[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-08 08:32
基金名稱 104/01/07 104/01/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506
中國信託台灣優勢基金 12.71000 12.66000 0.05000 0.39494
中國信託全球固定收益組合基金 14.38980 14.38670 0.00310 0.02155
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15160 10.18370 -0.03210 -0.31521
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.66370 9.69430 -0.03060 -0.31565
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.45670 10.46840 -0.01170 -0.11176
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.30100 10.31250 -0.01150 -0.11152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82570 10.82560 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.54060 13.50770 0.03290 0.24356
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元大寶來2001基金 49.21000 48.64000 0.57000 1.17188
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13830 10.13750 0.00080 0.00789
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82950 10.80450 0.02500 0.23139
元大寶來上證50基金 32.50000 32.42000 0.08000 0.24676
元大寶來大中華價值指數基金 15.23300 15.46800 -0.23500 -1.51927
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.24000 2.21000 0.03000 1.35747
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.51000 11.33000 0.18000 1.58870
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09430 11.11220 -0.01790 -0.16108
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07500 10.08610 -0.01110 -0.11005
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01300 10.02400 -0.01100 -0.10974
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.77580 10.76370 0.01210 0.11241
元大寶來巴西指數基金 5.46200 5.36700 0.09500 1.77008
元大寶來巴菲特基金 20.92000 20.76000 0.16000 0.77071
元大寶來台股指數基金 10.61300 10.57700 0.03600 0.34036
元大寶來台商收成基金 21.88000 21.90000 -0.02000 -0.09132
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.56000 19.53000 0.03000 0.15361
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.42000 20.41000 0.01000 0.04900
元大寶來台灣中型100基金 29.51000 29.46000 0.05000 0.16972
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.33500 18.28000 0.05500 0.30088
元大寶來台灣卓越50基金 65.15000 64.85000 0.30000 0.46261
元大寶來台灣金融基金 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032
元大寶來台灣高股息基金 23.85000 23.88000 -0.03000 -0.12563
元大寶來台灣電子科技基金 28.59000 28.42000 0.17000 0.59817
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.37000 -0.05000 -0.34795
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.06000 12.16000 -0.10000 -0.82237
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.25000 8.30000 -0.05000 -0.60241
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.67000 -0.04000 -0.59970
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.31000 -0.04000 -0.54720
元大寶來全球成長基金 17.95000 18.13000 -0.18000 -0.99283
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.69150 8.66480 0.02670 0.30814
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.87610 6.85500 0.02110 0.30780
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.73000 12.84000 -0.11000 -0.85670
元大寶來全球農業商機基金 16.90000 16.94000 -0.04000 -0.23613
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
元大寶來印尼指數基金 9.46100 9.59500 -0.13400 -1.39656
元大寶來印度指數基金 9.07500 9.35400 -0.27900 -2.98268
元大寶來印度基金 10.04000 10.33000 -0.29000 -2.80736
元大寶來多元基金 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604
元大寶來多多基金 15.19000 15.06000 0.13000 0.86321
元大寶來多福基金 49.07000 49.10000 -0.03000 -0.06110
元大寶來亞太成長基金 10.60000 10.76000 -0.16000 -1.48699
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.31430 9.28220 0.03210 0.34582
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.72030 8.69030 0.03000 0.34521
元大寶來卓越基金 38.61000 38.43000 0.18000 0.46838
元大寶來店頭基金 7.11000 7.12000 -0.01000 -0.14045
元大寶來泛歐成長基金 8.92000 8.99000 -0.07000 -0.77864
元大寶來高科技基金 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01910 16.01890 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81230 11.81210 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430
元大寶來華夏中小基金 7.70000 7.63000 0.07000 0.91743
元大寶來新中國基金 8.64000 8.54000 0.10000 1.17096
元大寶來新主流基金 18.52000 18.33000 0.19000 1.03655
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