基金資料,Revised19/08/2013
鉅亨網新聞中心
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers 滬深 300 公用事業 UCITS ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03052
日期(ddmmmyyyy) 19Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 3.0825
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 3.0825
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 3,703,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 3,703,000
管理資產總額 (香港單位) USD 1,471,998.10
管理資產總額 (基金總值) USD 1,471,998.10
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)的所有已發行股份的資產凈值,除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值(以港元計算)等於每股資產凈值(以該附屬基金面額貨幣計算)乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率(以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示)。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)已發行之股份總數(任何現行交易之前)。
5. 溢價/折讓為香港股份收市價及每股資產凈值(以交易貨幣計算)之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值(以交易貨幣計算)的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同,因此,為免令投資者對資料有所混淆,溢價/折讓(%)的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers 滬深 300 工業 UCITS ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03005
日期(ddmmmyyyy) 19Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 3.7587
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 3.7587
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 6,721,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 6,721,000
管理資產總額 (香港單位) USD 3,257,339.55
管理資產總額 (基金總值) USD 3,257,339.55
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)的所有已發行股份的資產凈值,除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值(以港元計算)等於每股資產凈值(以該附屬基金面額貨幣計算)乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率(以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示)。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)已發行之股份總數(任何現行交易之前)。
5. 溢價/折讓為香港股份收市價及每股資產凈值(以交易貨幣計算)之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值(以交易貨幣計算)的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同,因此,為免令投資者對資料有所混淆,溢價/折讓(%)的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers 滬深 300 金融 UCITS ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 02844
日期(ddmmmyyyy) 19Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 8.7333
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 8.7333
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 8,710,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 8,710,000
管理資產總額 (香港單位) USD 9,808,850.38
管理資產總額 (基金總值) USD 9,808,850.38
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)的所有已發行股份的資產凈值,除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值(以港元計算)等於每股資產凈值(以該附屬基金面額貨幣計算)乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率(以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示)。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)已發行之股份總數(任何現行交易之前)。
5. 溢價/折讓為香港股份收市價及每股資產凈值(以交易貨幣計算)之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值(以交易貨幣計算)的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同,因此,為免令投資者對資料有所混淆,溢價/折讓(%)的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers MSCI印度總回報凈值指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03045
日期(ddmmmyyyy) 19Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 56.2336
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 56.2336
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 150,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 150,000
管理資產總額 (香港單位) USD 1,087,741.78
管理資產總額 (基金總值) USD 1,087,741.78
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)的所有已發行股份的資產凈值,除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值(以港元計算)等於每股資產凈值(以該附屬基金面額貨幣計算)乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率(以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示)。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)已發行之股份總數(任何現行交易之前)。
5. 溢價/折讓為香港股份收市價及每股資產凈值(以交易貨幣計算)之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值(以交易貨幣計算)的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同,因此,為免令投資者對資料有所混淆,溢價/折讓(%)的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers MSCI 中國指數 UCITS ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03055
日期(ddmmmyyyy) 19Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 92.3587
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 92.3587
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 90,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 90,000
管理資產總額 (香港單位) USD 1,071,912.16
管理資產總額 (基金總值) USD 1,071,912.16
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)的所有已發行股份的資產凈值,除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值(以港元計算)等於每股資產凈值(以該附屬基金面額貨幣計算)乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率(以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示)。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)已發行之股份總數(任何現行交易之前)。
5. 溢價/折讓為香港股份收市價及每股資產凈值(以交易貨幣計算)之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值(以交易貨幣計算)的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同,因此,為免令投資者對資料有所混淆,溢價/折讓(%)的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers MSCI馬來西亞總回報凈值指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03082
日期(ddmmmyyyy) 19Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 111.5491
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 111.5491
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 66,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 66,000
管理資產總額 (香港單位) USD 949,398.31
管理資產總額 (基金總值) USD 949,398.31
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)的所有已發行股份的資產凈值,除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值(以港元計算)等於每股資產凈值(以該附屬基金面額貨幣計算)乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率(以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示)。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)已發行之股份總數(任何現行交易之前)。
5. 溢價/折讓為香港股份收市價及每股資產凈值(以交易貨幣計算)之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值(以交易貨幣計算)的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同,因此,為免令投資者對資料有所混淆,溢價/折讓(%)的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers MSCI泰國總回報凈值指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03092
日期(ddmmmyyyy) 19Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 151.6236
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 151.6236
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 67,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 67,000
管理資產總額 (香港單位) USD 1,310,022.50
管理資產總額 (基金總值) USD 1,310,022.50
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)的所有已發行股份的資產凈值,除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值(以港元計算)等於每股資產凈值(以該附屬基金面額貨幣計算)乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率(以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示)。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)已發行之股份總數(任何現行交易之前)。
5. 溢價/折讓為香港股份收市價及每股資產凈值(以交易貨幣計算)之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值(以交易貨幣計算)的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同,因此,為免令投資者對資料有所混淆,溢價/折讓(%)的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers MSCI印尼總回報凈值指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03099
日期(ddmmmyyyy) 19Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 102.7553
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 102.7553
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 163,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 163,000
管理資產總額 (香港單位) USD 2,159,878.63
管理資產總額 (基金總值) USD 2,159,878.63
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)的所有已發行股份的資產凈值,除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值(以港元計算)等於每股資產凈值(以該附屬基金面額貨幣計算)乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率(以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示)。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)已發行之股份總數(任何現行交易之前)。
5. 溢價/折讓為香港股份收市價及每股資產凈值(以交易貨幣計算)之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值(以交易貨幣計算)的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同,因此,為免令投資者對資料有所混淆,溢價/折讓(%)的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers MSCI 亞洲(日本除外)高收益指數
UCITS ETF* (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03013
日期(ddmmmyyyy) 19Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 13.8769
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 13.8769
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 600,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 600,000
管理資產總額 (香港單位) USD 1,073,679.43
管理資產總額 (基金總值) USD 1,073,679.43
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)的所有已發行股份的資產凈值,除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值(以港元計算)等於每股資產凈值(以該附屬基金面額貨幣計算)乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率(以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示)。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及/或某類別股份(以適用者為準)已發行之股份總數(任何現行交易之前)。
5. 溢價/折讓為香港股份收市價及每股資產凈值(以交易貨幣計算)之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值(以交易貨幣計算)的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同,因此,為免令投資者對資料有所混淆,溢價/折讓(%)的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
T
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇