招商銀行關於簽署募集資金專戶存儲監管協議的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列招商銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《招商銀行股份有限公司關於簽署募集資金專戶存儲監管協議的公告》，僅供參閱。

A 股簡稱：招商銀行　　　　　　　 H 股簡稱：招商銀行　　　　　　　　 公告編號：2013-045
A 股代碼：600036　　　　　　　H 股代碼：03968
　　　　　　　　　　　　　　招商銀行股份有限公司
　　　　　　　　　　　　 關於簽署募集資金專戶存儲監管協議的公告
　　　　　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
　　　　　　 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2013]950號文核准，招商銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）配股發行人民幣普通股2,962,813,544 股，配股價格為每股人民幣9.29 元。本次配股發行募集資金總額為人民幣27,524,537,823.76 元（含發行費用），扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣27,443,056,636.84 元。本次配股募集資金已由聯合保薦人（聯合主承銷商）匯入在本行開設的募集資金專項賬戶。畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）已於2013 年9 月5 日對本次募集資金到位情況進行了審驗，並出具畢馬威華振驗字第1300211 號驗資報告。

為規範本行募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規及《招商銀行股份有限公司募集資金存儲及使用管理辦法》的規定，本行與聯合保薦人中國國際金融有限公司、高盛高華證券有限責任公司（以下合稱“聯合保薦人”）簽訂了《募集資金專戶存儲監管協議》，協議約定的主要條款如下：一、本行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。截至2013 年9 月5日，募集資金總額扣除發行費用后，專戶余額為27,443,056,636.84 元。該專戶僅用於本行2013 年度配股發行人民幣普通股之募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、中國國際金融有限公司、高盛高華證券有限責任公司作為本次發行的聯合保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對本行本次募集資金使用情況進行監督。

三、募集資金全部使用完成前，本行按月（每月10 日前）向聯合保薦人出具真實、準確、完整的專戶對賬單；募集資金支出完畢時，本行應在最後一期專戶對賬單中注明。

四、本行1 次或12 個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000 萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的20%的，應當及時以傳真方式通知聯合保薦人，同時提供專戶的支出清單。

五、聯合保薦人發現本行未按約定履行《募集資金專戶存儲監管協議》的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

特此公告。

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