青雲國際：公告本公司102年5月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

第二條　第51款

1.事實發生日:102/06/14

2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.

一、102年5月份財務比率

負債比率： 41.77 %

流動比率：218.72 %

速動比率：170.63 %

二、全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 309,615 仟元

已用額度： 58,268 仟元

額度餘額： 251,347 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目 / 月份 102年06月 102年07月 102年08月

期初餘額 66,547 94,159 50,619

現金流入合計 80,235 56,205 54,509

現金流出合計 52,623 99,745 63,064

財務調度現金流入(出)淨額 27,612 (43,540) (8,555)

期末現金餘額 94,159 50,619 42,064

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無