[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-10 08:42
基金名稱 104/09/09 104/09/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.61000 8.40000 0.21000 2.50000
中國信託台灣優勢基金 12.57000 12.34000 0.23000 1.86386
中國信託全球固定收益組合基金 14.31980 14.32390 -0.00410 -0.02862
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.60000 9.37000 0.23000 2.45464
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.42000 0.23000 2.44161
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85230 9.84840 0.00390 0.03960
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89370 8.89030 0.00340 0.03824
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.41990 10.33400 0.08590 0.83124
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.93200 9.85010 0.08190 0.83146
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86680 10.86660 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.40480 13.20070 0.20410 1.54613
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元大寶來2001基金 50.88000 49.33000 1.55000 3.14210
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34980 10.34890 0.00090 0.00870
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.94100 10.87950 0.06150 0.56528
元大寶來上證50基金 27.53000 27.27000 0.26000 0.95343
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.47000 9.24000 0.23000 2.48918
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.62000 9.34000 0.28000 2.99786
元大寶來大中華價值指數基金 14.00000 13.64200 0.35800 2.62425
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.62000 0.01000 0.38168
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.43000 13.26000 0.17000 1.28205
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94060 10.89520 0.04540 0.41670
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04040 10.06030 -0.01990 -0.19781
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.82850 9.84800 -0.01950 -0.19801
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.63090 10.59100 0.03990 0.37673
元大寶來巴西指數基金 3.94400 3.88300 0.06100 1.57095
元大寶來巴菲特基金 21.19000 20.64000 0.55000 2.66473
元大寶來台商收成基金 21.91000 20.95000 0.96000 4.58234
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.09000 21.05000 -0.96000 -4.56057
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.51000 16.99000 1.52000 8.94644
元大寶來台灣中型100基金 25.27000 24.43000 0.84000 3.43840
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.70900 17.06200 0.64700 3.79205
元大寶來台灣卓越50基金 64.02000 61.43000 2.59000 4.21618
元大寶來台灣金融基金 14.52000 14.08000 0.44000 3.12500
元大寶來台灣高股息基金 21.45000 20.81000 0.64000 3.07544
元大寶來台灣電子科技基金 26.34000 25.25000 1.09000 4.31683
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.14000 9.98000 0.16000 1.60321
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.15000 0.05000 0.35336
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.28000 7.21000 0.07000 0.97087
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.78000 5.72000 0.06000 1.04895
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.58000 6.60000 -0.02000 -0.30303
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.32100 9.21500 0.10600 1.15030
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24450 8.20340 0.04110 0.50101
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26640 6.23510 0.03130 0.50200
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421
元大寶來全球農業商機基金 15.48000 15.37000 0.11000 0.71568
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599
元大寶來印尼指數基金 7.16000 7.06800 0.09200 1.30164
元大寶來印度指數基金 8.59500 8.42000 0.17500 2.07838
元大寶來印度基金 9.83000 9.72000 0.11000 1.13169
元大寶來多元基金 10.58000 10.23000 0.35000 3.42131
元大寶來多多基金 15.39000 14.97000 0.42000 2.80561
元大寶來多福基金 49.26000 47.69000 1.57000 3.29209
元大寶來亞太成長基金 10.06000 10.21000 -0.15000 -1.46915
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.76140 8.68180 0.07960 0.91686
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.96950 7.89710 0.07240 0.91679
元大寶來卓越基金 38.58000 37.13000 1.45000 3.90520
元大寶來店頭基金 6.63000 6.44000 0.19000 2.95031
元大寶來泛歐成長基金 9.57000 9.44000 0.13000 1.37712
元大寶來高科技基金 11.89000 11.48000 0.41000 3.57143
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07910 16.07880 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85640 11.85620 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.43000 10.10000 0.33000 3.26733
元大寶來華夏中小基金 7.42000 7.22000 0.20000 2.77008
元大寶來新中國基金  
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