安碩人債基金基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　　　貝萊德資產管理北亞有限公司
交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iShares 安碩人民幣債券指數 ETF
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83139

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　24Jun2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　　RMB　　　 34.4248
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　RMB　　　 1,376,992.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　RMB　　　 N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　3,549,300.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　3,549,300.00

管理資產總額 (香港單位)　　　　　　　　　　 RMB　　　　 122,183,932.71
管理資產總額 (基金總值)　　　　　　　　　　 RMB　　　　 122,183,932.71

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　 0.36


附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個最少新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之證?市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
6. 以港元計值之每基金單位最後收市資產凈值，將為以人民幣計值之每基金單位最後收市資產凈值乘以路透社於該交易日下午六時正（香港時間）所報之境外人民幣(CNH) 匯率 計算
7. 對於「雙柜臺」ETF：
- 已發行之基金單位包括人民幣柜臺及港幣柜臺的基金單位
- 管理資產總額為該基金整體基金單位(包括人民幣柜臺及港幣柜臺)的資產凈值

額外的披露范圍:

以路透社於該交易日下午六時正（香港時間）所報之境外人民幣(CNH) 匯率 計算1.2632


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交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　　　貝萊德資產管理北亞有限公司
交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　 iShares 安碩人民幣債券指數 ETF
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3139

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　 24Jun2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　　HKD　　　 43.4867
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　RMB　　　 1,376,992.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　RMB　　　 N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　 3,549,300.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　 3,549,300.00

管理資產總額 (香港單位)　　　　　　　　　　 RMB　　　　122,183,932.71
管理資產總額 (基金總值)　　　　　　　　　　 RMB　　　　122,183,932.71

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　 0.38

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個最少新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之證?市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
6. 以港元計值之每基金單位最後收市資產凈值，將為以人民幣計值之每基金單位最後收市資產凈值乘以路透社於該交易日下午六時正（香港時間）所報之境外人民幣(CNH) 匯率 計算
7. 對於「雙柜臺」ETF：
- 已發行之基金單位包括人民幣柜臺及港幣柜臺的基金單位
- 管理資產總額為該基金整體基金單位(包括人民幣柜臺及港幣柜臺)的資產凈值

額外的披露范圍:

以路透社於該交易日下午六時正（香港時間）所報之境外人民幣(CNH) 匯率 計算1.2632


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