7.91580 0.00330 0.04169
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31050 9.31450 -0.00400 -0.04294
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.09270 10.11140 -0.01870 -0.18494
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.04280 10.03860 0.00420 0.04184
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.12790 10.14670 -0.01880 -0.18528
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97800 9.98220 -0.00420 -0.04207
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.03430 10.03010 0.00420 0.04187
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.31000 10.32910 -0.01910 -0.18491
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09150 11.07960 0.01190 0.10740
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.62930 10.63330 -0.00400 -0.03762
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.18330 10.19080 -0.00750 -0.07360
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03080 10.02000 0.01080 0.10778
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93860 9.94240 -0.00380 -0.03822
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00490 10.01260 -0.00770 -0.07690
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.01620 10.02000 -0.00380 -0.03792
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.18240 10.17140 0.01100 0.10815
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.11710 10.12090 -0.00380 -0.03755
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.88000 16.82000 0.06000 0.35672
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.44000 15.37000 0.07000 0.45543
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10960 13.09530 0.01430 0.10920
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.82140 8.81180 0.00960 0.10894
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.17690 10.16360 0.01330 0.13086
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.25100 10.23640 0.01460 0.14263
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.30340 10.28840 0.01500 0.14580
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.20380 10.19490 0.00890 0.08730
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.17690 10.16360 0.01330 0.13086
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.25100 10.23640 0.01460 0.14263
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.30340 10.28840 0.01500 0.14580
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.20380 10.19490 0.00890 0.08730
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.01740 10.00320 0.01420 0.14195
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.11670 10.10790 0.00880 0.08706
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.96000 19.72000 -0.76000 -3.85396
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.30000 19.77000 1.53000 7.73900
國泰大中華基金 16.98000 16.94000 0.04000 0.23613
國泰小龍基金 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385
國泰中小成長基金 37.40000 37.36000 0.04000 0.10707
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.34000 13.21000 0.13000 0.98410
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45380 0.45130 0.00250 0.55396
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44590 0.44350 0.00240 0.54115
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08540 2.08160 0.00380 0.18255
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.19340 10.15140 0.04200 0.41374
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.85960 9.81900 0.04060 0.41348
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31200 0.31210 -0.00010 -0.03204
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.73770 10.73550 0.00220 0.02049
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62270 1.62570 -0.00300 -0.18454
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.00670 11.03110 -0.02440 -0.22119
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34140 0.34370 -0.00230 -0.66919
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.47000 15.36000 0.11000 0.71615
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.47020 0.46890 0.00130 0.27724
國泰中港台基金台幣級別 12.20000 12.08000 0.12000 0.99338
國泰中港台基金美元級別 0.37460 0.37270 0.00190 0.50979
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 21.09000 20.89000 0.20000 0.95740
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.52000 18.66000 -0.14000 -0.75027
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.89000 22.54000 0.35000 1.55280
國泰台灣計量基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483
國泰台灣貨幣市場基金 12.33160 12.33150 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.37000 23.29000 0.08000 0.34350
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87020 12.85980 0.01040 0.08087
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.44000 12.36000 0.08000 0.64725
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40520 0.40430 0.00090 0.22261
國泰全球資源基金 5.90000 5.88000 0.02000 0.34014
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.10480 2.10180 0.00300 0.14273
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.41900 10.37650 0.04250 0.40958
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.41910 10.37660 0.04250 0.40958
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31940 0.31960 -0.00020 -0.06258
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31900 0.31920 -0.00020 -0.06266
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44430 0.44470 -0.00040 -0.08995
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28140 0.28220 -0.00080 -0.28349
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.39000 15.29000 0.10000 0.65402
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47090 0.47010 0.00080 0.17018
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.28000 13.21000 0.07000 0.52990
國泰科技生化基金 27.04000 26.90000 0.14000 0.52045
國泰紐幣2021保本基金 11.12680 11.12870 -0.00190 -0.01707
國泰紐幣八年期保本基金 11.42280 11.42500 -0.00220 -0.01926
國泰紐幣保本基金 11.51960 11.51320 0.00640 0.05559
國泰高科技基金 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762
國泰國泰基金 17.83000 17.79000 0.04000 0.22485
國泰富時中國A50基金 15.97000 15.55000 0.42000 2.70096
國泰新興市場基金 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.01070 2.00630 0.00440 0.21931
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49910 1.49590 0.00320 0.21392
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31240 0.31240 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32690 0.32690 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23690 0.23690 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.15570 10.15170 0.00400 0.03940
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50920 7.50620 0.00300 0.03997
國泰價值卓越基金 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32040 0.31940 0.00100 0.31309
國泰豐益債券組合基金 11.90800 11.88240 0.02560 0.21544
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.13890 10.13530 0.00360 0.03552
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.95580 9.93580 0.02000 0.20129
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.13890 10.13530 0.00360 0.03552
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.95580 9.93580 0.02000 0.20129
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41090 10.40890 0.00200 0.01921
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10420 10.08780 0.01640 0.16257
第一金大中華基金 18.35000 18.31000 0.04000 0.21846
第一金小型精選基金 25.28000 25.30000 -0.02000 -0.07905
第一金中國世紀基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
第一金中國世紀基金-人民幣 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979
第一金中概平衡基金 19.72000 19.68000 0.04000 0.20325
第一金台灣貨幣市場基金 15.12110 15.12100 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.41000 176.40800 0.00200 0.00113
第一金全球不動產證券化基金A 8.00730 7.96280 0.04450 0.55885
第一金全球不動產證券化基金B 6.06580 6.03210 0.03370 0.55868
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.68310 9.66360 0.01950 0.20179
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43980 10.41880 0.02100 0.20156
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 14.49000 14.41000 0.08000 0.55517
第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468
第一金店頭市場基金 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000
第一金創新趨勢基金 15.29000 15.29000 0.00000 0.00000
第一金電子基金 22.55000 22.60000 -0.05000 -0.22124
統一大中華中小基金 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445
統一大滿貫基金 23.51000 23.47000 0.04000 0.17043
統一大龍印基金 14.47000 14.39000 0.08000 0.55594
統一大龍騰中國基金 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921
統一中小基金 17.44000 17.45000 -0.01000 -0.05731
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.16830 10.13130 0.03700 0.36520
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89250 9.88890 0.00360 0.03640
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.01980 10.00020 0.01960 0.19600
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.52850 10.49020 0.03830 0.36510
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.18550 10.18190 0.00360 0.03536
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33040 10.31020 0.02020 0.19592
統一台灣動力基金 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361
統一全天候基金 71.53000 71.48000 0.05000 0.06995
統一全球債券組合基金 11.89970 11.88270 0.01700 0.14307
統一全球新科技基金(人民幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
統一全球新科技基金(美元) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
統一全球新科技基金(新台幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
統一亞太基金 22.96000 22.89000 0.07000 0.30581
統一亞洲大金磚基金 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298
統一奔騰基金 41.46000 41.42000 0.04000 0.09657
統一強棒貨幣市場基金 16.53160 16.53140 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.32000 18.23000 0.09000 0.49369
統一統信基金 24.42000 24.32000 0.10000 0.41118
統一黑馬基金 41.73000 41.65000 0.08000 0.19208
統一新亞洲科技能源基金 15.32000 15.24000 0.08000 0.52493
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18590 9.17140 0.01450 0.15810
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41430 10.39790 0.01640 0.15772
統一經建基金 31.42000 31.17000 0.25000 0.80205
統一龍馬基金 47.69000 47.30000 0.39000 0.82452
野村ｅ科技基金 14.17000 14.05000 0.12000 0.85409
野村中小基金 34.53000 34.27000 0.26000 0.75868
野村中國機會基金 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347
野村巴西基金 4.27000 4.22000 0.05000 1.18483
野村日本領先基金 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000
野村台灣高股息基金 17.78000 17.76000 0.02000 0.11261
野村台灣運籌基金 25.75000 25.61000 0.14000 0.54666
野村平衡基金 15.36000 15.26000 0.10000 0.65531
野村全球品牌基金 18.99000 18.84000 0.15000 0.79618
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.46000 12.39000 0.07000 0.56497
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.78000 16.68000 0.10000 0.59952
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.06760 10.06610 0.00150 0.01490
野村成長基金 24.06000 23.96000 0.10000 0.41736
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54510 9.52280 0.02230 0.23417
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.44950 9.45550 -0.00600 -0.06346
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.65770 12.62820 0.02950 0.23360
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.62500 10.63190 -0.00690 -0.06490
野村泰國基金 33.84000 33.44000 0.40000 1.19617
野村高科技基金 7.26000 7.20000 0.06000 0.83333
野村貨幣市場基金 16.13680 16.13660 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.27000 14.30000 -0.03000 -0.20979
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57660 8.55240 0.02420 0.28296
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.39290 11.36080 0.03210 0.28255
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.02670 12.02670 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729
野村歐洲高股息基金季配型 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632
野村歐洲高股息基金累積型 11.27000 11.18000 0.09000 0.80501
野村積極成長基金 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
野村優質基金 28.17000 27.93000 0.24000 0.85929
野村環球基金-人民幣計價 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 13.21000 13.15000 0.06000 0.45627
野村鴻利基金 16.91000 16.84000 0.07000 0.41568
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79130 16.79130 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 16.47000 16.45000 0.02000 0.12158
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223
野村鑫平衡組合基金 13.27000 13.19000 0.08000 0.60652
野村鑫全球債券組合基金 13.09100 13.06010 0.03090 0.23660
凱基台商天下基金 10.69000 10.56000 0.13000 1.23106
凱基台灣精五門基金 19.35000 19.38000 -0.03000 -0.15480
凱基亞太高股息基金 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637
凱基亞洲四金磚基金 13.60000 13.49000 0.11000 0.81542
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.71380 9.71830 -0.00450 -0.04630
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46540 11.46530 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.04000 19.07000 -0.03000 -0.15732
凱基新興市場中小基金 13.81000 13.73000 0.08000 0.58267
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.47230 10.45040 0.02190 0.20956
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10890 9.08980 0.01910 0.21013
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.60000 6.57000 0.03000 0.45662
凱基資源國基金 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558
富邦上証180基金 27.22000 26.35000 0.87000 3.30171
富邦大中華成長基金 5.18000 5.13000 0.05000 0.97466
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.24000 10.65000 -0.41000 -3.84977
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.99000 28.79000 2.20000 7.64154
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.55160 10.54950 0.00210 0.01991
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.65550 10.62740 0.02810 0.26441
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.04610 12.03230 0.01380 0.11469
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.83240 1.83130 0.00110 0.06007
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16880 10.15720 0.01160 0.11420
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58480 1.58380 0.00100 0.06314
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.00030 10.99600 0.00430 0.03911
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65830 1.66060 -0.00230 -0.13850
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17700 10.17290 0.00410 0.04030
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55310 1.55530 -0.00220 -0.14145
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.52750 9.49410 0.03340 0.35180
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.00030 8.98350 0.01680 0.18701
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39700 9.34080 0.05620 0.60166
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.13340 9.10140 0.03200 0.35159
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.61280 8.59680 0.01600 0.18612
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.01240 8.95850 0.05390 0.60166
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.34000 20.51000 -0.17000 -0.82886
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.28000 15.03000 0.25000 1.66334
富邦日本東証基金 17.66000 17.48000 0.18000 1.02975
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.90000 29.85000 0.05000 0.16750
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.22000 36.15000 0.07000 0.19364
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.72000 38.68000 0.04000 0.10341
富邦台灣心基金 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588
富邦台灣釆吉50基金 36.17000 36.14000 0.03000 0.08301
富邦台灣科技指數基金 37.47000 37.49000 -0.02000 -0.05335
富邦台灣鳳凰基金 596.45000 596.62000 -0.17000 -0.02849
富邦全球不動產基金 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.87000 20.80000 0.07000 0.33654
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.84000 18.91000 -0.07000 -0.37017
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.05000 21.93000 0.12000 0.54720
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52010 15.52000 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 45.84000 45.82000 0.02000 0.04365
富邦科技基金 16.77000 16.75000 0.02000 0.11940
富邦高成長基金 16.85000 16.84000 0.01000 0.05938
富邦基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000
富邦深証100基金 10.00000 9.65000 0.35000 3.62694
富邦精準基金 33.31000 33.39000 -0.08000 -0.23959
富邦精銳中小基金 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765
富達台灣成長基金 23.42000 23.38000 0.04000 0.17109
富達卓越領航全球組合基金 12.87000 12.80000 0.07000 0.54688
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15420 10.15860 -0.00440 -0.04331
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.86220 9.88780 -0.02560 -0.25890
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.97640 9.97210 0.00430 0.04312
富蘭克林華美中華基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.86000 14.87000 -0.01000 -0.06725
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.67000 16.70000 -0.03000 -0.17964
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.43950 9.40400 0.03550 0.37750
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93680 9.92990 0.00690 0.06949
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93640 9.92950 0.00690 0.06949
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.30490 13.25500 0.04990 0.37646
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25800 11.19130 0.06670 0.59600
富蘭克林華美第一富基金 28.74000 28.87000 -0.13000 -0.45029
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21520 10.21510 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.25060 7.23060 0.02000 0.27660
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.55250 9.49460 0.05790 0.60982
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.37120 10.35200 0.01920 0.18547
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.37080 10.35170 0.01910 0.18451
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.22790 8.21770 0.01020 0.12412
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.03810 10.07250 -0.03440 -0.34152
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.03810 10.07250 -0.03440 -0.34152
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.06830 11.05460 0.01370 0.12393
復華人民幣貨幣市場基金 10.85590 10.85530 0.00060 0.00553
復華人生目標基金 28.10710 28.05110 0.05600 0.19964
復華大中華中小策略基金 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037
復華中小精選基金 44.31000 43.97000 0.34000 0.77325
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.30000 6.29000 0.01000 0.15898
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.22000 6.20000 0.02000 0.32258
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765
復華全方位基金 19.93000 19.81000 0.12000 0.60575
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.50000 17.43000 0.07000 0.40161
復華全球債券基金 14.28360 14.26670 0.01690 0.11846
復華全球債券組合基金 15.21000 15.19000 0.02000 0.13167
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
復華有利貨幣市場基金 13.34330 13.34320 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529
復華亞太成長基金 10.37000 10.27000 0.10000 0.97371
復華東協世紀基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881
復華南非幣2017保本基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762
復華南非幣長期收益基金B 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900
復華南非幣短期收益基金A 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636
復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
復華恒生基金 15.82000 15.68000 0.14000 0.89286
復華恒生單日反向一倍基金 13.54000 13.66000 -0.12000 -0.87848
復華恒生單日正向二倍基金 17.29000 17.04000 0.25000 1.46714
復華神盾基金 19.20620 19.15570 0.05050 0.26363
復華高成長基金 44.73000 44.48000 0.25000 0.56205
復華高益策略組合基金 13.69000 13.67000 0.02000 0.14631
復華貨幣市場基金 14.30090 14.30080 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.37000 14.30000 0.07000 0.48951
復華華人世紀基金 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043
復華傳家二號基金 21.86370 21.81570 0.04800 0.22003
復華傳家基金 18.90080 18.84200 0.05880 0.31207
復華奧林匹克全球組合基金 14.75000 14.70000 0.05000 0.34014
復華新興人民幣短期收益基金 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432
復華滬深300 A股基金 20.47000 19.81000 0.66000 3.33165
復華數位經濟基金 34.50000 34.35000 0.15000 0.43668
惠理康和兩岸價值基金 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.64320 9.63040 0.01280 0.13291
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.04980 9.06520 -0.01540 -0.16988
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69220 9.66350 0.02870 0.29699
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.66640 10.65230 0.01410 0.13237
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.02810 10.04520 -0.01710 -0.17023
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.72680 10.69510 0.03170 0.29640
景順主流基金 15.83000 15.80000 0.03000 0.18987
景順台灣科技基金 26.85000 26.87000 -0.02000 -0.07443
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
景順全球科技基金 14.63000 14.56000 0.07000 0.48077
景順全球康健基金 17.13000 17.05000 0.08000 0.46921
景順貨幣市場基金 15.83550 15.83540 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.20000 29.15000 0.05000 0.17153
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.04980 9.05080 -0.00100 -0.01105
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15150 9.15710 -0.00560 -0.06115
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.36170 10.36270 -0.00100 -0.00965
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.52170 10.52810 -0.00640 -0.06079
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.76000 6.78000 -0.02000 -0.29499
華南永昌中國A股基金(美元) 6.77000 6.84000 -0.07000 -1.02339
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980
華南永昌永昌基金 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794
華南永昌全球亨利組合基金 14.05290 14.02070 0.03220 0.22966
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.86000 6.83000 0.03000 0.43924
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.19000 6.16000 0.03000 0.48701
華南永昌全球精品基金 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
華南永昌物聯網精選基金 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.02110 7.99520 0.02590 0.32394
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.26040 10.27320 -0.01280 -0.12460
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.26040 10.27320 -0.01280 -0.12460
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.29360 10.26040 0.03320 0.32357
華南永昌前瞻科技基金 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09300 16.09290 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 16.06100 16.04340 0.01760 0.10970
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84720 11.84720 0.00000 0.00000
華頓中小型基金 18.41000 18.46000 -0.05000 -0.27086
華頓中國多重機會平衡基金 9.99720 9.99130 0.00590 0.05905
華頓台灣基金 16.80000 16.84000 -0.04000 -0.23753
華頓平安貨幣市場基金 11.43540 11.43530 0.00010 0.00087
匯豐中小基金 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.34740 2.34950 -0.00210 -0.08938
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.64060 11.62160 0.01900 0.16349
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35620 0.35730 -0.00110 -0.30786
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.48110 10.49270 -0.01160 -0.11055
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.12480 10.13720 -0.01240 -0.12232
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.33310 10.31810 0.01500 0.14538
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.97580 9.96120 0.01460 0.14657
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.95150 9.98340 -0.03190 -0.31953
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.62520 9.65790 -0.03270 -0.33858
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.61000 2.61000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820
匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30470 2.30330 0.00140 0.06078
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04750 2.04730 0.00020 0.00977
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.60520 11.62020 -0.01500 -0.12909
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.49390 10.50740 -0.01350 -0.12848
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34910 0.34960 -0.00050 -0.14302
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31540 0.31610 -0.00070 -0.22145
匯豐五福全球債券組合基金 13.14870 13.14230 0.00640 0.04870
匯豐太平洋精典基金 13.25000 13.15000 0.10000 0.76046
匯豐台灣精典基金 17.95000 17.95000 0.00000 0.00000
匯豐全球趨勢組合基金 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828
匯豐安富基金 21.67000 21.67000 0.00000 0.00000
匯豐成功基金 31.71000 31.75000 -0.04000 -0.12598
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.39290 2.39230 0.00060 0.02508
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31330 2.31270 0.00060 0.02594
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64090 11.64260 -0.00170 -0.01460
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93570 8.93690 -0.00120 -0.01343
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36370 0.36440 -0.00070 -0.19210
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35120 0.35180 -0.00060 -0.17055
匯豐拉丁美洲基金 6.59000 6.55000 0.04000 0.61069
匯豐金磚動力基金 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93160 14.93160 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77170 15.77170 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.19000 -0.01000 -0.19268
匯豐新鑽動力基金 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.00460 5.97460 0.03000 0.50213
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.88810 8.85850 0.02960 0.33414
匯豐龍鳳基金 38.18000 38.18000 0.00000 0.00000
匯豐龍騰電子基金 26.82000 26.71000 0.11000 0.41183
匯豐雙高收益債券組合基金 11.92690 11.91460 0.01230 0.10323
新光大三通基金 17.15000 17.02000 0.13000 0.76381
新光中國成長基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557
新光台灣富貴基金 20.21000 20.15000 0.06000 0.29777
新光吉星貨幣市場基金 15.33190 15.33180 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.10000 21.06000 0.04000 0.18993
新光兩岸優勢基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
新光店頭基金 21.74000 21.57000 0.17000 0.78813
新光國家建設基金 22.77000 22.58000 0.19000 0.84145
新光創新科技基金 14.36000 14.23000 0.13000 0.91356
新光福運平衡基金 15.39800 15.36390 0.03410 0.22195
新光澳幣八年期保本基金 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
新光澳幣十年期保本基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.48230 13.42920 0.05310 0.39541
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.56500 9.52730 0.03770 0.39570
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47160 10.46990 0.00170 0.01624
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33650 10.32010 0.01640 0.15891
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.70080 9.73990 -0.03910 -0.40144
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.57540 7.63050 -0.05510 -0.72210
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
群益大印度基金-人民幣 10.55540 10.51980 0.03560 0.33841
群益大印度基金-美元 10.36670 10.36500 0.00170 0.01640
群益大印度基金-新臺幣 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.25860 10.24200 0.01660 0.16208
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.33140 10.34800 -0.01660 -0.16042
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.05350 10.03720 0.01630 0.16240
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.53620 9.55150 -0.01530 -0.16018
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
群益中小型股基金 33.67000 33.64000 0.03000 0.08918
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.46730 9.46270 0.00460 0.04861
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.17810 9.20320 -0.02510 -0.27273
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.12160 9.10400 0.01760 0.19332
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.12730 9.12280 0.00450 0.04933
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.84820 8.87240 -0.02420 -0.27276
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.79380 8.77690 0.01690 0.19255
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.60190 10.59450 0.00740 0.06985
群益中國高收益債券基金-美元 10.27690 10.30290 -0.02600 -0.25236
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.62070 10.59800 0.02270 0.21419
群益中國新機會基金-人民幣 8.10320 8.22060 -0.11740 -1.42812
群益中國新機會基金-美元 9.36860 9.53510 -0.16650 -1.74618
群益中國新機會基金-新臺幣 9.47000 9.59000 -0.12000 -1.25130
群益台股指數基金 12.81900 12.82200 -0.00300 -0.02340
群益平衡王基金 18.45460 18.47640 -0.02180 -0.11799
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.32000 8.29000 0.03000 0.36188
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.30000 6.28000 0.02000 0.31847
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.03570 9.99310 0.04260 0.42629
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.15630 8.12170 0.03460 0.42602
群益印巴雙星基金 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411
群益印度中小基金-人民幣 10.62210 10.60720 0.01490 0.14047
群益印度中小基金-美元 9.83830 9.85630 -0.01800 -0.18262
群益印度中小基金-新臺幣 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958
群益多利策略組合基金 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772
群益多重收益組合基金 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371
群益多重資產組合基金 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202
群益安家基金 17.68420 17.68230 0.00190 0.01075
群益安穩貨幣市場基金 15.95750 15.95730 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175
群益亞太新趨勢平衡基金 15.22000 15.15000 0.07000 0.46205
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.22560 10.18650 0.03910 0.38384
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.59030 8.55740 0.03290 0.38446
群益店頭市場基金 69.30000 68.86000 0.44000 0.63898
群益東方盛世基金 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034
群益東協成長基金-人民幣 10.73890 10.70850 0.03040 0.28389
群益東協成長基金-美元 9.84490 9.84870 -0.00380 -0.03858
群益東協成長基金-新臺幣 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685
群益長安基金 18.73000 18.72000 0.01000 0.05342
群益真善美基金 16.16620 16.16080 0.00540 0.03341
群益馬拉松基金 87.12000 86.76000 0.36000 0.41494
群益深証中小板基金 15.36000 14.76000 0.60000 4.06504
群益創新科技基金 23.38000 23.38000 0.00000 0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣 7.36620 7.40810 -0.04190 -0.56560
群益華夏盛世基金-美元 7.16790 7.23200 -0.06410 -0.88634
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.52000 12.58000 -0.06000 -0.47695
群益奧斯卡基金 20.48000 20.48000 0.00000 0.00000
群益新興大消費基金 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006
群益新興金鑽基金 7.20000 7.17000 0.03000 0.41841
群益葛萊美基金 18.00000 17.91000 0.09000 0.50251
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.83700 9.82100 0.01600 0.16292
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.66910 9.67770 -0.00860 -0.08886
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.48900 9.48660 0.00240 0.02530
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.78160 8.76740 0.01420 0.16196
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.93360 8.94160 -0.00800 -0.08947
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.66570 8.66350 0.00220 0.02539
德信大發基金 26.86000 26.84000 0.02000 0.07452
德信中國精選成長基金 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545
德信台灣主流中小基金 16.67000 16.65000 0.02000 0.12012
德信新興股票組合基金 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222
德信萬保貨幣市場基金 11.84290 11.84280 0.00010 0.00084
德信數位時代基金 26.92000 26.75000 0.17000 0.63551
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56260 11.56250 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.85000 15.82000 0.03000 0.18963
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.75600 10.71520 0.04080 0.38077
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.09230 13.04410 0.04820 0.36952
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.91550 8.89500 0.02050 0.23047
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.64670 10.62830 0.01840 0.17312
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.67510 10.65670 0.01840 0.17266
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.45910 12.40290 0.05620 0.45312
德銀遠東DWS科技基金 13.71000 13.67000 0.04000 0.29261
摩根大歐洲基金 16.37000 16.25000 0.12000 0.73846
摩根中小基金 21.79000 21.64000 0.15000 0.69316
摩根中國A股基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666
摩根中國A股基金(美元) 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512
摩根中國亮點基金 9.46000 9.36000 0.10000 1.06838
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.53150 9.50250 0.02900 0.30518
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 9.82820 9.81820 0.01000 0.10185
摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.76260 9.73290 0.02970 0.30515
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.12930 10.11920 0.01010 0.09981
摩根台灣金磚基金 17.05000 16.93000 0.12000 0.70880
摩根台灣基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948
摩根台灣貨幣市場基金 16.21060 16.21050 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 40.96000 40.85000 0.11000 0.26928
摩根平衡基金 24.15000 24.11000 0.04000 0.16591
摩根全球平衡基金 14.40940 14.36090 0.04850 0.33772
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.88130 9.87050 0.01080 0.10942
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.15940 10.14560 0.01380 0.13602
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83250 9.82920 0.00330 0.03357
摩根多元入息成長基金-累積型 10.42510 10.41360 0.01150 0.11043
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.78300 10.72590 0.05710 0.53236
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.59440 12.52770 0.06670 0.53242
摩根亞洲基金 39.22000 39.03000 0.19000 0.48681
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.75040 9.74340 0.00700 0.07184
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.27870 10.27000 0.00870 0.08471
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.56340 9.57470 -0.01130 -0.11802
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57850 12.56950 0.00900 0.07160
摩根東方內需機會基金 12.44000 12.38000 0.06000 0.48465
摩根東方科技基金 23.79000 23.68000 0.11000 0.46453
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.41000 10.31000 0.10000 0.96993
摩根金龍收成基金 15.59000 15.43000 0.16000 1.03694
摩根第一貨幣市場基金 14.99010 14.99000 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.23000 12.14000 0.09000 0.74135
摩根新金磚五國基金 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729
摩根新絲路基金 8.07000 8.01000 0.06000 0.74906
摩根新興35基金 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721
摩根新興日本基金 20.32000 20.22000 0.10000 0.49456
摩根新興科技基金 41.72000 41.70000 0.02000 0.04796
摩根龍揚基金 23.50000 23.27000 0.23000 0.98840
摩根總收益組合基金-月配息型 9.79940 9.78850 0.01090 0.11136
摩根總收益組合基金-累積型 11.09960 11.08730 0.01230 0.11094
聯邦中國龍基金 17.89000 17.88000 0.01000 0.05593
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.63850 10.63170 0.00680 0.06396
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.58970 11.57520 0.01450 0.12527
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.38200 10.37530 0.00670 0.06458
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.88730 9.87490 0.01240 0.12557
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.12430 10.08990 0.03440 0.34093
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.05650 10.04970 0.00680 0.06766
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13390 10.09340 0.04050 0.40125
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12430 10.08990 0.03440 0.34093
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.05650 10.04970 0.00680 0.06766
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.13390 10.09340 0.04050 0.40125
聯邦金鑽平衡基金 15.71660 15.76990 -0.05330 -0.33799
聯邦貨幣市場基金 13.06360 13.06350 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.49220 10.44350 0.04870 0.46632
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.07310 9.03100 0.04210 0.46617
聯邦精選科技基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.94020 15.88950 0.05070 0.31908
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.23720 10.21740 0.01980 0.19379
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.35240 11.30010 0.05230 0.46283
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.14750 11.09620 0.05130 0.46232
聯博大利基金 28.75000 28.69000 0.06000 0.20913
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849
聯博亞太地產基金-A類型 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967
聯博亞太地產基金-B類型 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419
聯博貨幣市場基金 14.91770 14.91760 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.03080 10.02450 0.00630 0.06285
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.43740 8.43220 0.00520 0.06167
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.45040 14.44730 0.00310 0.02146
瀚亞中小型股基金 15.24000 15.23000 0.01000 0.06566
瀚亞中國基金-人民幣 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946
瀚亞中國基金-新台幣 11.22000 11.10000 0.12000 1.08108
瀚亞巴西基金 3.32000 3.31000 0.01000 0.30211
瀚亞外銷基金 28.10000 28.07000 0.03000 0.10688
瀚亞印度基金-人民幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
瀚亞印度基金-美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-新台幣 23.54000 23.44000 0.10000 0.42662
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.03000 12.97000 0.06000 0.46261
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189
瀚亞亞太基礎建設基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.25540 13.22040 0.03500 0.26474
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.10780 10.07340 0.03440 0.34149
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.03240 10.03600 -0.00360 -0.03587
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.39600 12.36330 0.03270 0.26449
瀚亞非洲基金-南非幣 11.41000 11.30000 0.11000 0.97345
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.65000 17.70000 -0.05000 -0.28249
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45100 13.45090 0.00010 0.00074
瀚亞高科技基金 44.50000 44.56000 -0.06000 -0.13465
瀚亞理財通基金 19.44000 19.44000 0.00000 0.00000
瀚亞菁華基金 14.99000 14.99000 0.00000 0.00000
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.78200 10.82920 -0.04720 -0.43586
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.94460 8.98380 -0.03920 -0.43634
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.15070 9.13100 0.01970 0.21575
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.72380 9.62060 0.10320 1.07270
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.44330 9.44630 -0.00300 -0.03176
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.27320 9.23940 0.03380 0.36582
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.88010 8.84630 0.03380 0.38208
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.51660 8.49830 0.01830 0.21534
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.90900 8.81440 0.09460 1.07324
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.94860 8.95140 -0.00280 -0.03128
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.78230 8.75020 0.03210 0.36685
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.22480 8.19350 0.03130 0.38201
瀚亞電通網基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.36460 13.34050 0.02410 0.18065
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.06100 10.02210 0.03890 0.38814
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.98710 9.98620 0.00090 0.00901
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.01450 11.99280 0.02170 0.18094
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.26000 13.22000 0.04000 0.30257
瀚亞歐洲基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
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