山太士:公告本公司105年3月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/04/27 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理 (1)105年3月底之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率 = 125.55% 速動比率 = 104.18% 負債比率 = 71.02% (2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元) 項目/月份 105年4月 105年5月 105年6月 ----------------------------------------------- 期初金額 68,888 86,259 59,138 現金流入 80,903 56,216 53,846 現金流出 63,532 83,337 67,783 期末餘額 86,259 59,138 45,201 ----------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元) 項目/月份 105年4月 105年5月 105年6月 ----------------------------------------------- 融資額度 220,230 197,057 182,573 已用額度 135,905 99,847 85,548 額度餘額 84,325 97,210 97,025 ---------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無