期貨長江證券：2015年非公開發行次級債券(第一期)兌息公告鉅亨網新聞中心 2016-05-17 14:50長江證券股份有限公司2015年非公開發行次級債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)將於2016年5月22日兌付2015年5月22日至2016年5月21日期間的利息(2016年5月22日為休息日，實際兌息日順延至2016年5月23日)。為確保兌息工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：長江證券(000783,股吧)股份有限公司2015年非公開發行次級債券(第一期)2、債券簡稱：15長江013、債券代碼：1189294、發行總額：人民幣7,000,000,000、00元5、發行方式：向合格投資者非公開發行6、發行對象：符合《證券公司次級債管理規定》及相關法律法規規定的機構投資者，且不超過200名。7、存續期限：3年期固定利率債券8、票面利率：5、7%9、計息方式：本期債券按年付息，不計復利10、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。11、起息日：2015年5月22日12、付息日：本期債券的付息日為2016年至2018年每年的5月22日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間不另計息。13、本金兌付日：本期債券的兌付日期為2018年5月22日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間不另計息。14、發行人上調票面利率選擇權：無15、投資者回售選擇權：無16、擔保情況：本期債券為無擔保債券17、受托管理人：招商證券(600999,股吧)股份有限公司18、監管銀行：無19、次級條款：本期債券本金和利息的清償順序在發行人的其他負債(不包括發行人已經借入或發行的與本期債券償還順序相同的其他次級債務)之後，優先於發行人的股權資本和混合資本債；除非發行人結業、倒閉或清算，投資者不能要求發行人加速償還本期債券的本金。20、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。21、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本期債券兌息方案本期債券「15長江01」票面利率為5、7%，每手(面值1,000元)本期債券本次兌息金額為人民幣57元(含稅)扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的兌息額為人民幣45、6 元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的兌息金額為人民幣51、3元。三、本期債券債權登記日及兌息日1、債權登記日：2016年5月20日2、債券兌息日：2016年5月23日四、債券兌息對象本次兌息對象為：截至2016年5月20日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「15長江01」債券持有人。五、債券兌息方法本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次債券的兌息。根據本公司向中國結算深圳分公司提交的委托代理債券兌息申請，本公司將在本次兌息款到賬日2個交易日前將本期債券本次兌息資金足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次兌息資金劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。如本公司未按時足額將本次債券兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將終止本次委托代理債券兌息服務，後續本期債券的兌息工作由本公司自行負責辦理。如本公司自行辦理本期債券的兌息工作，本公司將在完成網下兌息後，向中國結算深圳分公司提供債券退出登記資料並辦理退出登記手續。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納企業債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、咨詢聯系方式1、發行人：長江證券股份有限公司法定代表人：崔少華(代行)咨詢地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈郵政編碼：430015咨詢聯系人：張琨咨詢電話：027-65799823傳真電話：027-657997142、受托管理人：招商證券股份有限公司法定代表人：宮少林咨詢地址：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層郵政編碼：518026咨詢聯系人：徐思咨詢電話：0755-82960525傳真電話：0755-82943121特此公告。長江證券股份有限公司董事會二零一六年五月十六日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇中國石化：2010年公司債券(10石化02)付息公告下一篇上海醫藥：關於2016年公司債券(第一期)跟蹤評級結果的公告0
