晶越：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/09/15

2.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元

項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月

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期初金額 10,073 12,098 12,892

現金流入-營運 17,126 21,679 21,277

現金流出-營運 (23,634) (23,672) (16,050)

現金流入-融資 13,524 5,554 2,554

現金流出-融資 (4,991) (2,767) (2,767)

期末餘額 12,098 12,892 17,906

(2)本公司104年截至08月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 97,223 73,899 23,324

長期借款 NTD 30,000 24,570 0

7.其他應敘明事項:無。