怡華:公告本公司102年09月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊。
鉅亨網新聞中心 2013-10-25 13:58
第二條 第49款
1.事實發生日:102/09/30
2.公司名稱:怡華實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.傳播媒體名稱:無
6.報導內容:無
7.發生緣由:公告本公司102年09月份高流動性資產及短期借款明細如下:
(1)高流動性資產:
截至102/09/30之高流動性資產餘額為:61,081仟元。
(2)短期借款及一年內到期之長期負債:
(A)截至102/09/30短期借款餘額為904,022仟元。
(B)截至102/09/30一年內到期之長期借餘額為229,290仟元。
8.因應措施:
本公司與銀行往來情形正常,借款餘額除可獲得展期外;
借款與利息均按時償還與支付。未來仍以改善營運績效及降低庫存為首
要目標。
9.其他應敘明事項:無
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