松懋工業：公告本公司104年8月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:104/09/15

2.公司名稱:松懋工業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

(1)依據本公司104年8月自結財報計算:

負債比率:47.08%

流動比率:249.61%

速動比率:80.79%

(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 45,312 45,312 0

(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 104/9 104/10 104/11

--------- ---------- ----------- -----------

期初金額 5,988 3,526 3,934

現金流入 4,853 7,406 6,623

現金流出 7,315 6,998 6,261

期末現金 3,526 3,934 4,296

(4)預計調度前現金收支缺口:不適用

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無