基金資料(13-Aug-2013)

交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　 中國平安CSI RAFI A 股50 ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2818

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　13Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算)(附注1)HKD22.4799
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)HKD11,239,950.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)HKD27,076.52

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)7,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)7,000,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　 HKD157,359,300.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　HKD157,359,300.00

　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　1.42

附注:
1.每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3.每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金 單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　 中國平安CSI香港高息股ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3070

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　13Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算)(附注 1) HKD22.2401
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　HKD11,120,050.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　HKD33,341.47

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)13,500,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)13,500,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　 　HKD300,241,350.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　HKD300,241,350.00

　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　-0.18

附注:
1.每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3.每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金 單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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每個新增基金單位之一籃子指數股份：2013年08月14日

股份代號指數股份名稱股份數額
0002中電控股14,870
0005匯豐控股14,062
0006電能實業16,030
0008電訊盈科78,587
0019太古股份公司Ａ11,421
0034九龍建業6,217
0177江蘇寧滬高速公路22,009
0303偉易達集團3,163
0321德永佳集團14,733
0330思捷環球34,924
0405越秀房托34,585
0410SOHO中國34,770
0511電視廣播6,311
0522ASM PACIFIC3,595
0546阜豐集團18,799
0551裕元集團14,849
0576浙江滬杭甬25,824
0604深圳控股57,278
0653卓悅控股21,572
0823領匯房產基金26,291
0886銀基集團9,760
0902華能國際電力股份64,034
1036南聯地產控股1,403
1200美聯集團12,932
1888建滔積層板16,209
2388中銀香港45,638
2777富力地產18,285
2778冠君產業信托44,786
3918金界控股24,661
3998波司登57,687


估計每個新增基金單位之現金成份：　　　　　＄33,500.31

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交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　 中國平安CSI香港中型股精選ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3072

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　13Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算)(附注1)HKD22.1780
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)HKD11,089,000.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)HKD57,094.70

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)3,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)3,000,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　 HKD66,534,000.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　HKD66,534,000.00

　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　 -0.80

附注:
1.每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3.每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金 單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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每個新增基金單位之一籃子指數股份：2013年08月14日

股份代號指數股份名稱股份數額
0008電訊盈科 37,888
0041鷹君 2,775
0053國浩集團 857
0054合和實業 5,294
0081中國海外宏洋集團 7,927
0116周生生 3,527
0119保利香港 18,900
0123越秀地產 48,433
0142第一太平 22,513
0148建滔化工 6,234
0165中國光大控股 7,470
0168青島啤酒股份 3,413
0175吉利汽車 43,103
0178莎莎國際 9,836
0179德昌電機控股 12,441
0210達芙妮國際 5,728
0215和記電訊香港 12,552
0220統一企業中國 9,376
0257中國光大國際 21,120
0272瑞安房地產 34,741
0297中化化肥 18,299
0302永亨銀行 1,602
0303偉易達集團 1,525
0330思捷環球 16,837
0336華寶國際 18,851
0358江西銅業股份 12,048
0363上海實業控股 4,689
0371北控水務集團 66,739
0384中國燃氣 24,950
0390中國中鐵 36,534
0410SOHO中國 16,763
0460四環醫藥 17,974
0493國美電器 87,918
0506中國食品 7,285
0511電視廣播 3,043
0590六福集團 3,069
0606中國糧油控股 22,793
0631三一國際 7,922
0639福山能源 27,622
0669創科實業 12,722
0691山水水泥 17,116
0751創維數碼 17,034
0753中國國航 19,809
0817方興地產 31,821
0829神冠控股 11,546
0861神州數碼 6,642
0868信義玻璃 19,709
0881中升控股 6,629
0902華能國際電力股份 30,872
0916龍源電力 23,202
0966中國太平 7,405
0975MONGOL MINING 16,086
1066威高股份 16,357
1068雨潤食品 12,662
1099國藥控股 8,631
1157中聯重科 12,417
1169海爾電器 8,813
1171兗州煤業股份 17,005
1177中國生物制藥 25,745
1186中國鐵建 18,029
1193華潤燃氣 7,725
1208五礦資源 13,779
1211比亞迪股份 4,821
1293寶信汽車 6,662
1333中國忠旺 14,083
1378中國宏橋 10,220
1728正通汽車 7,671
1766中國南車 17,575
1813合景泰富 12,561
1828大昌行集團 7,949
1833銀泰百貨 8,686
1882海天國際 5,543
1910新秀麗 9,775
2018瑞聲聲學 6,398
2020安踏體育 8,663
2038富士康國際 25,913
2039中集集團 6,211
2128中國聯塑 10,592
2168盈德氣體 7,845
2238廣汽集團 19,219
2313申洲國際 4,859
2314理文造紙 16,325
2333長城汽車 8,971
2338濰柴動力 4,218
2600中國鋁業 34,246
2689玖龍紙業 16,199
2778冠君產業信托 21,592
2883中海油田服務 13,328
2899紫金礦業 52,170
3311中國建筑國際 16,883
3360遠東宏信 11,436
3368百盛集團 12,202
3377遠洋地產 30,593
3389亨得利 16,682
3668中鋁礦業國際 20,434
3800保利協鑫能源 67,184
3900綠城中國 11,217
3998波司登 27,812
6030中信證券 10,232
6837海通證券 12,961


估計每個新增基金單位之現金成份：＄55,385.00

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交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　 中國平安CSI RAFI香港50 ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3098

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　13Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算)(附注1)HKD17.9710
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)HKD8,985,500.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)HKD24,578.43

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)5,500,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)5,500,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　 HKD98,840,500.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　HKD98,840,500.00

　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　 -0.51

附注:
1.每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3.每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金 單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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每個新增基金單位之一籃子指數股份：2013年08月14日

股份代號指數股份名稱股份數額
0001長江實業1,880
0002中電控股2,393
0003香港中華煤氣7,760
0004九龍倉集團2,049
0005匯豐控股17,144
0006電能實業2,021
0010恒隆集團1,278
0011恒生銀行1,035
0012恒基地產1,452
0013和記黃埔2,884
0016新鴻基地產2,168
0017新世界發展5,123
0019太古股份公司Ａ980
0020會德豐1,100
0083信和置業4,023
0101恒隆地產3,026
0267中信泰富2,469
0293國泰航空1,597
0386中國石油化工股份34,516
0410SOHO中國2,612
0494利豐7,909
0688中國海外發展5,528
0700騰訊控股1,508
0728中國電信18,774
0762中國聯通6,376
0813世茂房地產1,879
0823領匯房產基金3,061
0836華潤電力2,582
0857中國石油股份28,544
0883中國海洋石油24,161
0939建設銀行71,778
0941中國移動4,300
0960龍湖地產2,204
0998中信銀行12,080
1088中國神華4,598
1109華潤置地3,153
1288農業銀行33,269
1299友邦保險16,294
1398工商銀行93,937
1928金沙中國有限公司3,269
1972太古地產1,583
2007碧桂園12,485
2318中國平安2,964
2388中銀香港5,721
2628中國人壽10,067
3328交通銀行14,210
3333恒大地產8,670
3383雅居樂地產1,866
3968招商銀行5,290
3988中國銀行113,130


估計每個新增基金單位之現金成份：　　　 ＄26,794.62

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