興業證券滬深股盤勢分析
鉅亨台北資料中心
【市場回顧】
2日,受自貿區概念炒作退潮及釀酒板塊重挫影響,大盤全天呈現震蕩整理走勢,滬指2100點得而複失,創業板大幅走高,漲2.11%。行業方面,農林牧漁、文化傳媒表現活躍。期指方面,從最新資料看,主力合約總持倉再度增長,多頭增倉3136手,空頭減倉689手。從前五大席位看,空方產生了明顯的分歧,多方增倉明顯,期指短期震蕩上行的可能性較大。
【後市判研】
改革轉型題材仍是投資主線。在8月PMI創16月新高的情況下, 9月未能實現“開門紅”,但劇烈波動的盤面或預示本月行情將不平靜。從時間周期上看,滬指自2001年6月的2245高點起,跌至2005年7月的1004低點止,所經歷的時間周期是49個月,為歷史調整的極限。而大盤從2009年9月的3478高點起,跌至今年9月,也恰好用時49個月。因此本月將大概率迎來重要變盤。
政策上,目前已明確十八大三中全會將於11月召開,為20年來最晚的時間。這雖然暗示改革阻力巨大,但也表明新一屆政府在擺脫政治遺留問題後,可預留更多時間促成改革;更重要的是,既然中央提前兩個多月確定會議時間,預示重要的改革已達成共識,改革頂層設計或已定調,無疑是超預期利好。對股市來說,一方面維穩周期得到延長,同時更高層面的改革定調也有利於股市改革的推進,為未來的上漲提供動力。
總體來說,雖然短期市場上演“冰火兩重天”的局面,但經過一輪劇烈的洗盤與熱點洗牌後,那些與改革轉型方向相一致的主線個股,仍會受到主力資金的青睞而上漲。
【投資策略】
“輕指數,重個股”。短期可以適度均衡配置成長股和價值股,新興成長股則降低倉位以防範“擠泡 沫”的風險。
【關注的行業板塊】
重點關注互聯網個股,同時,對新能源及醫藥可進行跟蹤。
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