[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2013-06-06 08:45
基金名稱 102/06/05 102/06/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.9400 8.9800 -0.0400 -0.4454
中國信託台灣活力基金 6.4700 6.4600 0.0100 0.1548
中國信託台灣優勢基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052
中國信託全球固定收益組合基金 14.1391 14.1815 -0.0424 -0.2990
中國信託東方精選基金 7.4400 7.4100 0.0300 0.4049
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0302 13.0300 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7260 10.7258 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.4132 11.4364 -0.0232 -0.2029
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元大寶來2001基金 35.8500 35.7800 0.0700 0.1956
元大寶來上證50基金 20.3800 20.5800 -0.2000 -0.9718
元大寶來大中華價值指數基金 12.6980 12.7030 -0.0050 -0.0394
元大寶來中國平衡基金 10.7000 10.7700 -0.0700 -0.6500
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7005 10.7075 -0.0070 -0.0654
元大寶來巴西指數基金 7.0400 7.0630 -0.0230 -0.3256
元大寶來巴菲特基金 17.9400 17.9000 0.0400 0.2235
元大寶來台股指數基金 9.4220 9.4380 -0.0160 -0.1695
元大寶來台商收成基金 19.6100 19.7300 -0.1200 -0.6082
元大寶來台灣中型100基金 28.2500 28.2700 -0.0200 -0.0708
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.5900 15.5960 -0.0060 -0.0385
元大寶來台灣卓越50基金 56.5300 56.6800 -0.1500 -0.2646
元大寶來台灣金融基金 12.6000 12.5800 0.0200 0.1590
元大寶來台灣高股息基金 23.8600 23.9200 -0.0600 -0.2508
元大寶來台灣電子科技基金 24.5400 24.6100 -0.0700 -0.2844
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456
元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1631 10.1740 -0.0109 -0.1071
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1600 13.2000 -0.0400 -0.3030
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5800 10.6500 -0.0700 -0.6573
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1400 8.2000 -0.0600 -0.7317
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9600 6.9500 0.0100 0.1439
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8500 5.8400 0.0100 0.1712
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9000 7.9500 -0.0500 -0.6289
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8200 6.8600 -0.0400 -0.5831
元大寶來全球成長基金 16.0400 16.0800 -0.0400 -0.2488
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.7185 9.7048 0.0137 0.1412
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.6575 8.6452 0.0123 0.1423
元大寶來全球組合基金 11.6337 11.6463 -0.0126 -0.1082
元大寶來全球通訊基金 5.0500 5.0600 -0.0100 -0.1976
元大寶來全球短期收益基金 9.9557 9.9628 -0.0071 -0.0713
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8000 12.8000 0.0000 0.0000
元大寶來全球農業商機基金 16.2900 16.2600 0.0300 0.1845
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942
元大寶來印尼指數基金 10.6480 10.5300 0.1180 1.1206
元大寶來印度指數基金 7.4920 7.5420 -0.0500 -0.6630
元大寶來印度基金 8.0800 8.1400 -0.0600 -0.7371
元大寶來多元基金 10.9100 10.9500 -0.0400 -0.3653
元大寶來多多基金 14.9500 14.9800 -0.0300 -0.2003
元大寶來多福基金 41.3400 41.4700 -0.1300 -0.3135
元大寶來亞太成長基金 11.1800 11.0600 0.1200 1.0850
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.5808 9.6343 -0.0535 -0.5553
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.5808 9.6343 -0.0535 -0.5553
元大寶來亞洲台資企業基金 8.0800 8.1000 -0.0200 -0.2469
元大寶來卓越基金 34.4900 34.6000 -0.1100 -0.3179
元大寶來店頭基金 6.4700 6.4900 -0.0200 -0.3082
元大寶來泛歐成長基金 8.8600 8.8200 0.0400 0.4535
元大寶來矽谷基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899
元大寶來高科技基金 11.8200 11.9100 -0.0900 -0.7557
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8763 15.8760 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7067 11.7065 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.9100 12.0100 -0.1000 -0.8326
元大寶來華夏中小基金 7.5900 7.6100 -0.0200 -0.2628
元大寶來新中國基金 8.5000 8.6200 -0.1200 -1.3921
元大寶來新主流基金 17.3700 17.4900 -0.1200 -0.6861
元大寶來新台灣基金 28.8900 28.9200 -0.0300 -0.1037
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9100 11.9100 0.0000 0.0000
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7014 10.7213 -0.0199 -0.1856
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