破冰點金：9月4日黃金分析及操作
鉅亨網新聞中心 2013-09-04 10:57
昨日最高1416.10，最低1384.40，收盤1412.40，ETF搶倉量減少1.8噸，目前持倉量為913.23噸，全球最大的黃金上市交易基金ETF自去年開始不斷減倉拋售，ETF減持黃金持倉量下破前期1320.44噸高點，距最高紀錄減少近400多噸黃金，數額巨大，迄今黃金ETF流出量高於過去兩年流入總和，世界最大的黃金EFT持倉量下降了近30%。顯示黃金在資產設定中的地位已經有所下降，黃金ETF持續流出繼續打壓黃金的升勢，這也加大黃金調整壓力，本年度上半年，ETF對黃金的持倉幾乎是一邊倒的減倉行為，但是，自8月份中旬開始，其黃金持倉加倉的動作頻頻，已近加倉10噸，值得我們投資者繼續密切關注。上周觸及中期60周均線1434的阻力下行調整，下方支撐1372-1352支撐。
周二數據顯示，美國8月ISM制造業PMI55.7，創2011年6月以來最高，預期54.0，前值55.4；美國8月ISM就業指數53.3，預期54.2，前值54.4；美國8月ISM物價支付指數54.0，預期52.0，前值49.0；美國8月ISM產出指數62.4，前值65.0；美國8月ISM庫存指數47.5，前值47.0。美國公布8月ISM制造業PMI好於預期，國際現貨黃金價格短線下滑至1397.78，隨后又回升至千四附近，跌勢較為有限。
數據編撰機構Markit周二公布的數據顯示，美國8月Markit制造業采購經理人指數（PMI）終值為53.1。初值為53.9，7月終值為53.7。產出分項自54.8下降至52.5，創下2012年10月以來最大降幅。
俄羅斯國防部周二稱，北京時間14:16，其導彈早期預警系統在地中海區域偵測到2枚疑似導彈物體向地中海東海岸發射。以色列國防部事后證實，此次事件是以色列與美國在地中海進行聯合導彈試射，以測試該國導彈防御系統。
美國眾議院主席博納（John Boehner）周二表示，將全力支援總統奧巴馬對敘利亞進行軍事行動。此前奧巴馬曾表示在敘利亞問題上將尋求國會的支援，博納的言論令投資者更加堅定未來美國對敘利亞實施軍事打擊的決心。
目前敘利亞局勢依舊成為市場不確定因素，歐盤段北京時間16：50左右，一則“俄羅斯偵測到地中海地區有兩枚導彈發射”的訊息在市場上迅速傳開，一時間黃金白銀迅速走高；但隨后約1個多小時后以色列軍方表示，與美國在地中海進行了導彈試射，以測試該國的導彈防御系統；至此，市場的疑團得到化解，金價銀價也是回吐訊息帶來的漲幅。
因以色列與美國進行聯合導彈試射，導彈落在地中海東海岸地區，引起了投資者對敘利亞危機的恐慌情緒，提振黃金避險買盤，黃金價格迅速上穿至1400美元上方。另外，今日南非全國礦工聯盟正式發起罷工，或對黃金構成一定支撐。然而，決定黃金走勢最重要的因素要屬周五公布的美國8月非農就業報告，屆時投資者將獲得有關美聯儲縮減QE的進一步指引。
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高盛集團（Goldman Sachs）周二表示，鑒於近期黃金價格的波動情況，將2013年下半年黃金價格預期從此前的1300美元/盎司上調至1388美元/盎司，但依然維持中長期的價格預期不變。
德國商業銀行（Commerzbank）周二表示，目前我們再度看空黃金價格，不過我們預計一段時間黃金仍將在8月高點1434.05美元下方交投。鑒於日圖上黃金收盤價從未超過此高點，我們預計黃金價格將回撤至1180美元附近，該位置6月中旬創下的年度低點。具體的時間可能在今年年末或是明年年初。 #JRJ分頁符#
周三關注重點
澳大利亞第二季度GDP
法國7月生產者物價指數
歐元區7月零售銷售
歐元區第二季度GDP修正值
美國7月貿易帳
加拿大7月貿易帳
美國7月進出口
加拿大7月進出口
美國上周紅皮書商業零售銷售
加拿大隔夜目標利率
倫敦 英國央行舉行貨幣政策委員會（MPC）會議（至5日）
東京 日本央行貨幣政策會議（至5日）
波特蘭 美國舊金山聯儲主席威廉姆斯就經濟與貨幣政策發表講話
威斯康星 美國明尼阿波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔發表講話
法蘭克福 歐洲央行執行委員會委員阿斯姆森在一會議上發表講話
渥太華 加拿大央行貨幣政策會議，並宣布利率決定
從八月份公布的一些數據看，美國、歐元區及中國的制造業數據都表現較好。其中美國8月markit制造業采購經理人指數創今年3月以來新高；歐元區8月份PMI至51.2，超預期的創兩年來新高；中國官方最新給出的PMI指數顯示，該指標已連續兩個月回升，顯示國內宏觀經濟企穩跡象？徊矯饗浴A磽猓褂腥氈？8月制造業PMI升至52.2，制造業活動連續第六個月呈現擴張，亦為兩個月高點。經濟復甦對於刺激工業品需求增長有提振作用，白銀在工業上應用廣泛，當前形勢對白銀長期價格將形成一定支撐。
影響常規貴金屬價格的因素中，地緣政治風險的加劇將助推其價格上漲，這是由金銀避險屬性決定的。此次，美國執意對敘利亞發起軍事行動，國際油價聞聲大漲，油價上漲對通脹威脅不可小視，有利於帶動金銀上漲。盡管敘利亞不是主要的產油國，但此次戰爭一旦爆發，至少可以從兩個角度傳導至油價上漲。其一，敘利亞是伊拉克石油出口樞紐，伊拉克的主要出口線路位於土耳其境內，而敘利亞在地理位置上位於伊拉克和土耳其之間，所以戰爭爆發會影響到石油供給；其二是此次戰爭可能會惡化中東局勢。從過去一周白銀價格的反應看，筆者認為出於避險需求的買盤已經在價格中有所體現，后期隨事態發展很可能再次助漲白銀。
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除上述提到的幾點外，數日內還將有不少值得關注的因素。本周為九月第一周，對金銀日內表現具有最強影響力的非農報告將在周五公布，由於已進入政策敏感期，此次數據再掀波瀾的可能性極大。無論最終結果如何，建議在數據公布前后做好短線變盤的應對規則，因為歷史行情表明，市場對非農數據的預測多與實際值有較大差距，若真如此，白銀價格將會迅速調頭。
本周起市場將正式進入9月多事之秋，包括美聯儲9月中旬議息會議、德國大選、日本稅收政策的變化，以及美國預算爭論等重大風險事件將陸續登場。而作為9月大事月的第一周，周二至周四有三大央行利率決議，本周投資者也將率先接受澳日加英歐兩大央行議息會議和美國8月非農就業數據等重磅事件的洗禮，可以說本周風險事件密集。加上目前局勢愈發不明朗的敘利亞困局，市場一時間似乎危機四伏。（五大央行本周議息料按兵不動）
回顧一年前的此時此刻，市場還正在為美聯儲會否推出QE3而絞盡腦汁。而一年后的今天，市場的關注焦點已經從“推出”變為了“退出”。而這一字之差的背后，也或許預示著今年這個9月行情將變得更為異乎尋常。QE3的“周年瘦身計劃”會否就在9月正式登場，無疑將是這個9月最受矚目的焦點。
2008年以來，發達國家面臨財政緊縮和去杠桿的壓力，不得不通過量化寬鬆等非常規貨幣工具來釋放流動性。目前，發達國家量化寬鬆和財政緊縮取得階段性成果。后QE時代金價將如何演繹？隨著QE的退出以及美國經濟持續復甦，美元長期走牛將壓制黃金上漲。而歐元區剛剛經歷歐元區成立以來的最長衰退，目前危機並未根除，歐元反彈仍有曲折。“雖然歐洲近期公布的數據好於預期，支撐歐元上漲，但是歐洲經濟結構並沒有美國那么合理。而隨著美國復甦進一步加強，美元有望迎來長期上漲。”
隨著9月臨近，美國經濟復甦良好勢頭卻蒙上陰影，不僅勞動力市場數據出現下滑，而且房地產市場復甦數據也不如之前強勁。因此，美聯儲內部對於是否即刻削減購債規模也是語焉不詳。之前公布的會議紀要令市場大失所望，絲毫未透露出任何傾向。因此，9月美聯儲議息會議可以說是決定黃金走勢的關鍵因素。
牛市自08年開始，當全球金融危機開始，金價自690開始一路橫行直2011年九月份歷史新高1920，破冰指出8月23的大拐點，此位是年線，季線，周線，日線，時線的拐點，我們大膽做空獲得暴利，之后強調大四浪的調整來臨。經過了2012年的猴市年，自1530-1800之間280美金的空間震盪，2012年下半年的下行，7月份反彈收陽，8月再創新高。
中長期來看，美聯儲貨幣政策仍將是影響金價走勢的一個重要因素。第二季度黃金下破1530打開下行空間，季線大陰來襲，后勢反彈偏空，從1796-1180上演九陰真經，結合季月線來看，黃金打破一年半載的震盪空間，月線下跌九個月，從1180開始反彈，下一個時間關口關注美聯儲的2013年9月19日晚間議息會議。
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今年經歷了4.12及6.20二次暴跌后，從1180周線級別反彈，日線受1348下行調整，到達立秋節點破冰指出空單獲利，反手1274-1280中短線進多上看，破冰給出頭肩底的目標，頸線位1348上破目標1423到達。上周我們強調1420果斷進空搶錢行情。
黃金經過1180反彈上行觸及中期60周均線1434的位置調整，周一直接低開至1374一線支撐反彈收出長下影的十字星K線，昨日收於5 10日均線上方，短線1402成為支撐，同時本波行情1374-1434的76.4%的強阻力1420。關注今日收線，如果收陰行情延續日線級別調整不變，中短期關注1420及本次反彈高點1348及日線中軌1355支撐。
綜上：1274多，1428空持有，今日1416-1420的阻力，下方關注1402的支撐。盤中操作內部另行通知（點位決定持倉今底氣，方向點位重要，倉位管理更重要）
阻力: 1416 1424 1430 1438 1444
支撐：1403 1396 1384 1374 1362 1355
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