期貨招商證券股份有限公司公開發行2014年公司債2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-05-19 07:20債權登記日：2016年5月25日付息日(兌息日)：2016年5月26日招商證券股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「發行人」)於2015年5月26日發行的招商證券(600999,股吧)股份有限公司公開發行2014年公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年5月26日開始支付自2015年5月26日至2016年5月25日期間的利息(以下簡稱「本次付息」)。根據本公司《公開發行2014年公司債券募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況債券名稱：招商證券股份有限公司公開發行2014年公司債券。債券發行批准機關及文號：中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕512號文。債券簡稱及代碼：14招商債(122374)。發行人：招商證券股份有限公司。債券期限、發行規模及票面利率：本期債券為10年期固定利率品種；發行規模為人民幣55億元；票面利率為5.08%。債券形式：實名制記賬式公司債券 。還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額分別與債券對應的票面年利率的乘積之和；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時各自所持有的本期債券到期最後一期利息及等於債券票面總額的本金。上市地點：上海證券交易所。上市日期：2015年6月9日。登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中證登上海分公司」)。二、本次付息方案按照《招商證券股份有限公司公開發行2014年公司債券票面利率公告》，本期債券票面利率為5.08%。本次付息每手「14招商債」面值1,000元，派發利息為50.80元(含稅)。本期債券本次付息總金額為27,940萬元(含稅)。三、付息債權登記日和付息日(一)債權登記日：2016年5月25日(二)付息日(兌息日)：2016年5月26日四、付息對象本次付息對象為截止2016年5月25日下午上海證券交易所收市後，在中證登上海分公司登記在冊的全體「14招商債」公司債券持有人。五、付息方法(一)本公司已與中證登上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司公告為准。本公司將在本期兌息日前的第2個交易日將本期債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。(二)中證登上海分公司在收到上述劃付款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下：(一)納稅人：本期債券的個人投資者；(二)征稅對象：本期債券的利息所得；(三)征稅稅率：按利息額的20%征收；(四)征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除；(五)代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。七、相關機構及聯系方法(一)發行人名稱：招商證券股份有限公司聯系地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38至45層聯系人：孫亞電話：0755-82493285傳真：0755-82944669(二)主承銷商、債券受托管理人名稱：光大證券(601788,股吧)股份有限公司聯系地址：上海市靜安區新閘路1508號11樓聯系人：薛江電話：021-22169332傳真：021-22169254(三)托管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166 號中國保險大廈34樓聯系人：王詩野電話：021-38874800-8268傳真：021-68875802-8268特此公告。招商證券股份有限公司董事會2016年5月18日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】9/19免費實體講座教你ETF實戰技巧掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇《美債》6、7月升息機率驟升！殖利率大漲至兩個月高下一篇關於「11華儀債」公司債券跟蹤評級結果的公告0
