[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/05/16 105/05/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781
中國信託台灣優勢基金 12.30000 12.24000 0.06000 0.49020
中國信託全球固定收益組合基金 14.48340 14.46410 0.01930 0.13343
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19190 10.16410 0.02780 0.27351
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.75040 8.72660 0.02380 0.27273
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.58640 10.58250 0.00390 0.03685
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86540 9.86180 0.00360 0.03650
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.10640 10.13170 -0.02530 -0.24971
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03600 10.06120 -0.02520 -0.25047
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89650 10.89620 0.00030 0.00275
中國信託精穩基金 13.47400 13.42210 0.05190 0.38668
元大2001基金 50.21000 49.93000 0.28000 0.56079
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60080 10.60000 0.00080 0.00755
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.88500 10.86620 0.01880 0.17301
元大上證50基金 25.42000 25.35000 0.07000 0.27613
元大大中華TMT基金-人民幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
元大大中華TMT基金-新台幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205
元大大中華價值指數基金-美元 9.08900 9.20600 -0.11700 -1.27091
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.97800 13.11200 -0.13400 -1.02196
元大中國平衡基金-人民幣 2.66000 2.67000 -0.01000 -0.37453
元大中國平衡基金-新台幣 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189
元大中國高收益點心債券基金 11.25220 11.23510 0.01710 0.15220
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35200 10.35090 0.00110 0.01063
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96860 9.96760 0.00100 0.01003
元大中國機會債券基金-新台幣 10.60090 10.58230 0.01860 0.17577
元大巴西指數基金 4.55500 4.73200 -0.17700 -3.74049
元大巴菲特基金 22.46000 22.38000 0.08000 0.35746
元大台商收成基金 18.88000 18.79000 0.09000 0.47898
元大台灣50單日反向1倍基金 19.94000 20.05000 -0.11000 -0.54863
元大台灣50單日正向2倍基金 17.24000 17.05000 0.19000 1.11437
元大台灣中型100基金 22.83000 22.78000 0.05000 0.21949
元大台灣加權股價指數基金 17.09800 17.06400 0.03400 0.19925
元大台灣卓越50基金 59.46000 59.34000 0.12000 0.20222
元大台灣金融基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000
元大台灣高股息基金 20.73000 20.63000 0.10000 0.48473
元大台灣電子科技基金 25.27000 25.19000 0.08000 0.31759
元大全球ETF成長組合基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
元大全球ETF穩健組合基金 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元 10.30800 10.31800 -0.01000 -0.09692
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.50000 7.52000 -0.02000 -0.26596
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.91000 -0.02000 -0.33841
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.88000 -0.02000 -0.29070
元大全球股票入息基金-美元配息 8.79200 8.85500 -0.06300 -0.71146
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14960 10.13640 0.01320 0.13022
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.14960 10.13640 0.01320 0.13022
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.02900 9.99150 0.03750 0.37532
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.02920 9.99170 0.03750 0.37531
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19320 8.20050 -0.00730 -0.08902
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.95930 5.96470 -0.00540 -0.09053
元大全球新興市場精選組合基金 11.70000 11.74000 -0.04000 -0.34072
元大全球農業商機基金 16.05000 16.13000 -0.08000 -0.49597
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361
元大全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.18000 0.02000 0.24450
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215
元大印尼指數基金 8.37100 8.47800 -0.10700 -1.26209
元大印度指數基金 8.39500 8.49700 -0.10200 -1.20042
元大印度基金 9.59000 9.68000 -0.09000 -0.92975
元大多多基金 15.24000 15.18000 0.06000 0.39526
元大多福基金 49.00000 48.61000 0.39000 0.80230
元大亞太成長基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36350 9.36200 0.00150 0.01602
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29020 8.28890 0.00130 0.01568
元大卓越基金 38.03000 37.80000 0.23000 0.60847
元大店頭基金 6.84000 6.81000 0.03000 0.44053
元大泛歐成長基金 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00470 10.00440 0.00030 0.00300
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.93170 9.90740 0.02430 0.24527
元大高科技基金 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432
元大得利貨幣市場基金 16.12250 16.12220 0.00030 0.00186
元大得寶貨幣市場基金 11.88790 11.88770 0.00020 0.00168
元大富櫃50基金 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915
元大華夏中小基金 6.74000 6.75000 -0.01000 -0.14815
元大新中國基金-人民幣 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041
元大新中國基金-美元 8.59400 8.68400 -0.09000 -1.03639
元大新中國基金-新台幣 9.05000 9.13000 -0.08000 -0.87623
元大新主流基金 18.27000 18.27000 0.00000 0.00000
元大新興市場ESG策略基金 10.10000 10.21000 -0.11000 -1.07738
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.30880 11.34540 -0.03660 -0.32260
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.04300 11.08040 -0.03740 -0.33753
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.23020 11.19370 0.03650 0.32608
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.01260 11.02160 -0.00900 -0.08166
元大新興亞洲基金 8.63000 8.70000 -0.07000 -0.80460
元大經貿基金 27.09000 27.15000 -0.06000 -0.22099
元大萬泰貨幣市場基金 14.98580 14.98540 0.00040 0.00267
元大滬深300單日反向1倍基金 20.07000 20.12000 -0.05000 -0.24851
元大滬深300單日正向2倍基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
元大精準中小基金 17.36000 17.36000 0.00000 0.00000
元大摩臺基金 27.65000 27.58000 0.07000 0.25381
元大標普500基金 19.86000 19.97000 -0.11000 -0.55083
元大標普500單日反向1倍基金 19.65000 19.49000 0.16000 0.82093
元大標普500單日正向2倍基金 19.84000 20.10000 -0.26000 -1.29353
元大標智滬深300基金 15.64000 15.58000 0.06000 0.38511
元大績效基金 34.88000 34.73000 0.15000 0.43190
日盛MIT主流基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000
日盛上選基金 19.50000 19.50000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 16.40000 16.36000 0.04000 0.24450
日盛中國內需動力基金 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.78470 10.78650 -0.00180 -0.01669
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27640 10.27760 -0.00120 -0.01168
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.75080 10.75240 -0.00160 -0.01488
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.28470 10.28620 -0.00150 -0.01458
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61050 10.59550 0.01500 0.14157
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11750 10.10320 0.01430 0.14154
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32270 10.32250 0.00020 0.00194
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83830 9.84140 -0.00310 -0.03150
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.06230 10.04120 0.02110 0.21013
日盛日盛基金 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526
日盛全球抗暖化基金 8.26000 8.31000 -0.05000 -0.60168
日盛全球新興債券基金A 10.83110 10.82210 0.00900 0.08316
日盛全球新興債券基金B 9.48550 9.47760 0.00790 0.08335
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42320 2.41710 0.00610 0.25237
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95440 1.94940 0.00500 0.25649
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37620 0.37530 0.00090 0.23981
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30420 0.30350 0.00070 0.23064
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.38970 12.36900 0.02070 0.16735
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.91490 9.89830 0.01660 0.16771
日盛亞洲機會基金 5.52000 5.55000 -0.03000 -0.54054
日盛金緻招牌組合基金 9.97040 9.96720 0.00320 0.03211
日盛首選基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905
日盛高科技基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
日盛貨幣市場基金 14.64330 14.64290 0.00040 0.00273
日盛新台商基金 24.87000 24.79000 0.08000 0.32271
日盛精選五虎基金 26.95000 26.87000 0.08000 0.29773
台新1699貨幣市場基金 13.37530 13.37490 0.00040 0.00299
台新2000高科技基金 21.52000 21.58000 -0.06000 -0.27804
台新大眾貨幣市場基金 14.04570 14.04540 0.00030 0.00214
台新中國通基金 30.88000 30.63000 0.25000 0.81619
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.57940 10.57860 0.00080 0.00756
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.48500 12.55500 -0.07000 -0.55755
台新中國精選中小基金 9.36000 9.44000 -0.08000 -0.84746
台新主流基金 15.87000 15.86000 0.01000 0.06305
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.28000 20.39000 -0.11000 -0.53948
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62370 0.62870 -0.00500 -0.79529
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.18000 17.27000 -0.09000 -0.52113
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52920 0.53340 -0.00420 -0.78740
台新台灣中小基金 25.12000 25.05000 0.07000 0.27944
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.51800 10.54460 -0.02660 -0.25226
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.26610 10.31340 -0.04730 -0.45863
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.47390 10.52210 -0.04820 -0.45808
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139
台新印度基金 12.26000 12.37000 -0.11000 -0.88925
台新亞美短期債券基金 10.90300 10.88870 0.01430 0.13133
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.57740 9.55270 0.02470 0.25857
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29660 0.29660 0.00000 0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.76040 11.73010 0.03030 0.25831
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35970 0.35970 0.00000 0.00000
台新真吉利貨幣市場基金 11.00890 11.00870 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 24.55530 24.50560 0.04970 0.20281
台新新興市場債券基金(A類型) 10.47190 10.44780 0.02410 0.23067
台新新興市場債券基金(B類型) 8.88010 8.85970 0.02040 0.23026
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.08000 5.14000 -0.06000 -1.16732
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.16900 9.26000 -0.09100 -0.98272
未來資產台灣新趨勢基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150
未來資產全球大消費基金 12.09000 12.13000 -0.04000 -0.32976
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.03880 12.02440 0.01440 0.11976
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.81530 10.80230 0.01300 0.12034
未來資產亞洲新富基金 15.22000 15.27000 -0.05000 -0.32744
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47650 12.47620 0.00030 0.00240
未來資產阿波羅基金 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369
未來資產新興市場債券基金A 9.24890 9.25040 -0.00150 -0.01622
未來資產新興市場債券基金B 8.05350 8.05480 -0.00130 -0.01614
未來資產閣來寶全球組合基金 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.31530 10.31490 0.00040 0.00388
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27860 10.25590 0.02270 0.22134
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88470 9.88510 -0.00040 -0.00405
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.22280 10.22320 -0.00040 -0.00391
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.26250 9.25810 0.00440 0.04753
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61370 9.60730 0.00640 0.06662
永豐大中華基金 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494
永豐中小基金 35.05000 34.76000 0.29000 0.83429
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02010 2.01830 0.00180 0.08918
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34960 2.34750 0.00210 0.08946
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.22190 10.19080 0.03110 0.30518
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.54400 11.50890 0.03510 0.30498
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.12000 3.13000 -0.01000 -0.31949
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.54000 15.58000 -0.04000 -0.25674
永豐主流品牌基金 12.72000 12.77000 -0.05000 -0.39154
永豐永豐基金 26.00000 25.83000 0.17000 0.65815
永豐全球平衡組合基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224
永豐亞洲民生消費基金 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845
永豐南非幣2021保本基金 10.38560 10.40330 -0.01770 -0.17014
永豐高科技基金 15.08000 14.99000 0.09000 0.60040
永豐貨幣市場基金 13.77490 13.77460 0.00030 0.00218
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06340 2.06510 -0.00170 -0.08232
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.07470 2.07630 -0.00160 -0.07706
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.60100 8.58970 0.01130 0.13155
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.28610 10.27260 0.01350 0.13142
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.19340 8.18450 0.00890 0.10874
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07490 11.06280 0.01210 0.10938
永豐滬深300紅利指數基金 14.38000 14.42000 -0.04000 -0.27739
永豐臺灣加權ETF基金 40.11000 40.02000 0.09000 0.22489
永豐領航科技基金 23.87000 23.70000 0.17000 0.71730
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.63000 8.56000 0.07000 0.81776
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.65000 8.58000 0.07000 0.81585
永豐趨勢平衡基金 35.67000 35.31000 0.36000 1.01954
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.69350 10.69120 0.00230 0.02151
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743
兆豐國際中小基金 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.43000 13.54000 -0.11000 -0.81241
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.47000 12.61000 -0.14000 -1.11023
兆豐國際民生動力基金 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
兆豐國際生命科學基金 16.00000 15.91000 0.09000 0.56568
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.83300 9.83690 -0.00390 -0.03965
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.74550 9.76100 -0.01550 -0.15880
兆豐國際全球高股息基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
兆豐國際全球基金 26.80000 26.94000 -0.14000 -0.51967
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452
兆豐國際國民基金 19.27000 19.34000 -0.07000 -0.36194
兆豐國際第一基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.58010 9.55360 0.02650 0.27738
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.31160 8.28860 0.02300 0.27749
兆豐國際萬全基金 16.07000 16.06000 0.01000 0.06227
兆豐國際電子基金 18.76000 18.73000 0.03000 0.16017
兆豐國際綠鑽基金 7.02000 7.08000 -0.06000 -0.84746
兆豐國際豐台灣基金 25.42000 25.51000 -0.09000 -0.35280
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39500 12.39470 0.00030 0.00242
合庫台灣基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194
合庫全球高收益債券基金A類型 10.75300 10.74870 0.00430 0.04000
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.38260 10.39290 -0.01030 -0.09911
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.82990 9.83770 -0.00780 -0.07929
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.30120 10.31420 -0.01300 -0.12604
合庫全球高收益債券基金B類型 8.90100 8.89740 0.00360 0.04046
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54470 9.55430 -0.00960 -0.10048
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16490 9.17220 -0.00730 -0.07959
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.45830 9.46960 -0.01130 -0.11933
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.71240 9.72010 -0.00770 -0.07922
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
合庫全球新興市場基金 8.46000 8.54000 -0.08000 -0.93677
合庫貨幣市場基金 10.04690 10.04660 0.00030 0.00299
合庫新興多重收益基金A類型 10.26890 10.25110 0.01780 0.17364
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.50440 10.50190 0.00250 0.02381
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.57110 11.50920 0.06190 0.53783
合庫新興多重收益基金B類型 8.96330 8.94780 0.01550 0.17323
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.40300 9.40110 0.00190 0.02021
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.45770 10.39570 0.06200 0.59640
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27540 10.27490 0.00050 0.00487
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.73640 9.74000 -0.00360 -0.03696
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15350 10.13040 0.02310 0.22803
安聯中國東協基金 12.41000 12.50000 -0.09000 -0.72000
安聯中國策略基金 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039
安聯中華新思路基金-人民幣 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765
安聯中華新思路基金-美元 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890
安聯中華新思路基金-新臺幣 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746
安聯台灣大壩基金 15.50000 15.45000 0.05000 0.32362
安聯台灣科技基金 24.47000 24.35000 0.12000 0.49281
安聯台灣貨幣市場基金 12.38720 12.38680 0.00040 0.00323
安聯台灣智慧基金 18.12000 18.06000 0.06000 0.33223
安聯四季回報債券組合基金 14.76620 14.75410 0.01210 0.08201
安聯四季成長組合基金-美元 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.92020 10.91930 0.00090 0.00824
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.86900 11.86030 0.00870 0.07335
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98850 9.98670 0.00180 0.01802
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80300 9.79590 0.00710 0.07248
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.46230 10.46350 -0.00120 -0.01147
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.09690 10.09180 0.00510 0.05054
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.93770 9.93370 0.00400 0.04027
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48480 9.48520 -0.00040 -0.00422
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36050 9.35640 0.00410 0.04382
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18920 9.18550 0.00370 0.04028
安聯全球人口趨勢基金 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.04000 7.99000 0.05000 0.62578
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.09000 31.81000 0.28000 0.88023
安聯全球油礦金趨勢基金 8.26000 8.33000 -0.07000 -0.84034
安聯全球計量平衡基金 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.44260 12.42190 0.02070 0.16664
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.33860 11.31980 0.01880 0.16608
安聯全球新興市場基金 14.08000 14.27000 -0.19000 -1.33146
安聯全球農金趨勢基金 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
安聯全球綠能趨勢基金 8.20000 8.24000 -0.04000 -0.48544
安聯亞洲小型企業基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
安聯亞洲動態策略基金 18.91000 19.02000 -0.11000 -0.57834
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.69290 75.62090 0.07200 0.09521
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56480 11.55220 0.01260 0.10907
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.05950 64.99780 0.06170 0.09493
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87910 9.86840 0.01070 0.10843
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.35900 2.35720 0.00180 0.07636
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.05900 11.01980 0.03920 0.35572
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.12520 2.12350 0.00170 0.08006
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81590 9.78110 0.03480 0.35579
宏利台灣動力基金 20.87000 20.73000 0.14000 0.67535
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.20240 9.23860 -0.03620 -0.39183
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57610 9.58870 -0.01260 -0.13140
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24550 8.27820 -0.03270 -0.39501
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.82130 8.83280 -0.01150 -0.13020
宏利全球債券組合基金 12.90690 12.89240 0.01450 0.11247
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51660 2.51600 0.00060 0.02385
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.98820 11.97850 0.00970 0.08098
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.59200 9.58300 0.00900 0.09392
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40550 2.41020 -0.00470 -0.19500
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.98820 11.97850 0.00970 0.08098
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32900 3.33980 -0.01080 -0.32337
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52750 0.52890 -0.00140 -0.26470
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.24000 16.26000 -0.02000 -0.12300
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88130 1.89500 -0.01370 -0.72296
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.89350 8.95740 -0.06390 -0.71338
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.08170 9.13640 -0.05470 -0.59870
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.85280 8.91370 -0.06090 -0.68322
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.68050 1.69520 -0.01470 -0.86715
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.18740 8.24620 -0.05880 -0.71306
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.37520 8.42500 -0.04980 -0.59110
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.94240 7.99800 -0.05560 -0.69517
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.15070 69.09740 0.05330 0.07714
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60340 10.59360 0.00980 0.09251
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.73170 9.74400 -0.01230 -0.12623
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.46610 9.47790 -0.01180 -0.12450
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.76970 9.77250 -0.00280 -0.02865
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.18020 9.19200 -0.01180 -0.12837
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.95500 8.96620 -0.01120 -0.12491
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29080 9.29350 -0.00270 -0.02905
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.02750 9.03420 -0.00670 -0.07416
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32400 2.31700 0.00700 0.30211
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35670 0.35560 0.00110 0.30934
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.56080 11.51080 0.05000 0.43437
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.84010 0.83740 0.00270 0.32243
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.04370 8.00940 0.03430 0.42825
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09500 2.08870 0.00630 0.30162
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31580 0.31520 0.00060 0.19036
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.30080 10.25560 0.04520 0.44073
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37550 0.37410 0.00140 0.37423
宏利萬利貨幣市場基金 13.57540 13.57520 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.73000 1.74000 -0.01000 -0.57471
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924
宏利臺灣高股息基金 19.35000 19.28000 0.07000 0.36307
宏利澳幣保本基金 11.25740 11.24730 0.01010 0.08980
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.41000 10.50000 -0.09000 -0.85714
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.54000 10.63000 -0.09000 -0.84666
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.64340 10.61680 0.02660 0.25055
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.39970 10.38550 0.01420 0.13673
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.36820 10.32740 0.04080 0.39507
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.64690 10.60490 0.04200 0.39604
貝萊德亞美利加收益基金 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
貝萊德新台幣基金 12.86790 12.86770 0.00020 0.00155
貝萊德寶利基金 17.00000 16.94000 0.06000 0.35419
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38630 10.38620 0.00010 0.00096
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12650 10.11780 0.00870 0.08599
保德信大中華基金 20.84000 20.93000 -0.09000 -0.43000
保德信中小型股基金 33.89000 33.78000 0.11000 0.32564
保德信中國中小基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.36150 9.37360 -0.01210 -0.12909
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35490 9.36560 -0.01070 -0.11425
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.36940 9.38200 -0.01260 -0.13430
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.42770 9.44040 -0.01270 -0.13453
保德信中國品牌基金-人民幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-美元 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 26.82000 26.85000 -0.03000 -0.11173
保德信全球中小基金 23.16000 23.33000 -0.17000 -0.72868
保德信全球消費商機基金 17.15000 17.26000 -0.11000 -0.63731
保德信全球基礎建設基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212
保德信全球資源基金 6.91000 6.95000 -0.04000 -0.57554
保德信全球醫療生化基金-美元 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.20000 31.06000 0.14000 0.45074
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.45750 9.45380 0.00370 0.03914
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78590 10.78170 0.00420 0.03895
保德信亞太基金 16.57000 16.71000 -0.14000 -0.83782
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.74280 9.72290 0.01990 0.20467
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.73960 11.71570 0.02390 0.20400
保德信店頭市場基金 26.27000 26.25000 0.02000 0.07619
保德信拉丁美洲基金 5.88000 6.02000 -0.14000 -2.32558
保德信金平衡基金 22.81000 22.74000 0.07000 0.30783
保德信金滿意基金 30.96000 30.91000 0.05000 0.16176
保德信科技島基金 16.95000 16.91000 0.04000 0.23655
保德信高成長基金 66.38000 66.34000 0.04000 0.06030
保德信第一基金 19.79000 19.73000 0.06000 0.30411
保德信貨幣市場基金 15.63320 15.63270 0.00050 0.00320
保德信新世紀基金 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.13150 9.10960 0.02190 0.24041
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.69520 10.66960 0.02560 0.23993
保德信新興趨勢組合基金 9.30000 9.40000 -0.10000 -1.06383
保德信瑞騰基金 15.46260 15.46260 0.00000 0.00000
保德信歐洲組合基金 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12460 2.12310 0.00150 0.07065
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.57890 2.57710 0.00180 0.06985
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32530 0.32500 0.00030 0.09231
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39760 0.39720 0.00040 0.10070
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78230 9.76050 0.02180 0.22335
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09770 12.06800 0.02970 0.24611
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.23000 10.22020 0.00980 0.09589
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.33340 11.32250 0.01090 0.09627
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.39520 9.38460 0.01060 0.11295
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.41790 10.40620 0.01170 0.11243
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.70080 6.70000 0.00080 0.01194
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.86590 9.86470 0.00120 0.01216
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58140 11.58110 0.00030 0.00259
施羅德樂活中小基金-A類型 14.30000 14.28000 0.02000 0.14006
施羅德樂活中小基金-I類型 3146.48000 3139.64000 6.84000 0.21786
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.86660 8.88140 -0.01480 -0.16664
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.92630 8.95760 -0.03130 -0.34942
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.65390 8.68260 -0.02870 -0.33055
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.51100 8.52530 -0.01430 -0.16774
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.38850 8.41790 -0.02940 -0.34926
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.29880 8.32640 -0.02760 -0.33148
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.71490 9.73110 -0.01620 -0.16648
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.57300 9.60660 -0.03360 -0.34976
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.33680 9.36770 -0.03090 -0.32986
柏瑞五國金勢力建設基金 5.75000 5.81000 -0.06000 -1.03270
柏瑞巨人基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56730 13.56700 0.00030 0.00221
柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.30410 12.29800 0.00610 0.04960
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.86180 9.86890 -0.00710 -0.07194
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.87340 10.88020 -0.00680 -0.06250
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.12090 7.11730 0.00360 0.05058
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62240 8.62860 -0.00620 -0.07185
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49800 8.49670 0.00130 0.01530
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.76360 10.77020 -0.00660 -0.06128
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29710 8.30090 -0.00380 -0.04578
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.00700 10.01420 -0.00720 -0.07190
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.65840 10.65310 0.00530 0.04975
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.89840 9.90460 -0.00620 -0.06260
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.43740 9.43270 0.00470 0.04983
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63400 9.64090 -0.00690 -0.07157
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.58600 9.59190 -0.00590 -0.06151
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.43730 10.41620 0.02110 0.20257
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65150 10.64280 0.00870 0.08175
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.48230 10.47220 0.01010 0.09645
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19680 10.17610 0.02070 0.20342
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.33400 10.32560 0.00840 0.08135
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.24090 10.23110 0.00980 0.09579
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.15630 10.13580 0.02050 0.20225
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.12710 10.11740 0.00970 0.09587
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19690 10.17630 0.02060 0.20243
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.33400 10.32570 0.00830 0.08038
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.24100 10.23120 0.00980 0.09579
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876
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柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.54000 7.60000 -0.06000 -0.78947
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.43000 7.61000 -0.18000 -2.36531
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.97440 11.94730 0.02710 0.22683
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.09810 10.09000 0.00810 0.08028
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.73950 11.72080 0.01870 0.15955
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.09540 10.07940 0.01600 0.15874
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03250 10.02030 0.01220 0.12175
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.20380 10.18010 0.02370 0.23281
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12650 10.11480 0.01170 0.11567
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.52000 16.59000 -0.07000 -0.42194
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.09000 15.17000 -0.08000 -0.52736
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04170 13.04010 0.00160 0.01227
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柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.01680 10.05390 -0.03710 -0.36901
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.07540 10.11970 -0.04430 -0.43776
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.10380 10.13730 -0.03350 -0.33046
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.04580 10.08610 -0.04030 -0.39956
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01680 10.05390 -0.03710 -0.36901
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.07540 10.11970 -0.04430 -0.43776
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.10380 10.13730 -0.03350 -0.33046
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.04580 10.08610 -0.04030 -0.39956
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.84580 9.88920 -0.04340 -0.43886
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.93000 19.94000 -0.01000 -0.05015
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.45000 19.39000 0.06000 0.30944
國泰大中華基金 15.88000 15.79000 0.09000 0.56998
國泰小龍基金 12.31000 12.26000 0.05000 0.40783
國泰中小成長基金 35.34000 35.18000 0.16000 0.45480
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.29000 13.35000 -0.06000 -0.44944
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45240 0.45550 -0.00310 -0.68057
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44490 0.44800 -0.00310 -0.69196
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07130 2.06870 0.00260 0.12568
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.16170 10.13360 0.02810 0.27730
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.82900 9.80180 0.02720 0.27750
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31150 0.31140 0.00010 0.03211
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.72530 10.72450 0.00080 0.00746
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62990 1.63130 -0.00140 -0.08582
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.07530 11.06940 0.00590 0.05330
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34410 0.34470 -0.00060 -0.17406
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.42000 15.46000 -0.04000 -0.25873
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46920 0.47160 -0.00240 -0.50891
國泰中港台基金台幣級別 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466
國泰中港台基金美元級別 0.37360 0.37680 -0.00320 -0.84926
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.20000 20.12000 0.08000 0.39761
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.30000 19.51000 -0.21000 -1.07637
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.18000 20.72000 0.46000 2.22008
國泰台灣計量基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025
國泰台灣貨幣市場基金 12.33040 12.33010 0.00030 0.00243
國泰平衡基金 22.23000 22.22000 0.01000 0.04500
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88060 12.87420 0.00640 0.04971
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40320 0.40420 -0.00100 -0.24740
國泰全球資源基金 5.84000 5.86000 -0.02000 -0.34130
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25470 0.25570 -0.00100 -0.39108
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35360 0.35480 -0.00120 -0.33822
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33920 0.34030 -0.00110 -0.32324
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36420 0.36540 -0.00120 -0.32841
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41970 0.41910 0.00060 0.14316
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.07660 2.08360 -0.00700 -0.33596
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.32870 10.34660 -0.01790 -0.17300
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.32880 10.34670 -0.01790 -0.17300
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31710 0.31850 -0.00140 -0.43956
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31680 0.31820 -0.00140 -0.43997
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43540 0.43420 0.00120 0.27637
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.79000 8.87000 -0.08000 -0.90192
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27830 0.28150 -0.00320 -1.13677
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.94000 14.97000 -0.03000 -0.20040
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45790 0.46000 -0.00210 -0.45652
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361
國泰科技生化基金 25.42000 25.30000 0.12000 0.47431
國泰紐幣2021保本基金 11.14470 11.15350 -0.00880 -0.07890
國泰紐幣八年期保本基金 11.44390 11.45260 -0.00870 -0.07597
國泰紐幣保本基金 11.51180 11.51570 -0.00390 -0.03387
國泰高科技基金 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364
國泰國泰基金 16.79000 16.66000 0.13000 0.78031
國泰富時中國A50基金 15.73000 15.71000 0.02000 0.12731
國泰策略高收益債券基金A 10.01960 10.01600 0.00360 0.03594
國泰策略高收益債券基金B 8.19500 8.19200 0.00300 0.03662
國泰新興市場基金 8.72000 8.82000 -0.10000 -1.13379
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.00400 2.00180 0.00220 0.10990
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49410 1.49230 0.00180 0.12062
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31300 0.31290 0.00010 0.03196
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32730 0.32720 0.00010 0.03056
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23190 0.23180 0.00010 0.04314
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.17120 10.16660 0.00460 0.04525
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.52070 7.51730 0.00340 0.04523
國泰價值卓越基金 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31650 0.31730 -0.00080 -0.25213
國泰豐益債券組合基金 11.90440 11.89010 0.01430 0.12027
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12330 10.11990 0.00340 0.03360
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.97550 9.95790 0.01760 0.17674
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12330 10.11990 0.00340 0.03360
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.97550 9.95790 0.01760 0.17674
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39970 10.39900 0.00070 0.00673
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14930 10.12530 0.02400 0.23703
第一金大中華基金 17.49000 17.52000 -0.03000 -0.17123
第一金小型精選基金 23.75000 23.78000 -0.03000 -0.12616
第一金中國世紀基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
第一金中國世紀基金-人民幣 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446
第一金中概平衡基金 19.04000 18.99000 0.05000 0.26330
第一金台灣貨幣市場基金 15.11900 15.11860 0.00040 0.00265
第一金全家福貨幣市場基金 176.38600 176.38100 0.00500 0.00283
第一金全球大趨勢基金 18.98000 19.01000 -0.03000 -0.15781
第一金全球不動產證券化基金A 7.99830 8.00200 -0.00370 -0.04624
第一金全球不動產證券化基金B 6.05900 6.06180 -0.00280 -0.04619
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59900 9.58620 0.01280 0.13353
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34920 10.33530 0.01390 0.13449
第一金全球高收益債券基金A 14.03360 14.03430 -0.00070 -0.00499
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.94970 8.95850 -0.00880 -0.09823
第一金全球高收益債券基金B 9.59750 9.59800 -0.00050 -0.00521
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.11800 8.12570 -0.00770 -0.09476
第一金亞洲科技基金 13.98000 14.04000 -0.06000 -0.42735
第一金亞洲新興市場基金 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317
第一金店頭市場基金 7.41000 7.38000 0.03000 0.40650
第一金創新趨勢基金 14.48000 14.43000 0.05000 0.34650
第一金電子基金 21.19000 21.06000 0.13000 0.61728
統一大中華中小基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997
統一大滿貫基金 22.06000 21.98000 0.08000 0.36397
統一大龍印基金 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174
統一大龍騰中國基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
統一中小基金 16.52000 16.46000 0.06000 0.36452
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.05370 10.04250 0.01120 0.11153
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.84720 9.84000 0.00720 0.07317
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.96840 9.95170 0.01670 0.16781
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.40990 10.39820 0.01170 0.11252
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.13890 10.13150 0.00740 0.07304
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.27750 10.26020 0.01730 0.16861
統一台灣動力基金 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695
統一全天候基金 68.11000 67.89000 0.22000 0.32405
統一全球債券組合基金 11.88280 11.86270 0.02010 0.16944
統一全球新科技基金(人民幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
統一全球新科技基金(美元) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
統一全球新科技基金(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
統一亞太基金 22.70000 22.63000 0.07000 0.30932
統一亞洲大金磚基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397
統一奔騰基金 39.07000 39.11000 -0.04000 -0.10228
統一強棒貨幣市場基金 16.52960 16.52920 0.00040 0.00242
統一強漢基金 18.07000 17.84000 0.23000 1.28924
統一統信基金 22.96000 22.96000 0.00000 0.00000
統一黑馬基金 39.53000 39.61000 -0.08000 -0.20197
統一新亞洲科技能源基金 14.67000 14.62000 0.05000 0.34200
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.20160 9.19200 0.00960 0.10444
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.43210 10.42120 0.01090 0.10459
統一經建基金 29.77000 29.86000 -0.09000 -0.30141
統一龍馬基金 45.18000 45.32000 -0.14000 -0.30891
野村ｅ科技基金 13.11000 13.06000 0.05000 0.38285
野村中小基金 32.52000 32.58000 -0.06000 -0.18416
野村中國機會基金 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484
野村巴西基金 4.55000 4.71000 -0.16000 -3.39703
野村日本領先基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880
野村台灣高股息基金 16.81000 16.62000 0.19000 1.14320
野村台灣運籌基金 24.17000 24.15000 0.02000 0.08282
野村平衡基金 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.09000 14.17000 -0.08000 -0.56457
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.54000 10.61000 -0.07000 -0.65975
野村全球生技醫療基金 15.90000 15.81000 0.09000 0.56926
野村全球品牌基金 18.79000 18.87000 -0.08000 -0.42395
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.03210 8.99450 0.03760 0.41803
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.66910 11.62060 0.04850 0.41736
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.90670 10.86110 0.04560 0.41985
野村全球氣候變遷基金 7.09000 7.13000 -0.04000 -0.56101
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.08000 12.14000 -0.06000 -0.49423
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.07000 9.13000 -0.06000 -0.65717
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.26000 16.34000 -0.08000 -0.48960
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.06960 10.06080 0.00880 0.08747
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63850 9.67190 -0.03340 -0.34533
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.00870 9.99670 0.01200 0.12004
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.40780 9.45660 -0.04880 -0.51604
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.88610 9.91590 -0.02980 -0.30053
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.46760 9.50260 -0.03500 -0.36832
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.00820 10.04290 -0.03470 -0.34552
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.61080 10.57490 0.03590 0.33948
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.66530 9.71330 -0.04800 -0.49417
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.14200 10.17260 -0.03060 -0.30081
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.80410 9.84030 -0.03620 -0.36787
野村成長基金 23.06000 23.06000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.67000 9.76000 -0.09000 -0.92213
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.22000 8.28000 -0.06000 -0.72464
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.67000 9.76000 -0.09000 -0.92213
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51020 9.48740 0.02280 0.24032
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.41490 9.39930 0.01560 0.16597
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.61150 12.58130 0.03020 0.24004
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.58560 10.56780 0.01780 0.16844
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.21620 10.21940 -0.00320 -0.03131
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.09440 10.10830 -0.01390 -0.13751
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.11090 10.11820 -0.00730 -0.07215
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27040 10.27790 -0.00750 -0.07297
野村泰國基金 33.46000 33.67000 -0.21000 -0.62370
野村高科技基金 6.71000 6.69000 0.02000 0.29895
野村貨幣市場基金 16.13490 16.13450 0.00040 0.00248
野村新馬基金 14.30000 14.37000 -0.07000 -0.48713
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.55490 8.53490 0.02000 0.23433
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.36400 11.33750 0.02650 0.23374
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.27000 6.25000 0.02000 0.32000
野村精選貨幣市場基金 12.02630 12.02620 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
野村歐洲高股息基金季配型 8.16000 8.15000 0.01000 0.12270
野村歐洲高股息基金累積型 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
野村積極成長基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
野村優質基金 26.18000 26.27000 -0.09000 -0.34260
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58450 8.58480 -0.00030 -0.00349
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.91540 7.92840 -0.01300 -0.16397
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40210 8.39950 0.00260 0.03095
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.81040 9.81080 -0.00040 -0.00408
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.28110 9.29640 -0.01530 -0.16458
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.78090 9.77790 0.00300 0.03068
野村環球基金-人民幣計價 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711
野村環球基金-新臺幣計價 12.85000 12.89000 -0.04000 -0.31032
野村鴻利基金 16.19000 16.18000 0.01000 0.06180
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79060 16.79050 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.60000 15.34000 0.26000 1.69492
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895
野村鑫平衡組合基金 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373
野村鑫全球債券組合基金 13.08430 13.05640 0.02790 0.21369
凱基台商天下基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261
凱基台灣精五門基金 18.52000 18.51000 0.01000 0.05402
凱基亞太高股息基金 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986
凱基亞洲四金磚基金 13.27000 13.33000 -0.06000 -0.45011
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.57670 9.60560 -0.02890 -0.30087
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46420 11.46390 0.00030 0.00262
凱基開創基金 18.19000 18.12000 0.07000 0.38631
凱基雲端趨勢基金 14.49000 14.53000 -0.04000 -0.27529
凱基新興市場中小基金 13.52000 13.54000 -0.02000 -0.14771
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.48470 10.45920 0.02550 0.24380
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.15650 9.13430 0.02220 0.24304
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.54000 6.59000 -0.05000 -0.75873
凱基資源國基金 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180
凱基護城河基金-台幣計價A 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883
凱基護城河基金-美元計價B 10.26360 10.33380 -0.07020 -0.67932
富邦上証180基金 26.77000 26.57000 0.20000 0.75273
富邦大中華成長基金 5.00000 5.02000 -0.02000 -0.39841
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.37000 28.30000 0.07000 0.24735
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.54140 10.54070 0.00070 0.00664
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68220 10.66660 0.01560 0.14625
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.96800 11.94660 0.02140 0.17913
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.82370 1.82190 0.00180 0.09880
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.10290 10.08480 0.01810 0.17948
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57730 1.57570 0.00160 0.10154
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.98830 10.97270 0.01560 0.14217
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66380 1.66310 0.00070 0.04209
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16590 10.15140 0.01450 0.14284
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55830 1.55770 0.00060 0.03852
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.41920 9.44840 -0.02920 -0.30905
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.93460 8.97140 -0.03680 -0.41019
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.32370 9.33930 -0.01560 -0.16704
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.02960 9.05760 -0.02800 -0.30913
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.54990 8.58510 -0.03520 -0.41001
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.94220 8.95720 -0.01500 -0.16746
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.14000 21.35000 -0.21000 -0.98361
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.21000 13.94000 0.27000 1.93687
富邦日本東証基金 17.02000 16.94000 0.08000 0.47226
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.19000 28.19000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.57000 34.60000 -0.03000 -0.08671
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.23000 36.16000 0.07000 0.19358
富邦台灣心基金 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920
富邦台灣釆吉50基金 33.95000 33.88000 0.07000 0.20661
富邦台灣科技指數基金 34.45000 34.23000 0.22000 0.64271
富邦台灣鳳凰基金 569.29000 568.98000 0.31000 0.05448
富邦全球不動產基金 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.94330 10.93440 0.00890 0.08139
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.81970 9.81170 0.00800 0.08154
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.99000 20.22000 -0.23000 -1.13749
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.73000 19.51000 0.22000 1.12763
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 20.22000 20.71000 -0.49000 -2.36601
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51830 15.51790 0.00040 0.00258
富邦長紅基金 43.88000 43.85000 0.03000 0.06842
富邦科技基金 15.79000 15.78000 0.01000 0.06337
富邦高成長基金 16.09000 16.05000 0.04000 0.24922
富邦基金 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455
富邦深証100基金 9.84000 9.71000 0.13000 1.33883
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.39200 11.38600 0.00600 0.05270
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.63710 9.63200 0.00510 0.05295
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.39080 9.38590 0.00490 0.05221
富邦精準基金 32.58000 32.58000 0.00000 0.00000
富邦精銳中小基金 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000
富達台灣成長基金 22.04000 21.96000 0.08000 0.36430
富達卓越領航全球組合基金 12.58000 12.54000 0.04000 0.31898
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.30000 8.35000 -0.05000 -0.59880
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18390 10.18920 -0.00530 -0.05202
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.94280 9.95940 -0.01660 -0.16668
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.04630 10.04780 -0.00150 -0.01493
富蘭克林華美中華基金 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.15000 14.10000 0.05000 0.35461
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.92000 15.86000 0.06000 0.37831
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.09320 9.08990 0.00330 0.03630
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.97040 9.97870 -0.00830 -0.08318
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.97040 9.97880 -0.00840 -0.08418
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.00190 9.99830 0.00360 0.03601
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.38080 8.39380 -0.01300 -0.15488
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.29690 9.31130 -0.01440 -0.15465
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.89520 9.86690 0.02830 0.28682
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.14510 10.11620 0.02890 0.28568
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.66800 7.68060 -0.01260 -0.16405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.95820 8.97300 -0.01480 -0.16494
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.93190 7.93440 -0.00250 -0.03151
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.90790 9.91100 -0.00310 -0.03128
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.66080 7.67280 -0.01200 -0.15640
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.14560 9.15990 -0.01430 -0.15612
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.41000 9.40750 0.00250 0.02657
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.91590 9.92810 -0.01220 -0.12288
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91550 9.92760 -0.01210 -0.12188
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.26340 13.25990 0.00350 0.02640
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.01310 11.04650 -0.03340 -0.30236
富蘭克林華美第一富基金 27.30000 27.14000 0.16000 0.58954
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21370 10.21340 0.00030 0.00294
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.11580 7.18280 -0.06700 -0.93278
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.40660 9.42970 -0.02310 -0.24497
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.29600 10.29720 -0.00120 -0.01165
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.29640 10.29760 -0.00120 -0.01165
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.21670 8.21000 0.00670 0.08161
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04100 10.05860 -0.01760 -0.17497
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04100 10.05860 -0.01760 -0.17497
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.05320 11.04410 0.00910 0.08240
復華人民幣貨幣市場基金 10.84680 10.84490 0.00190 0.01752
復華人生目標基金 26.41710 26.41620 0.00090 0.00341
復華大中華中小策略基金 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422
復華中小精選基金 40.59000 40.49000 0.10000 0.24697
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.36000 6.38000 -0.02000 -0.31348
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669
復華全方位基金 18.29000 18.27000 0.02000 0.10947
復華全球大趨勢基金-美元 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.09000 16.10000 -0.01000 -0.06211
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.27000 17.20000 0.07000 0.40698
復華全球原物料基金 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.56140 11.54460 0.01680 0.14552
復華全球債券基金 14.32270 14.29990 0.02280 0.15944
復華全球債券組合基金 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
復華有利貨幣市場基金 13.34190 13.34160 0.00030 0.00225
復華亞太平衡基金 12.01000 11.92000 0.09000 0.75503
復華亞太成長基金 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700
復華東協世紀基金 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619
復華南非幣2017保本基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734
復華南非幣長期收益基金A 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765
復華南非幣長期收益基金B 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276
復華南非幣短期收益基金A 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628
復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
復華恒生基金 15.07000 14.93000 0.14000 0.93771
復華恒生單日反向一倍基金 14.24000 14.40000 -0.16000 -1.11111
復華恒生單日正向二倍基金 15.78000 15.45000 0.33000 2.13592
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529
復華神盾基金 17.98490 17.99290 -0.00800 -0.04446
復華高成長基金 40.87000 40.78000 0.09000 0.22070
復華高益策略組合基金 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375
復華貨幣市場基金 14.29940 14.29910 0.00030 0.00210
復華復華基金 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008
復華華人世紀基金 13.43000 13.34000 0.09000 0.67466
復華傳家二號基金 20.68510 20.70180 -0.01670 -0.08067
復華傳家基金 17.81360 17.84210 -0.02850 -0.15973
復華奧林匹克全球組合基金 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
復華新興人民幣債券基金A 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.36000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858
復華滬深300 A股基金 20.11000 19.98000 0.13000 0.65065
復華數位經濟基金 32.00000 31.91000 0.09000 0.28204
惠理康和兩岸價值基金 8.21000 8.25000 -0.04000 -0.48485
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.60220 9.59310 0.00910 0.09486
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.05810 9.05980 -0.00170 -0.01876
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68480 9.66180 0.02300 0.23805
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.62040 10.61030 0.01010 0.09519
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03710 10.03910 -0.00200 -0.01992
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.71860 10.69310 0.02550 0.23847
景順主流基金 14.86000 14.81000 0.05000 0.33761
景順台灣科技基金 24.97000 24.76000 0.21000 0.84814
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
景順全球科技基金 14.01000 14.04000 -0.03000 -0.21368
景順全球康健基金 16.67000 16.65000 0.02000 0.12012
景順貨幣市場基金 15.83370 15.83330 0.00040 0.00253
景順潛力基金 27.40000 27.30000 0.10000 0.36630
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.00430 9.00640 -0.00210 -0.02332
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.17070 9.15610 0.01460 0.15946
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.30940 10.31170 -0.00230 -0.02230
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54370 10.52690 0.01680 0.15959
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.81000 6.85000 -0.04000 -0.58394
華南永昌中國A股基金(美元) 6.90000 6.96000 -0.06000 -0.86207
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022
華南永昌永昌基金 11.97000 11.84000 0.13000 1.09797
華南永昌全球亨利組合基金 14.04010 14.00960 0.03050 0.21771
華南永昌全球神農水資源基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.21000 6.21000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 11.38000 11.48000 -0.10000 -0.87108
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
華南永昌物聯網精選基金 8.29000 8.23000 0.06000 0.72904
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.00910 7.98030 0.02880 0.36089
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.09040 10.10360 -0.01320 -0.13065
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.24120 10.23150 0.00970 0.09481
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.27820 10.24120 0.03700 0.36129
華南永昌前瞻科技基金 11.40000 11.30000 0.10000 0.88496
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09140 16.09110 0.00030 0.00186
華南永昌龍盈平衡基金 15.15910 15.05950 0.09960 0.66138
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84600 11.84570 0.00030 0.00253
華頓中小型基金 17.65000 17.62000 0.03000 0.17026
華頓中國多重機會平衡基金 10.07390 10.04200 0.03190 0.31767
華頓台灣基金 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507
華頓平安貨幣市場基金 11.43410 11.43380 0.00030 0.00262
華頓全球時尚精品基金 13.08000 13.03000 0.05000 0.38373
華頓全球高收益債券基金A 12.64290 12.64020 0.00270 0.02136
華頓全球高收益債券基金B 9.03580 9.03390 0.00190 0.02103
華頓全球黑鑽油源基金 6.11000 6.14000 -0.03000 -0.48860
華頓新興亞太債券基金A 10.86370 10.84950 0.01420 0.13088
華頓新興亞太債券基金B 9.10550 9.09350 0.01200 0.13196
匯豐中小基金 8.16000 8.15000 0.01000 0.12270
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.36460 2.37730 -0.01270 -0.53422
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.76730 11.81360 -0.04630 -0.39192
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36070 0.36300 -0.00230 -0.63361
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.54030 10.55380 -0.01350 -0.12792
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.18040 10.19410 -0.01370 -0.13439
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.42800 10.42650 0.00150 0.01439
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.06730 10.06590 0.00140 0.01391
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.05940 10.08400 -0.02460 -0.24395
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.73030 9.75500 -0.02470 -0.25320
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.58000 2.59000 -0.01000 -0.38610
匯豐中國動力基金(台幣) 12.82000 12.89000 -0.07000 -0.54306
匯豐中國動力基金(美元) 0.39000 0.40000 -0.01000 -2.50000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.29470 2.29360 0.00110 0.04796
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03720 2.03680 0.00040 0.01964
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.61620 11.62190 -0.00570 -0.04905
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.50380 10.50900 -0.00520 -0.04948
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34940 0.34960 -0.00020 -0.05721
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31570 0.31610 -0.00040 -0.12654
匯豐五福全球債券組合基金 13.14790 13.13800 0.00990 0.07535
匯豐太平洋精典基金 12.75000 12.86000 -0.11000 -0.85537
匯豐台灣精典基金 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000
匯豐全球趨勢組合基金 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583
匯豐全球關鍵資源基金 6.99000 7.04000 -0.05000 -0.71023
匯豐安富基金 21.03000 21.04000 -0.01000 -0.04753
匯豐成功基金 30.76000 30.67000 0.09000 0.29345
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.38750 2.38470 0.00280 0.11742
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30790 2.30500 0.00290 0.12581
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.66910 11.65710 0.01200 0.10294
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.96170 8.94960 0.01210 0.13520
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36480 0.36470 0.00010 0.02742
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35220 0.35220 0.00000 0.00000
匯豐拉丁美洲基金 6.80000 6.95000 -0.15000 -2.15827
匯豐金磚動力基金 10.60000 10.72000 -0.12000 -1.11940
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93060 14.93040 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77090 15.77070 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.58000 5.57000 0.01000 0.17953
匯豐新鑽動力基金 8.23000 8.34000 -0.11000 -1.31894
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.11610 6.17740 -0.06130 -0.99233
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00150 9.06290 -0.06140 -0.67749
匯豐龍鳳基金 36.23000 36.24000 -0.01000 -0.02759
匯豐龍騰電子基金 25.41000 25.42000 -0.01000 -0.03934
匯豐雙高收益債券組合基金 11.93000 11.92440 0.00560 0.04696
新光大三通基金 15.97000 15.98000 -0.01000 -0.06258
新光中國成長基金 8.76000 8.85000 -0.09000 -1.01695
新光台灣富貴基金 18.75000 18.74000 0.01000 0.05336
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397
新光全球生技醫療基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760
新光吉星貨幣市場基金 15.33030 15.32990 0.00040 0.00261
新光亞洲精選基金 21.02000 21.03000 -0.01000 -0.04755
新光兩岸優勢基金 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093
新光店頭基金 20.30000 20.37000 -0.07000 -0.34364
新光南非幣保本基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
新光國家建設基金 20.98000 21.02000 -0.04000 -0.19029
新光創新科技基金 13.25000 13.29000 -0.04000 -0.30098
新光福運平衡基金 14.52940 14.49390 0.03550 0.24493
新光澳幣八年期保本基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
新光澳幣十年期保本基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042
新光澳幣保本基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.19000 10.08000 0.11000 1.09127
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125
瑞銀全球創新趨勢基金 5.31000 5.31000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.40500 13.36460 0.04040 0.30229
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51020 9.48150 0.02870 0.30269
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46230 10.46170 0.00060 0.00574
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38420 10.36000 0.02420 0.23359
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.76140 9.80890 -0.04750 -0.48425
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.67750 7.71700 -0.03950 -0.51186
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587
群益大印度基金-人民幣 10.15100 10.26050 -0.10950 -1.06720
群益大印度基金-美元 10.04110 10.15220 -0.11110 -1.09434
群益大印度基金-新臺幣 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.96470 9.95240 0.01230 0.12359
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.10750 10.09780 0.00970 0.09606
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.76550 9.75340 0.01210 0.12406
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.32950 9.32060 0.00890 0.09549
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397
群益中小型股基金 31.52000 31.28000 0.24000 0.76726
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.43540 9.43010 0.00530 0.05620
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.21290 9.21020 0.00270 0.02932
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.14100 9.11480 0.02620 0.28744
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.09660 9.09140 0.00520 0.05720
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.88170 8.87910 0.00260 0.02928
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.81260 8.78730 0.02530 0.28792
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.54340 10.54310 0.00030 0.00285
群益中國高收益債券基金-美元 10.29370 10.29620 -0.00250 -0.02428
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.62040 10.59560 0.02480 0.23406
群益中國新機會基金-人民幣 8.15940 8.12870 0.03070 0.37767
群益中國新機會基金-美元 9.50130 9.46820 0.03310 0.34959
群益中國新機會基金-新臺幣 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959
群益台股指數基金 12.12500 12.10700 0.01800 0.14867
群益平衡王基金 18.10960 18.11140 -0.00180 -0.00994
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.30000 -0.01000 -0.15873
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07460 10.04200 0.03260 0.32464
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.18790 8.16140 0.02650 0.32470
群益全球關鍵生技基金-美元 12.61030 12.55940 0.05090 0.40527
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.16000 13.07000 0.09000 0.68860
群益印巴雙星基金 9.71000 9.80000 -0.09000 -0.91837
群益印度中小基金-人民幣 10.41970 10.49970 -0.08000 -0.76193
群益印度中小基金-美元 9.72030 9.79760 -0.07730 -0.78897
群益印度中小基金-新臺幣 11.89000 11.95000 -0.06000 -0.50209
群益多利策略組合基金 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795
群益多重收益組合基金 13.44000 13.42000 0.02000 0.14903
群益多重資產組合基金 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848
群益安家基金 16.96930 16.90210 0.06720 0.39758
群益安穩貨幣市場基金 15.95550 15.95510 0.00040 0.00251
群益亞太中小基金 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011
群益亞太新趨勢平衡基金 15.33000 15.36000 -0.03000 -0.19531
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.26040 10.22240 0.03800 0.37173
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.61950 8.58760 0.03190 0.37147
群益店頭市場基金 64.54000 64.29000 0.25000 0.38886
群益東方盛世基金 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753
群益東協成長基金-人民幣 10.59950 10.62770 -0.02820 -0.26534
群益東協成長基金-美元 9.78700 9.81570 -0.02870 -0.29239
群益東協成長基金-新臺幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
群益長安基金 17.84000 17.77000 0.07000 0.39392
群益美國新創亮點基金-美元 10.00010 10.04750 -0.04740 -0.47176
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
群益真善美基金 15.57640 15.52000 0.05640 0.36340
群益馬拉松基金 82.17000 82.08000 0.09000 0.10965
群益深証中小板基金 15.19000 14.91000 0.28000 1.87793
群益創新科技基金 22.32000 22.37000 -0.05000 -0.22351
群益華夏盛世基金-人民幣 7.46420 7.47670 -0.01250 -0.16719
群益華夏盛世基金-美元 7.31550 7.32970 -0.01420 -0.19373
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843
群益奧斯卡基金 19.40000 19.32000 0.08000 0.41408
群益新興大消費基金 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298
群益新興金鑽基金 7.19000 7.21000 -0.02000 -0.27739
群益葛萊美基金 16.81000 16.69000 0.12000 0.71899
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.70220 9.73220 -0.03000 -0.30826
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.59860 9.63410 -0.03550 -0.36848
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.39410 9.42300 -0.02890 -0.30670
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66110 8.68790 -0.02680 -0.30848
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.86850 8.90130 -0.03280 -0.36849
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57900 8.60550 -0.02650 -0.30794
德信大發基金 25.07000 25.03000 0.04000 0.15981
德信中國精選成長基金 8.66000 8.73000 -0.07000 -0.80183
德信台灣主流中小基金 15.39000 15.30000 0.09000 0.58824
德信新興股票組合基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
德信萬保貨幣市場基金 11.84150 11.84120 0.00030 0.00253
德信萬瑞基金 11.36510 11.34970 0.01540 0.13569
德信數位時代基金 24.83000 24.87000 -0.04000 -0.16084
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56120 11.56090 0.00030 0.00259
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.90000 14.85000 0.05000 0.33670
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.37000 16.45000 -0.08000 -0.48632
德銀遠東DWS全球神農基金 9.18000 9.27000 -0.09000 -0.97087
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.63540 10.61490 0.02050 0.19312
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.94300 12.91800 0.02500 0.19353
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.87010 8.86030 0.00980 0.11061
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.58380 10.57320 0.01060 0.10025
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.60780 10.59610 0.01170 0.11042
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.38070 12.34760 0.03310 0.26807
德銀遠東DWS科技基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734
摩根大歐洲基金 15.83000 15.86000 -0.03000 -0.18916
摩根中小基金 20.44000 20.53000 -0.09000 -0.43838
摩根中國A股基金 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043
摩根中國A股基金(美元) 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571
摩根中國亮點基金 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.57450 9.59910 -0.02460 -0.25627
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 9.85390 9.89420 -0.04030 -0.40731
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.80660 9.83180 -0.02520 -0.25631
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.15610 10.19760 -0.04150 -0.40696
摩根台灣金磚基金 15.84000 15.90000 -0.06000 -0.37736
摩根台灣基金 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451
摩根台灣貨幣市場基金 16.21010 16.20990 0.00020 0.00123
摩根台灣增長基金 38.48000 38.49000 -0.01000 -0.02598
摩根平衡基金 23.65000 23.70000 -0.05000 -0.21097
摩根全球α基金 15.36000 15.46000 -0.10000 -0.64683
摩根全球平衡基金 14.44370 14.50220 -0.05850 -0.40339
摩根全球發現基金 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068
摩根多元入息成長基金月配息型 9.76680 9.77840 -0.01160 -0.11863
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.02310 10.03940 -0.01630 -0.16236
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.72300 9.73880 -0.01580 -0.16224
摩根多元入息成長基金累積型 10.30410 10.31630 -0.01220 -0.11826
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.59500 10.65620 -0.06120 -0.57431
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.37480 12.44620 -0.07140 -0.57367
摩根亞洲基金 38.05000 38.29000 -0.24000 -0.62680
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76470 9.75160 0.01310 0.13434
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.25880 10.24910 0.00970 0.09464
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.58440 9.58180 0.00260 0.02713
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59340 12.57660 0.01680 0.13358
摩根東方內需機會基金 12.07000 12.14000 -0.07000 -0.57661
摩根東方科技基金 22.74000 22.86000 -0.12000 -0.52493
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 8.97000 9.07000 -0.10000 -1.10254
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.71000 8.80000 -0.09000 -1.02273
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235
摩根金龍收成基金 14.90000 14.99000 -0.09000 -0.60040
摩根第一貨幣市場基金 14.98900 14.98880 0.00020 0.00133
摩根絕對日本基金 12.35000 12.32000 0.03000 0.24351
摩根新金磚五國基金 8.66000 8.77000 -0.11000 -1.25428
摩根新絲路基金 7.79000 7.83000 -0.04000 -0.51086
摩根新興35基金 9.87000 9.96000 -0.09000 -0.90361
摩根新興日本基金 20.22000 20.39000 -0.17000 -0.83374
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.51600 8.51620 -0.00020 -0.00235
摩根新興活利債券基金-累積型 10.85410 10.85430 -0.00020 -0.00184
摩根新興科技基金 39.53000 39.39000 0.14000 0.35542
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.14410 9.14600 -0.00190 -0.02077
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.67810 10.68030 -0.00220 -0.02060
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.42090 8.47110 -0.05020 -0.59260
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.39290 8.46100 -0.06810 -0.80487
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.16480 8.23030 -0.06550 -0.79584
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.81030 8.86280 -0.05250 -0.59236
摩根龍揚基金 22.55000 22.68000 -0.13000 -0.57319
摩根環球股票收益基金月配息型 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845
摩根環球股票收益基金累積型 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444
摩根總收益組合基金-月配息型 9.75920 9.75770 0.00150 0.01537
摩根總收益組合基金-累積型 11.05410 11.05240 0.00170 0.01538
聯邦中國龍基金 17.11000 17.02000 0.09000 0.52879
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.61120 10.59870 0.01250 0.11794
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.61760 11.59740 0.02020 0.17418
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39030 10.37790 0.01240 0.11948
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.94430 9.92700 0.01730 0.17427
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.06400 10.04730 0.01670 0.16621
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.04920 10.03490 0.01430 0.14250
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.10610 10.07330 0.03280 0.32561
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06400 10.04730 0.01670 0.16621
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.04920 10.03490 0.01430 0.14250
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.10610 10.07330 0.03280 0.32561
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.06220 9.10630 -0.04410 -0.48428
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.50840 9.53910 -0.03070 -0.32183
聯邦金鑽平衡基金 15.18150 15.04770 0.13380 0.88917
聯邦貨幣市場基金 13.06210 13.06180 0.00030 0.00230
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.61440 10.63000 -0.01560 -0.14675
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.22490 9.23840 -0.01350 -0.14613
聯邦精選科技基金 8.23000 8.16000 0.07000 0.85784
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87770 15.84970 0.02800 0.17666
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.10890 10.11410 -0.00520 -0.05141
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.25260 11.24010 0.01250 0.11121
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.05880 11.04650 0.01230 0.11135
聯博大利基金 26.82000 26.77000 0.05000 0.18678
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.72000 13.70000 0.02000 0.14599
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.39000 13.41000 -0.02000 -0.14914
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.18000 14.14000 0.04000 0.28289
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.05000 14.01000 0.04000 0.28551
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 15.75000 15.81000 -0.06000 -0.37951
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.09000 15.15000 -0.06000 -0.39604
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.14000 14.19000 -0.05000 -0.35236
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.30000 14.34000 -0.04000 -0.27894
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 13.95000 14.01000 -0.06000 -0.42827
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.42000 14.48000 -0.06000 -0.41436
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.14000 16.13000 0.01000 0.06200
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.85000 15.84000 0.01000 0.06313
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.10000 14.09000 0.01000 0.07097
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988
聯博亞太地產基金-A類型 12.99000 13.04000 -0.05000 -0.38344
聯博亞太地產基金-B類型 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283
聯博貨幣市場基金 14.91650 14.91630 0.00020 0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.05040 10.03870 0.01170 0.11655
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.45400 8.44410 0.00990 0.11724
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.47800 14.46800 0.01000 0.06912
瀚亞中小型股基金 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873
瀚亞中國基金-人民幣 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004
瀚亞中國基金-新台幣 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642
瀚亞巴西基金 3.59000 3.69000 -0.10000 -2.71003
瀚亞外銷基金 27.03000 27.06000 -0.03000 -0.11086
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.09300 9.10080 -0.00780 -0.08571
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.23650 9.24150 -0.00500 -0.05410
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.43220 11.43150 0.00070 0.00612
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.65430 8.65790 -0.00360 -0.04158
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.91570 7.92240 -0.00670 -0.08457
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.21240 8.21720 -0.00480 -0.05841
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.38090 8.38040 0.00050 0.00597
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.39300 7.39610 -0.00310 -0.04191
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.68560 9.68500 0.00060 0.00620
瀚亞全球綠色金脈基金 13.89000 13.95000 -0.06000 -0.43011
瀚亞印度基金-人民幣 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402
瀚亞印度基金-美元 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800
瀚亞印度基金-新台幣 22.90000 23.02000 -0.12000 -0.52129
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 8.95000 9.06000 -0.11000 -1.21413
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.40000 8.50000 -0.10000 -1.17647
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.60000 12.72000 -0.12000 -0.94340
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.19000 8.30000 -0.11000 -1.32530
瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.96000 8.06000 -0.10000 -1.24069
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.41000 8.50000 -0.09000 -1.05882
瀚亞亞太基礎建設基金 9.95000 10.07000 -0.12000 -1.19166
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.88380 9.92730 -0.04350 -0.43819
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.16620 11.17490 -0.00870 -0.07785
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.53870 9.57730 -0.03860 -0.40304
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.78450 9.81210 -0.02760 -0.28129
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.00830 10.02680 -0.01850 -0.18451
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.99520 9.03470 -0.03950 -0.43720
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.91190 9.92080 -0.00890 -0.08971
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.88820 8.92420 -0.03600 -0.40340
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.11420 9.13990 -0.02570 -0.28118
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.12900 9.14600 -0.01700 -0.18587
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.15380 13.17250 -0.01870 -0.14196
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.30100 12.31850 -0.01750 -0.14206
瀚亞非洲基金-南非幣 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.53000 17.53000 0.00000 0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44950 13.44920 0.00030 0.00223
瀚亞美國高科技基金 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800
瀚亞高科技基金 42.55000 42.48000 0.07000 0.16478
瀚亞理財通基金 18.91000 18.91000 0.00000 0.00000
瀚亞菁華基金 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.90440 10.93280 -0.02840 -0.25977
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.04620 9.06970 -0.02350 -0.25910
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.13910 9.15100 -0.01190 -0.13004
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.43210 9.40190 0.03020 0.32121
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.46880 9.47950 -0.01070 -0.11288
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.28490 9.27460 0.01030 0.11106
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.81350 8.79400 0.01950 0.22174
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.50570 8.51690 -0.01120 -0.13150
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.64360 8.61500 0.02860 0.33198
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.97260 8.98280 -0.01020 -0.11355
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.79330 8.78360 0.00970 0.11043
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.16400 8.14590 0.01810 0.22220
瀚亞電通網基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.34280 13.33740 0.00540 0.04049
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.99490 11.99000 0.00490 0.04087
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.95000 13.02000 -0.07000 -0.53763
瀚亞歐洲基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
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